Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
18,07 EUR 14/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,59 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107768052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 17,630 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,05 %
Liquiditeiten 4,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,92 %
Verenigde Staten 15,07 %
Zuid-Afrika 7,80 %
Mexico 6,32 %
Rusland 5,93 %
Brazilië 4,53 %
Indonesië 3,48 %
Argentinië 1,38 %
Australië 0,01 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,20 %
USD - Amerikaanse dollar 18,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,84 %
MXN - Mexicaanse peso 6,28 %
RUB - Russische roebel 5,93 %
BRL - Braziliaanse real 4,57 %
IDR - Indonesische roepia 3,48 %
ARS - Argentijnse peso 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 9,89 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 9,79 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 7,70 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 7,46 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 5,95 %
USD CASH 5,94 %
FRANCE 0.00% 11/06/19 SR: 4,85 %
WISDOMTREE CORN 3,62 %
FRANCE 0.00% 09/25/19 SR: 3,50 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,14 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % 3,28 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 3,59 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,71 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,15
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,12
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 1,85