Select Equities Japan Multi Management

LU0564627916
187,44 EUR 26/07/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0564627916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2010
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2021) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,19 %
Diverse industrieën en diensten 19,26 %
Financiële sector 12,19 %
Spitstechnologie 10,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,35 %
Nutsbedrijven 8,04 %
Gezondheid en Farma 7,26 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Japan 97,69 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 97,69 %
EUR - Euro 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,20 %
HOYA CORP ORD 2,73 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,67 %
TOTO LTD ORD 2,63 %
INPEX CORP ORD 2,61 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,57 %
TREND MICRO INC ORD 2,57 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 2,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,36 %
EUR CASH 2,31 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 1,46 %
Rendement 1 jaar 24,60 % 19,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,06 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 11,95 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 7,36