Schroder ISF Inflation Plus EUR A (Uitkering)

LU0107768300
11,99 EUR 21/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107768300
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2001
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 0,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,30 %
Aandelen 8,06 %
Liquiditeiten 3,78 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 6,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,68 %
Verenigde Staten 10,01 %
Indonesië 4,28 %
Zuid-Afrika 3,97 %
Mexico 3,95 %
Brazilië 2,28 %
Canada 1,25 %
Rusland 0,98 %
Portugal 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,67 %
USD - Amerikaanse dollar 15,73 %
IDR - Indonesische roepia 4,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,79 %
MXN - Mexicaanse peso 3,40 %
BRL - Braziliaanse real 2,28 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
RUB - Russische roebel 0,98 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
THB - Thaise baht 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gold Bullion Securities 10,02 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 8,72 %
FRANCE 0.00% 12/02/20 SR: 8,54 %
FRANCE 0.00% 09/09/20 SR: 8,53 %
FRANCE 0.00% 11/04/20 SR: 4,44 %
FRANCE 0.00% 10/21/20 SR: 4,44 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 3,85 %
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 3,70 %
EUR CASH 3,34 %
FRANCE 0.00% 11/18/20 SR: 3,13 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % -
Rendement 3 maanden 5,71 % -
Rendement 6 maanden 6,06 % -
Rendement 1 jaar 5,70 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor -