Schroder ISF US Large Cap USD A (Uitkering)

LU0006306889
204,40 USD 19/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006306889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 4,010 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,25 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,14 %
Consumptiegoederen 21,44 %
Gezondheid en Farma 16,25 %
Financiële sector 10,93 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,82 %
Ierland 1,93 %
Zwitserland 1,63 %
Groot-Brittannië 1,59 %
Nederland 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,97 %
EUR - Euro 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,79 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,57 %
MERCK & CO INC ORD 3,02 %
ANTHEM INC ORD 2,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,25 % -11,57 %
Rendement 3 maanden -3,24 % -4,61 %
Rendement 6 maanden -9,09 % -13,41 %
Rendement 1 jaar 12,51 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,61 % 13,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,68 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,28 % 15,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 15,44