Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,77 USD 19/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,19 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,74 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,38 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,23 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,11 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,90 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,78 %
US TREASURY 1.75% 06/30/24 SR:AA-2024 1,68 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,62 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,50 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 1,43 %
G2SPC 784689 3.500 04/20/43 1,43 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,59 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 8,48 % 8,89 %
Rendement 1 jaar 15,19 % 16,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,56
;