Select Equities Japan Multi Management

LU0564627916
183,50 EUR 26/09/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0564627916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2010
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2022) 2,250 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,12 %
Spitstechnologie 23,74 %
Diverse industrieën en diensten 17,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,40 %
Financiële sector 8,50 %
Gezondheid en Farma 7,47 %
Nutsbedrijven 0,45 %
Landen Gewicht
Japan 98,41 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,41 %
EUR - Euro 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TREND MICRO INC ORD 3,65 %
USS CO LTD ORD 3,01 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,83 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,77 %
ORIX CORP ORD 2,71 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 2,56 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 2,47 %
HOYA CORP ORD 2,26 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,24 %
TOTO LTD ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,61 % -6,23 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 2,91 %
Rendement 6 maanden -4,75 % -7,67 %
Rendement 1 jaar -7,73 % -16,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 7,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 4,58