Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
383,35 EUR 31/01/2023
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 27,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,16 %
Liquiditeiten 3,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,36 %
Financiële sector 19,17 %
Spitstechnologie 16,62 %
Consumptiegoederen 13,76 %
Gezondheid en Farma 12,17 %
Nutsbedrijven 7,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,09 %
Groot-Brittannië 2,36 %
India 1,26 %
Thailand 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,84 %
AMDOCS LTD ORD 1,93 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,92 %
ASSURANT INC ORD 1,80 %
Masimo Corp ORD 1,78 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,74 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,66 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,65 %
HEXCEL CORP ORD 1,60 %
IDEX CORP ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 8,50 %
Rendement 3 maanden -2,06 % -1,63 %
Rendement 6 maanden -3,02 % -1,19 %
Rendement 1 jaar 3,12 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,85 % 10,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,77 % 13,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,92 %
Volatiliteit van de benchmark 23,28 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 9,59