Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
174,26 USD 7/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106261372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 48,880 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,72 %
Consumptiegoederen 23,85 %
Gezondheid en Farma 18,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,87 %
Financiële sector 6,50 %
Telecomoperatoren 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,27 %
Ierland 3,03 %
Groot-Brittannië 1,74 %
Zwitserland 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,59 %
ALPHABET CL A ORD 6,11 %
Amazon Com ORD 5,86 %
FACEBOOK CL A ORD 5,11 %
ADOBE ORD 3,91 %
Unitedhealth Grp Ord 3,46 %
Visa Cl A ORD 2,80 %
Jpmorgan Chase ORD 2,78 %
Philip Morris International ORD 2,68 %
Mastercard Cl A ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 12,51 % 16,44 %
Rendement 6 maanden -0,37 % -2,55 %
Rendement 1 jaar 8,18 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,80 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,30 % 14,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,76