Schroder ISF US Large Cap USD A (Uitkering)

LU0006306889
191,58 USD 22/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006306889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,190 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,40 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,69 %
Consumptiegoederen 26,12 %
Gezondheid en Farma 13,34 %
Diverse industrieën en diensten 9,68 %
Financiële sector 8,73 %
Nutsbedrijven 3,48 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,54 %
Groot-Brittannië 1,98 %
Zwitserland 1,32 %
Ierland 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,55 %
ALPHABET CL A ORD 5,88 %
Amazon Com ORD 5,44 %
FACEBOOK CL A ORD 4,89 %
Jpmorgan Chase ORD 4,41 %
Unitedhealth Grp Ord 3,13 %
COMCAST CL A ORD 3,08 %
Procter & Gamble ORD 2,92 %
ADOBE ORD 2,81 %
Visa Cl A ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 5,88 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 11,07 % 15,51 %
Rendement 1 jaar 7,07 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,57 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,03 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,66 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,99 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 10,49