Short Duration at Work C

LU0291670288
152,76 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0291670288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2007
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/09/2022) 109,900 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,11 %
Liquiditeiten 3,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,53 %
USD - Amerikaanse dollar 30,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 16,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 6,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 4,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,09 %
SOLVAY SA 1.625% 02-DEC-2022 2,48 %
ESSILORLUXOTTICA SA 0% 27-MAY-2023 2,24 %
PUBLICIS GROUPE SA .5% 03-NOV-2023 2,22 %
ASML HOLDING NV 3.375% 19-SEP-2023 2,07 %
SANOFI SA 2.5% 14-NOV-2023 2,05 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % -1,11 %
Rendement 3 maanden -0,71 % -1,79 %
Rendement 6 maanden -1,30 % -3,06 %
Rendement 1 jaar -1,81 % -4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,26 % 0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,03 %
Volatiliteit van de benchmark 1,17 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,11