Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,18 EUR 15/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-5,86 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107768052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2018) 19,250 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,88 %
Aandelen 8,60 %
Liquiditeiten -0,36 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 69,18 %
Verenigde Staten 12,03 %
Canada 2,62 %
Argentinië 1,71 %
Zuid-Afrika 1,47 %
Mexico 0,80 %
Groot-Brittannië 0,68 %
Brazilië 0,68 %
Portugal 0,65 %
Indonesië 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,13 %
USD - Amerikaanse dollar 14,96 %
CAD - Canadese dollar 2,63 %
ARS - Argentijnse peso 1,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,83 %
IDR - Indonesische roepia 0,60 %
BRL - Braziliaanse real 0,56 %
GBP - Brits pond 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.00% 11/21/18 SR: 10,97 %
FRANCE 0.00% 12/05/18 SR: 9,55 %
FRANCE 0.00% 09/12/18 SR: 9,31 %
FRANCE 0.00% 07/18/18 SR: 8,11 %
FRANCE 0.00% 09/26/18 SR: 8,11 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 6,72 %
FRANCE 0.00% 11/07/18 SR: 6,68 %
FRANCE 0.00% 10/24/18 SR: 6,68 %
FRANCE 0.00% 10/10/18 SR: 5,72 %
FRANCE 0.00% 07/04/18 SR: 4,05 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -3,80 % -0,14 %
Rendement 1 jaar -5,86 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,17 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,31 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,21
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-wealth-preservation-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden