Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
293,55 EUR 22/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,80 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,58 %
Liquiditeiten 2,78 %
Obligaties 1,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,94 %
Consumptiegoederen 17,81 %
Spitstechnologie 15,96 %
Diverse industrieën en diensten 13,24 %
Gezondheid en Farma 9,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,99 %
Nutsbedrijven 6,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,36 %
Groot-Brittannië 1,83 %
Canada 0,82 %
Nederland 0,30 %
Frankrijk 0,14 %
Finland 0,06 %
Australië 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,85 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,43 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,86 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,77 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,76 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC 1,70 %
ASSURANT ORD 1,64 %
CROWN HOLDINGS ORD 1,50 %
ARAMARK ORD 1,47 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 1,43 %
BRUNSWICK ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 2,91 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 5,35 % -2,37 %
Rendement 1 jaar 3,80 % -7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,99 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,29 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,54 % 14,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 13,01
;