Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
11,88 USD 14/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,19 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,24 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,35 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,04 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,93 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,92 %
G2SF MA5986 4.000 06/20/49 1,74 %
FNCL SD8045 3.500 02/01/50 1,71 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,65 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,52 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,42 %
G2SPC 784689 3.500 04/20/43 1,34 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 5,07 % 3,77 %
Rendement 1 jaar 13,19 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,91 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 4,25