Schroder ISF US Large Cap USD A (Uitkering)

LU0006306889
177,12 USD 22/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006306889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,990 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,92 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,04 %
Consumptiegoederen 26,56 %
Gezondheid en Farma 15,44 %
Diverse industrieën en diensten 11,72 %
Financiële sector 5,56 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,96 %
Groot-Brittannië 1,51 %
Ierland 1,41 %
Zwitserland 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,68 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,88 %
Amazon Com ORD 6,28 %
ALPHABET CL A ORD 5,54 %
FACEBOOK CL A ORD 5,28 %
ADOBE ORD 4,38 %
Procter & Gamble ORD 3,24 %
Unitedhealth Grp Ord 3,06 %
Apple ORD 2,55 %
Visa Cl A ORD 2,53 %
COMCAST CL A ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,64 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 16,33 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 12,86 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,00 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,62 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,34 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 10,92