ShelteR UCITS VDK Sustainable Flex Fund R EUR A Cap

LU1520990026
105,90 EUR 1/12/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1520990026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2016
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2022) 11,920 Miljoen EUR
Beheerder ShelteR Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,50 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,17 %
Liquiditeiten 18,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,55 %
Financiële sector 15,12 %
Consumptiegoederen 14,85 %
Gezondheid en Farma 10,56 %
Diverse industrieën en diensten 10,14 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,28 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,76 %
Japan 6,39 %
Zwitserland 5,42 %
Canada 5,29 %
Denemarken 4,85 %
Nederland 2,91 %
Groot-Brittannië 2,24 %
Hong-Kong 1,33 %
Frankrijk 1,12 %
Duitsland 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,87 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
CHF - Zwitserse frank 5,31 %
CAD - Canadese dollar 5,29 %
EUR - Euro 4,89 %
DKK - Deense kroon 4,85 %
GBP - Brits pond 2,24 %
HKD - Hongkongse dollar 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,25 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 5,23 %
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY -1X INVERSE UCITS ETF A 3,96 %
HYDRO ONE LTD ORD 3,47 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,07 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,82 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
PACCAR INC ORD 2,28 %
PAYCHEX INC ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % -
Rendement 3 maanden 1,59 % -
Rendement 6 maanden 1,82 % -
Rendement 1 jaar 2,97 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor -