Schroder ISF Inflation Plus EUR A

LU0107768052
20,09 EUR 7/05/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107768052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2021) 7,470 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,45 %
Aandelen 11,44 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 5,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,40 %
Verenigde Staten 13,07 %
Zuid-Afrika 5,41 %
Mexico 4,49 %
Indonesië 4,33 %
Brazilië 3,23 %
Canada 1,75 %
Zuid-Korea 0,94 %
Rusland 0,84 %
Italië 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,50 %
USD - Amerikaanse dollar 13,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,29 %
IDR - Indonesische roepia 4,33 %
MXN - Mexicaanse peso 3,84 %
BRL - Braziliaanse real 3,23 %
CAD - Canadese dollar 1,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
RUB - Russische roebel 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 8,26 %
FRANCE 0.000% 05-MAY-2021 7,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-FEB-2021 7,54 %
Gold Bullion Securities 6,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2021 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 4,92 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,60 %
IPATH ETN BLOOMBERG NATURAL GAS SUBINDEX TOT RET;B 3,39 %
EUR CASH 3,21 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % -
Rendement 3 maanden 3,62 % -
Rendement 6 maanden 9,60 % -
Rendement 1 jaar 16,11 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor -