Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

IE00B5MTWD60
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,27 EUR 22/05/2018 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-3,36 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5MTWD60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2009
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2018) 75,760 Miljoen EUR
Beheerder Source UK Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,40 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,99

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % 0,88 %
Rendement 3 maanden -5,10 % -0,25 %
Rendement 6 maanden -1,33 % 2,52 %
Rendement 1 jaar -3,36 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,65 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,69 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,96 %
Gezondheid en Farma 15,22 %
Consumptiegoederen 12,79 %
Financiële sector 11,69 %
Spitstechnologie 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,91 %
Olie en Gas 7,29 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Landen Gewicht
Zwitserland 28,53 %
Duitsland 27,86 %
Zweden 9,79 %
Nederland 7,13 %
België 5,68 %
Noorwegen 4,21 %
Finland 3,81 %
Denemarken 2,95 %
Verenigde Staten 2,49 %
Spanje 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,42 %
CHF - Zwitserse frank 28,53 %
SEK - Zweedse kroon 9,79 %
NOK - Noorse kroon 4,25 %
DKK - Deense kroon 2,95 %
USD - Amerikaanse dollar 2,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GEBERIT AG ORD 5,25 %
INDUSTRIVARDEN AB ORD 5,10 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,78 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,72 %
Temenos Group AG ORD 3,55 %
SIKA AG ORD 2,94 %
SANDVIK AB ORD 2,18 %
WIRECARD AG ORD 2,13 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,12 %