SISF China Local Currency Bond USD

LU0845699502
122,96 USD 21/10/2021
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
2,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0845699502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2012
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 2,85 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 97,42 %
USD - Amerikaanse dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 9,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 8,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 6,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 6,36 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,34 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16-NOV-2030 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 2,65 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 1,36 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 6,66 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 9,70 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,47 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 3,76