Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
219,13 USD 23/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106261372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 88,660 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,77 %
Consumptiegoederen 21,38 %
Gezondheid en Farma 17,61 %
Financiële sector 10,72 %
Nutsbedrijven 10,13 %
Diverse industrieën en diensten 6,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,73 %
Ierland 1,96 %
Zwitserland 1,71 %
Groot-Brittannië 1,68 %
Nederland 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,08 %
EUR - Euro 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,48 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,16 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,02 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,59 %
MERCK & CO INC ORD 3,54 %
ANTHEM INC ORD 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 3,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -9,31 % -11,64 %
Rendement 6 maanden -10,07 % -14,90 %
Rendement 1 jaar 2,14 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,23 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,71 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,69 % 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,03 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 15,29