SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
882,19 NOK 11/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,65 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NO0010140502
Rechtsvorm Noors beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 1193,380 Miljoen EUR
Beheerder SKAGEN
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,02 %
Spitstechnologie 18,40 %
Consumptiegoederen 15,09 %
Nutsbedrijven 12,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,33 %
Telecomoperatoren 3,51 %
Gezondheid en Farma 2,87 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 23,32 %
China 14,74 %
India 6,76 %
Rusland 5,80 %
Brazilië 5,69 %
Hong-Kong 5,08 %
Canada 5,04 %
Nederland 4,04 %
Turkije 3,49 %
Zuid-Afrika 3,04 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 22,03 %
HKD - Hongkongse dollar 14,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,48 %
EUR - Euro 8,39 %
CAD - Canadese dollar 5,04 %
INR - Indiase roepie 4,76 %
BRL - Braziliaanse real 3,96 %
NOK - Noorse kroon 3,89 %
TRY - Turkse lire 3,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,38 %
BANK OF CHINA ORD H 3,94 %
Ping An ORD H 3,82 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 3,33 %
NASPERS N ORD 3,04 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 3,00 %
X5 Retail Group Gdr 2,80 %
EURONAV ORD 2,69 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII ORD 2,62 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 2,58 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 7,81 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 8,65 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,95
;