Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
236,73 USD 1/12/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106261372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2022) 106,620 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,12 %
Consumptiegoederen 20,55 %
Gezondheid en Farma 19,86 %
Financiële sector 11,77 %
Nutsbedrijven 7,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,72 %
Ierland 2,39 %
Zwitserland 1,90 %
Nederland 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,01 %
EUR - Euro 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,74 %
MERCK & CO INC ORD 4,33 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,68 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,62 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,51 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,35 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
AUTOZONE INC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 0,04 % -2,36 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 2,11 %
Rendement 1 jaar -0,19 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,17 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,01 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,11 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 14,91