Short Duration at Work C

LU0291670288
154,76 EUR 23/10/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0291670288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2007
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2020) 140,550 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,98 %
Liquiditeiten 11,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,71 %
USD - Amerikaanse dollar 20,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.13% 08/31/21 SR:AC-2021 4,51 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,01 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 2,11 %
SOLVAY 1.63% 12/02/22 SR: 1,99 %
ILIAD 0.63% 11/25/21 SR: 1,92 %
AMGEN 1.25% 02/25/22 SR: 1,78 %
PUBLICIS GROUPE 0.50% 11/03/23 SR: 1,77 %
BUREAU VERITAS 3.13% 01/21/21 SR: 1,76 %
IMPERIAL PLC 2.25% 02/26/21 SR:32 1,76 %
ESSILORLUXOTTICA 0.00% 05/27/23 SR: 1,75 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 0,19 %
Rendement 6 maanden 1,84 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -1,01 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,88 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,84 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,38