Select Equities Japan Multi Management

LU0564627916
194,50 EUR 20/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0564627916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2010
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,830 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Landen Gewicht
Japan 98,41 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,41 %
EUR - Euro 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,56 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,83 %
TREND MICRO INC ORD 2,76 %
HOYA CORP ORD 2,74 %
INPEX CORP ORD 2,71 %
TOTO LTD ORD 2,57 %
ORIX CORP ORD 2,47 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 2,45 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,44 %
KEYENCE CORP ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 4,66 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 20,34 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,33 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,21 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 6,51