Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
270,17 EUR 29/09/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 24,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,70 %
Liquiditeiten 4,70 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,08 %
Spitstechnologie 18,54 %
Consumptiegoederen 16,15 %
Diverse industrieën en diensten 14,97 %
Gezondheid en Farma 12,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,09 %
Nutsbedrijven 5,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,09 %
Groot-Brittannië 2,15 %
Thailand 0,81 %
India 0,65 %
Canada 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Finland 0,00 %
Spanje 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,64 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,69 %
CATALENT ORD 2,40 %
ASSURANT ORD 2,16 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,73 %
PENTAIR ORD 1,71 %
MASIMO ORD 1,69 %
PTC ORD 1,65 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,63 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 1,62 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (29/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % -2,81 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 2,28 %
Rendement 6 maanden 22,11 % 27,60 %
Rendement 1 jaar -10,97 % -6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,33 % 12,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,96 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 6,09