Short Duration at Work C

LU0291670288
154,99 EUR 16/06/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0291670288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2007
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2021) 134,610 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,75 %
Liquiditeiten 10,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,49 %
USD - Amerikaanse dollar 27,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 7,22 %
SOLVAY SA 1.625% 02-DEC-2022 2,23 %
PUBLICIS GROUPE SA .5% 03-NOV-2023 2,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA 0% 27-MAY-2023 1,99 %
AMGEN INC 1.25% 25-FEB-2022 1,99 %
ASML HOLDING NV 3.375% 19-SEP-2023 1,94 %
SANOFI SA 2.5% 14-NOV-2023 1,89 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.875% 18-JAN-2023 1,87 %
TELEPERFORMANCE SE 1.5% 03-APR-2024 1,85 %
NASDAQ INC 1.75% 19-MAY-2023 1,84 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 0,11 % -0,42 %
Rendement 1 jaar 0,79 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,77 % 0,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,81 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,28