Schroder ISF US Large Cap USD A (Uitkering)

LU0006306889
196,19 USD 22/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006306889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,25 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,96 %
Consumptiegoederen 19,72 %
Gezondheid en Farma 17,82 %
Financiële sector 11,81 %
Nutsbedrijven 8,82 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,06 %
Ierland 2,35 %
Zwitserland 1,63 %
Nederland 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,04 %
EUR - Euro 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,59 %
MERCK & CO INC ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,27 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,25 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,05 % -7,51 %
Rendement 3 maanden 8,06 % 8,86 %
Rendement 6 maanden -4,09 % -6,44 %
Rendement 1 jaar 3,94 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,83 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,99 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,64 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 16,94