SISF China Local Currency Bond EUR

LU0845699254
149,79 EUR 30/09/2022
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
6,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0845699254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2012
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/09/2022) 60,830 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,95 %
Liquiditeiten 2,09 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 92,84 %
USD - Amerikaanse dollar 5,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 6,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 5,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,96 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74% 23-FE 4,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82% 17-JUN-2027 4,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,46 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 3,39 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 3,87 %
Rendement 1 jaar 11,11 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,24 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 5,74