Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,02 USD 17/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,01 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,89 %
BRL - Braziliaanse real 0,75 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 3,99 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,41 %
USD CASH 2,34 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,80 %
AXA HLTH 4.35% 04/20/28 SR: 1,57 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,57 %
FSMT 172 A5 SR FIX 1,45 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,33 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,28 %
FNCL AS7106 3.500 05/01/46 1,28 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,12 %
Rendement 6 maanden 5,74 % 6,24 %
Rendement 1 jaar -1,01 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 4,20 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 6,81
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-us-dollar-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden