Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,18 USD 13/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,25 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,02

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 5,78 %
Rendement 6 maanden 7,56 % 9,30 %
Rendement 1 jaar 1,25 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,58 %
Liquiditeiten 3,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,27 %
MXN - Mexicaanse peso 1,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,89 %
BRL - Braziliaanse real 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 3,54 %
USD CASH 3,34 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 2,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,74 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4.350% 20-APR-2028 1,46 %
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 25-OCT-2047 172 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC 10.179% 12-JUN-2021 1,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAY-2046 1,25 %
MADISON PARK FUNDING, LTD. 21-OCT-2030 18R 1,22 %
CEDAR FUNDING LTD 20-OCT-2028 6 1,15 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-us-dollar-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden