Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
364,22 EUR 26/07/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 32,340 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,43 %
Spitstechnologie 18,91 %
Diverse industrieën en diensten 18,28 %
Consumptiegoederen 14,80 %
Gezondheid en Farma 9,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,17 %
Nutsbedrijven 5,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,00 %
Groot-Brittannië 3,39 %
India 1,35 %
Thailand 0,86 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,06 %
ASSURANT INC ORD 2,48 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,32 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,73 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,60 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,60 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,59 %
GENPACT LTD ORD 1,56 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,51 %
ARAMARK ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -2,63 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,21 %
Rendement 6 maanden 10,92 % 10,61 %
Rendement 1 jaar 34,84 % 50,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,78 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,63 % 15,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,64 %
Volatiliteit van de benchmark 21,31 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 12,29