Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
12,29 USD 23/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 58,200 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,06 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,71 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL QB1691 2.000 07/01/50 2,99 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 2,96 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,50 %
FNCL RA3269 2.000 08/01/50 2,47 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 2,42 %
FNCL MA4158 2.000 10/01/50 2,28 %
FNCL FM3782 2.000 07/01/50 2,23 %
FNCL MA4100 2.000 08/01/50 1,66 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,20 %
HACKENSACK 2.67% 09/01/41 SR:2020 1,13 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % -1,86 %
Rendement 3 maanden -2,50 % -2,87 %
Rendement 6 maanden -4,97 % -7,07 %
Rendement 1 jaar 1,37 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 3,19