Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
12,51 USD 4/08/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (14/07/2020) 53,870 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 3,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
GBP - Brits pond 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,97 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,21 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,06 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 2,00 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,81 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,56 %
BNP 2.22% 06/09/26 SR: 1,13 %
MADPF 18R A1R SR FLT 1,10 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,09 %
TRUIST BANK 2.25% 03/11/30 SR: 1,07 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % -2,91 %
Rendement 3 maanden -2,49 % -4,38 %
Rendement 6 maanden 0,61 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 4,07 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,26 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,82