Schroder ISF Inflation Plus EUR A

LU0107768052
18,84 EUR 24/11/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107768052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/10/2020) 4,620 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,30 %
Aandelen 8,06 %
Liquiditeiten 3,78 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 6,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,68 %
Verenigde Staten 10,01 %
Indonesië 4,28 %
Zuid-Afrika 3,97 %
Mexico 3,95 %
Brazilië 2,28 %
Canada 1,25 %
Rusland 0,98 %
Portugal 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,67 %
USD - Amerikaanse dollar 15,73 %
IDR - Indonesische roepia 4,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,79 %
MXN - Mexicaanse peso 3,40 %
BRL - Braziliaanse real 2,28 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
RUB - Russische roebel 0,98 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
THB - Thaise baht 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gold Bullion Securities 10,02 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 8,72 %
FRANCE 0.00% 12/02/20 SR: 8,54 %
FRANCE 0.00% 09/09/20 SR: 8,53 %
FRANCE 0.00% 11/04/20 SR: 4,44 %
FRANCE 0.00% 10/21/20 SR: 4,44 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 3,85 %
DB WTI CRUDE OIL BOOSTER ETC 3,70 %
EUR CASH 3,34 %
FRANCE 0.00% 11/18/20 SR: 3,13 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % -
Rendement 3 maanden 0,44 % -
Rendement 6 maanden 6,25 % -
Rendement 1 jaar 4,23 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor -