SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (uitkering)

IE00B4613386
56,14 EUR 21/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4613386
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 2258,700 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,37 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,22 %
Liquiditeiten 0,72 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 10,25 %
IDR - Indonesische roepia 10,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,93 %
BRL - Braziliaanse real 8,77 %
THB - Thaise baht 7,30 %
MXN - Mexicaanse peso 6,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,31 %
PLN - Poolse zloty 5,15 %
RUB - Russische roebel 4,96 %
HUF - Hongaarse forint 2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,57 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,12 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-APR-2025 0,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,93 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,19 %
Rendement 3 maanden -0,97 % 0,83 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 4,00 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,54 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 0,82