Schroder ISF Wealth Preservation EUR A

LU0107768052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,93 EUR 22/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,67 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107768052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 22,410 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % 3,12 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 3,64 %
Rendement 6 maanden -2,18 % 1,55 %
Rendement 1 jaar -2,67 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,55 %
Aandelen 3,91 %
Liquiditeiten -5,35 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,70 %
Voeding en Drank 5,40 %
Olie en Gas 4,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 58,84 %
Verenigde Staten 11,84 %
Zuid-Afrika 5,85 %
Mexico 4,75 %
Brazilië 4,43 %
Thailand 0,88 %
Indonesië 0,58 %
Italië 0,30 %
Canada 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,41 %
USD - Amerikaanse dollar 11,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,85 %
MXN - Mexicaanse peso 4,75 %
BRL - Braziliaanse real 4,43 %
JPY - Japanse yen 1,48 %
THB - Thaise baht 0,88 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
GBP - Brits pond 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.000% 09-MAY-2018 10,94 %
FRANCE 0.000% 24-MAY-2018 10,19 %
FRANCE 0.000% 07-MAR-2018 9,80 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 9,62 %
FRANCE 0.000% 25-APR-2018 9,05 %
FRANCE 0.000% 11-APR-2018 7,54 %
FRANCE 0.000% 28-MAR-2018 5,28 %
FRANCE 0.000% 14-MAR-2018 4,90 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,85 %
RUSSIAN DEPOSITARY INDEX FUTURE 2,78 %