SISF Emerging Europe

LU0106817157
13,64 EUR 2/12/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-13,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 88,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,42 %
Consumptiegoederen 17,94 %
Nutsbedrijven 16,11 %
Gezondheid en Farma 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Telecomoperatoren 4,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,97 %
Spitstechnologie 0,49 %
Landen Gewicht
Polen 28,83 %
Griekenland 21,57 %
Turkije 15,27 %
Hongarije 12,90 %
Tsjechië 4,72 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Slovenië 2,92 %
Oostenrijk 0,99 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 31,08 %
EUR - Euro 26,23 %
TRY - Turkse lire 15,27 %
HUF - Hongaarse forint 12,90 %
USD - Amerikaanse dollar 4,97 %
GBP - Brits pond 4,01 %
RUB - Russische roebel 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 6,71 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 5,62 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,88 %
OTP BANK NYRT ORD 4,81 %
DINO POLSKA SA ORD 4,77 %
CEZ AS ORD 4,47 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 4,29 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 4,08 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 3,77 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,46 % 8,37 %
Rendement 3 maanden 14,98 % 16,24 %
Rendement 6 maanden -50,52 % 13,76 %
Rendement 1 jaar -68,82 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -27,81 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -13,70 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,90 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 48,32 %
Volatiliteit van de benchmark 22,43 %
Bêta 1,16
Tracking error 12,01 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -2,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -