SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
853,49 NOK 18/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,22 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NO0010140502
Rechtsvorm Noors beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 1529,020 Miljoen EUR
Beheerder SKAGEN
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,20 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,50 %
Consumptiegoederen 18,44 %
Spitstechnologie 17,32 %
Diverse industrieën en diensten 11,67 %
Nutsbedrijven 10,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,25 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 23,09 %
China 13,56 %
India 7,80 %
Brazilië 7,79 %
Hong-Kong 6,19 %
Rusland 4,74 %
Canada 4,40 %
Zuid-Afrika 4,29 %
Noorwegen 3,09 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 22,65 %
HKD - Hongkongse dollar 15,68 %
USD - Amerikaanse dollar 12,36 %
BRL - Braziliaanse real 5,95 %
CAD - Canadese dollar 5,71 %
INR - Indiase roepie 5,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,50 %
NOK - Noorse kroon 4,26 %
EUR - Euro 3,65 %
TRY - Turkse lire 3,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,77 %
USD CASH 4,62 %
NASPERS N ORD 4,07 %
BANK OF CHINA ORD H 3,84 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 3,60 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,13 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 3,09 %
X5 Retail Group Gdr 2,70 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 2,64 %
Ping An ORD H 2,62 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 3,50 %
Rendement 3 maanden -2,59 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 5,94 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 3,22 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 8,34 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,01