Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
9,81 USD 1/12/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/11/2022) 28,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,19 %
Liquiditeiten 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,85 %
GBP - Brits pond 1,18 %
EUR - Euro 0,79 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 2,31 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,90 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,90 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,88 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % -2,00 %
Rendement 3 maanden -7,07 % -5,66 %
Rendement 6 maanden -3,55 % -0,78 %
Rendement 1 jaar -8,53 % -4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,33 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,66 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 2,38