SPDR Bloomberg 7-10Y US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5T81
25,48 EUR 30/11/2022 9:04 Duitse beurs - Xetra
-0,062 EUR (-0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD Overheid LT Beleggingsbeleid
2,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYSZ5T81
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2016
Categorie Obligaties - USD Overheid LT
Fondsgrootte (31/10/2022) 13,010 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 10,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 10,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 8,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 7,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,61 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,73 % -0,49 %
Rendement 3 maanden -7,63 % -9,77 %
Rendement 6 maanden -2,85 % -5,35 %
Rendement 1 jaar -6,72 % -13,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % -2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 10,82 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 4,47