Select Equities Japan Multi Management

LU0564627916
192,20 EUR 16/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0564627916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2010
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,130 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,44 %
Diverse industrieën en diensten 21,12 %
Financiële sector 14,85 %
Spitstechnologie 13,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,22 %
Gezondheid en Farma 6,81 %
Nutsbedrijven 6,51 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTO LTD ORD 3,59 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,28 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,16 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 3,06 %
HOYA CORP ORD 2,72 %
TREND MICRO INC ORD 2,65 %
KEYENCE CORP ORD 2,50 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,46 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,38 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,32 % -2,52 %
Rendement 3 maanden 7,17 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 18,81 % 14,54 %
Rendement 1 jaar 32,24 % 24,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,44 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 10,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,15