Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
309,53 EUR 21/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,79 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 4,94 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,04 %
Consumptiegoederen 19,05 %
Spitstechnologie 16,35 %
Diverse industrieën en diensten 12,91 %
Gezondheid en Farma 9,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,19 %
Nutsbedrijven 5,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,57 %
Groot-Brittannië 1,98 %
Canada 0,65 %
Nederland 0,28 %
Frankrijk 0,00 %
Australië 0,00 %
Finland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,00 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,13 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 2,11 %
ASSURANT ORD 2,03 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,71 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,70 %
BRUNSWICK ORD 1,69 %
ENTEGRIS ORD 1,51 %
ARROW ELECTRONICS ORD 1,49 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 1,46 %
GLOBE LIFE ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,04 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 6,11 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 9,19 % 4,25 %
Rendement 1 jaar 16,79 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,41 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,96 % 15,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 11,08
;