Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
366,14 EUR 15/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 32,520 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Liquiditeiten 4,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,25 %
Diverse industrieën en diensten 18,08 %
Spitstechnologie 17,95 %
Consumptiegoederen 15,94 %
Gezondheid en Farma 9,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,88 %
Nutsbedrijven 5,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,36 %
Groot-Brittannië 2,77 %
India 0,99 %
Thailand 0,85 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,30 %
ASSURANT INC ORD 2,04 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,82 %
SNAP-ON INC ORD 1,68 %
CATALENT INC ORD 1,61 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,58 %
IAC/INTERACTIVECORP ORD 1,50 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,47 %
LKQ CORP ORD 1,44 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,43 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % -2,17 %
Rendement 3 maanden 11,55 % 9,86 %
Rendement 6 maanden 31,26 % 34,90 %
Rendement 1 jaar 51,90 % 76,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,21 % 17,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,72 % 15,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,57 % 15,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,72 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 13,15