SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
1 108,13 NOK 28/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NO0010140502
Rechtsvorm Noors beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 1038,500 Miljoen EUR
Beheerder SKAGEN
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,97 %
Financiële sector 19,31 %
Consumptiegoederen 18,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,23 %
Nutsbedrijven 5,27 %
Diverse industrieën en diensten 4,93 %
Gezondheid en Farma 1,93 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
China 23,79 %
Zuid-Korea 22,88 %
Rusland 9,10 %
India 7,10 %
Zuid-Afrika 5,07 %
Brazilië 4,43 %
Canada 3,95 %
Noorwegen 2,62 %
Mexico 2,56 %
Hong-Kong 2,49 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 22,88 %
HKD - Hongkongse dollar 17,55 %
USD - Amerikaanse dollar 8,21 %
INR - Indiase roepie 7,10 %
RUB - Russische roebel 6,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,07 %
CNY - Chinese yuan 4,77 %
CAD - Canadese dollar 3,95 %
NOK - Noorse kroon 2,57 %
MXN - Mexicaanse peso 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LG ELECTRONICS INC 7,65 %
NASPERS LTD ORD 5,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,44 %
UPL LTD ORD 4,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,01 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 3,36 %
SUZANO SA ORD 3,30 %
Sberbank Rossii Pao 3,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,97 %
CNOOC LTD ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,40 % -2,01 %
Rendement 3 maanden -3,00 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 3,11 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 34,61 % 22,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,05 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,04 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 9,19