SKAGEN Kon-Tiki A

NO0010140502
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
856,50 NOK 16/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,87 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NO0010140502
Rechtsvorm Noors beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 1525,810 Miljoen EUR
Beheerder SKAGEN
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,11 %
Liquiditeiten 3,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,97 %
Spitstechnologie 18,14 %
Consumptiegoederen 16,72 %
Diverse industrieën en diensten 12,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,43 %
Nutsbedrijven 10,60 %
Telecomoperatoren 3,36 %
Gezondheid en Farma 2,83 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 23,03 %
China 15,06 %
Brazilië 8,00 %
India 6,99 %
Hong-Kong 5,66 %
Canada 5,37 %
Rusland 5,19 %
Noorwegen 4,83 %
Zuid-Afrika 4,72 %
Turkije 3,52 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 22,52 %
HKD - Hongkongse dollar 16,44 %
USD - Amerikaanse dollar 16,05 %
CAD - Canadese dollar 5,24 %
INR - Indiase roepie 4,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,60 %
BRL - Braziliaanse real 4,06 %
EUR - Euro 4,03 %
NOK - Noorse kroon 3,67 %
TRY - Turkse lire 3,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,27 %
NASPERS N ORD 4,64 %
BANK OF CHINA ORD H 4,32 %
Ping An ORD H 3,71 %
LG ELECTRONICS PREFERENCE S1 3,17 %
ATLANTIC SAPPHIRE ORD 2,92 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,90 %
IVANHOE MINES CL A ORD 2,77 %
X5 Retail Group Gdr 2,59 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,41 % 7,10 %
Rendement 3 maanden 0,93 % 4,60 %
Rendement 6 maanden -0,67 % 2,12 %
Rendement 1 jaar 8,87 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,78 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,04
;