Schroder ISF US Large Cap USD A

LU0106261372
235,09 USD 19/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106261372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 59,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Liquiditeiten 2,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,73 %
Consumptiegoederen 26,98 %
Gezondheid en Farma 11,49 %
Financiële sector 10,83 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Nutsbedrijven 5,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,56 %
Groot-Brittannië 1,87 %
Nederland 1,81 %
Zwitserland 1,58 %
Ierland 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,16 %
EUR - Euro 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
ALPHABET INC ORD 6,46 %
AMAZON.COM INC ORD 5,74 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,12 %
FACEBOOK INC ORD 4,66 %
COMCAST CORP ORD 2,95 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,82 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,78 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,10 % 4,97 %
Rendement 3 maanden 14,27 % 9,31 %
Rendement 6 maanden 17,97 % 20,21 %
Rendement 1 jaar 36,03 % 36,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,75 % 19,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,01 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,65 % 16,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 14,95