Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
250,71 USD 27/07/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106261372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 65,940 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,83 %
Consumptiegoederen 24,41 %
Gezondheid en Farma 12,64 %
Financiële sector 10,55 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,80 %
Groot-Brittannië 1,90 %
Nederland 1,82 %
Zwitserland 1,29 %
Ierland 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,17 %
EUR - Euro 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,61 %
ALPHABET INC ORD 6,52 %
FACEBOOK INC ORD 5,26 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,06 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,05 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,91 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,78 %
USD CASH 2,78 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 3,29 %
Rendement 3 maanden 8,94 % 6,77 %
Rendement 6 maanden 23,87 % 18,76 %
Rendement 1 jaar 40,30 % 38,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,87 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,18 % 15,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,29 % 17,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,01
Ratio van Treynor 15,93