Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,09 EUR 19/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,29 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107768052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 18,220 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,70 %
Liquiditeiten 0,86 %
Aandelen 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,09 %
Nutsbedrijven 0,09 %
Consumptiegoederen 0,06 %
Diverse industrieën en diensten 0,02 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,68 %
Verenigde Staten 15,65 %
Brazilië 5,56 %
Argentinië 3,78 %
Zuid-Afrika 3,76 %
Indonesië 3,33 %
Mexico 3,04 %
Australië 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,32 %
USD - Amerikaanse dollar 19,03 %
BRL - Braziliaanse real 5,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,76 %
IDR - Indonesische roepia 3,34 %
MXN - Mexicaanse peso 3,06 %
ARS - Argentijnse peso 2,38 %
TRY - Turkse lire 0,28 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 11,47 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 9,88 %
FRANCE 0.00% 02/27/19 SR: 8,79 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 8,28 %
FRANCE 0.00% 04/10/19 SR: 7,68 %
FRANCE 0.00% 01/30/19 SR: 6,08 %
FRANCE 0.00% 05/08/19 SR: 6,04 %
ETFS Silver 4,91 %
FRANCE 0.00% 04/25/19 SR: 4,39 %
FRANCE 0.00% 01/04/19 SR: 3,82 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 2,71 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 6,29 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,21
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;