Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
12,38 USD 14/01/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/12/2020) 58,680 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,17 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.25% 10/31/25 SR:AF-2025 3,68 %
FNCL MA4208 2.000 12/01/50 3,09 %
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,77 %
FNCL SD8104 1.500 11/01/50 2,77 %
FNCL MA4209 1.500 12/01/50 2,68 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,39 %
USD CASH 1,50 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,18 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,12 %
HACKENSACK 2.67% 09/01/41 SR:2020 1,11 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -2,19 % -3,29 %
Rendement 6 maanden -4,35 % -6,06 %
Rendement 1 jaar -0,24 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,40