Schroder ISF US Large Cap USD A (Uitkering)

LU0006306889
233,43 USD 15/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006306889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,200 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,40 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,73 %
Consumptiegoederen 26,05 %
Gezondheid en Farma 12,97 %
Financiële sector 11,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,42 %
Nutsbedrijven 6,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,06 %
Nederland 1,78 %
Groot-Brittannië 1,73 %
Zwitserland 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,22 %
EUR - Euro 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,19 %
FACEBOOK INC ORD 5,17 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,80 %
AMAZON.COM INC ORD 4,14 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,26 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,07 %
MERCK & CO INC ORD 2,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,95 %
VISA INC ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 1,97 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 12,75 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 33,41 % 31,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,75 % 20,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,28 % 16,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,59 % 17,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,05
Ratio van Treynor 16,70