SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
926,18 NOK 22/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NO0010140502
Rechtsvorm Noors beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 823,830 Miljoen EUR
Beheerder SKAGEN
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 3,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,35 %
Financiële sector 21,56 %
Consumptiegoederen 21,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,53 %
Diverse industrieën en diensten 4,25 %
Gezondheid en Farma 2,86 %
Nutsbedrijven 1,41 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 24,10 %
China 16,06 %
India 10,51 %
Zuid-Afrika 9,11 %
Noorwegen 6,34 %
Rusland 6,13 %
Canada 5,42 %
Verenigde Staten 3,56 %
Brazilië 2,79 %
Mexico 2,65 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 24,10 %
HKD - Hongkongse dollar 12,43 %
INR - Indiase roepie 9,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,11 %
USD - Amerikaanse dollar 8,44 %
NOK - Noorse kroon 6,34 %
CAD - Canadese dollar 5,42 %
CNY - Chinese yuan 3,64 %
EUR - Euro 3,41 %
RUB - Russische roebel 3,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,13 %
NASPERS N ORD 7,51 %
Ping An ORD H 4,82 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 4,35 %
UPL ORD 3,88 %
TECH MAHINDRA ORD 3,53 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,36 %
Micron Technology ORD 3,24 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 3,23 %
SBERBANK ROSSII PRF 3,18 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 6,03 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 20,77 % 14,41 %
Rendement 1 jaar -0,91 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,56 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,15