Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
10,22 USD 23/06/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/05/2022) 32,540 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 31/03/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,08 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Brits pond 1,18 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
BRL - Braziliaanse real 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,17 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 2,02 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,83 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,52 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,40 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,37 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,28 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,24 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -2,14 % -0,44 %
Rendement 6 maanden -6,99 % -3,31 %
Rendement 1 jaar -1,96 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,53 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 1,93