Short Duration at Work C

LU0291670288
155,24 EUR 19/10/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0291670288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2007
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2021) 131,890 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,81 %
Liquiditeiten 6,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,71 %
USD - Amerikaanse dollar 31,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 3,21 %
SOLVAY SA 1.625% 02-DEC-2022 2,10 %
PUBLICIS GROUPE SA .5% 03-NOV-2023 1,90 %
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 1,88 %
ESSILORLUXOTTICA SA 0% 27-MAY-2023 1,88 %
ASML HOLDING NV 3.375% 19-SEP-2023 1,81 %
SANOFI SA 2.5% 14-NOV-2023 1,78 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,17 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,25 %
Rendement 6 maanden 0,10 % -0,27 %
Rendement 1 jaar 0,32 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,71 % 0,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,81 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 0,35