SISF China Local Currency Bond USD

LU0845699502
120,11 USD 15/08/2022
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
6,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0845699502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2012
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (29/07/2022) 4,240 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 93,29 %
USD - Amerikaanse dollar 5,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 6,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 5,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,71 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,36 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 3,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,95 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 7,06 %
Rendement 1 jaar 13,99 % 15,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,10 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,22 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,46
Sharpe-ratio 1,05
Ratio van Treynor 6,03