Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
406,02 EUR 15/08/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 29,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,97 %
Spitstechnologie 18,51 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Consumptiegoederen 12,68 %
Gezondheid en Farma 11,73 %
Nutsbedrijven 8,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,07 %
Groot-Brittannië 1,03 %
India 1,00 %
Thailand 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,50 %
ASSURANT INC ORD 2,43 %
AMDOCS LTD ORD 2,12 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,67 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,64 %
IDEX CORP ORD 1,56 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,53 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,53 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,51 %
PTC INC ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,45 % 13,61 %
Rendement 3 maanden 9,49 % 12,81 %
Rendement 6 maanden 8,90 % 8,73 %
Rendement 1 jaar 9,10 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,54 % 17,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,14 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,27 % 14,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,36 %
Volatiliteit van de benchmark 21,96 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 11,09