Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A

LU0248178732
263,03 EUR 22/05/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
2,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248178732
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2006
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,29 %
Liquiditeiten 4,14 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,49 %
Spitstechnologie 20,36 %
Consumptiegoederen 17,67 %
Gezondheid en Farma 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 10,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,28 %
Nutsbedrijven 4,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,09 %
Groot-Brittannië 2,11 %
Australië 0,00 %
Denemarken 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Canada 0,00 %
Finland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,40 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,53 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 2,16 %
ASSURANT ORD 2,16 %
CATALENT ORD 2,15 %
MASIMO ORD 2,01 %
ENTEGRIS ORD 1,74 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,70 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,70 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,68 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,72 % 12,53 %
Rendement 3 maanden -21,26 % -19,48 %
Rendement 6 maanden -14,89 % -13,42 %
Rendement 1 jaar -7,77 % -7,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,03 % 11,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,20 %
Volatiliteit van de benchmark 21,57 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,40