Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering)

LU0083284397
12,21 USD 27/07/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/06/2021) 42,780 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 24/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,65 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,23 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,87 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,98 %
STANDARD CHARTERED PLC 29-JUN-2032 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 1,51 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,48 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,29 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 4,29 %
Rendement 6 maanden 2,09 % 2,21 %
Rendement 1 jaar 0,58 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,65 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 5,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 2,34