Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
327,53 EUR 22/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 24,660 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,79 %
Liquiditeiten 4,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,95 %
Financiële sector 18,53 %
Diverse industrieën en diensten 17,02 %
Consumptiegoederen 16,45 %
Gezondheid en Farma 10,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,31 %
Nutsbedrijven 5,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,07 %
Groot-Brittannië 1,30 %
India 1,00 %
Thailand 0,83 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,79 %
ASSURANT ORD 1,94 %
IAC INTERACTIVE ORD 1,82 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,64 %
VALMONT INDS ORD 1,64 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 1,63 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,61 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,58 %
PTC ORD 1,57 %
CATALENT ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 8,36 %
Rendement 3 maanden 18,13 % 25,88 %
Rendement 6 maanden 22,00 % 35,33 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 15,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,16 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,13 % 14,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,79 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 8,53