Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,16 USD 17/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,28 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 29/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,41

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,34 %
Rendement 3 maanden 4,01 % 4,99 %
Rendement 6 maanden -2,92 % -2,74 %
Rendement 1 jaar -7,28 % -7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 5,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,91 %
ARS - Argentijnse peso 0,90 %
BRL - Braziliaanse real 0,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.625% 28-FEB-2023 4,57 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,20 %
US TREASURY 2.250% 29-FEB-2020 3,54 %
USD CASH 2,98 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,47 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 1,33 %
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 25-OCT-2047 172 1,20 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 1,14 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,11 %