Schroder ISF US Dollar Bond USD A (Uitkering) LU0083284397

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,80 USD 19/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-4,99 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083284397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,05

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % -2,06 %
Rendement 3 maanden -5,84 % -6,43 %
Rendement 6 maanden -7,53 % -8,04 %
Rendement 1 jaar -4,99 % -7,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,82 %
Financiële sector 14,90 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,27 %
Kaaiman eilanden 5,66 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Mexico 2,96 %
Canada 2,80 %
Nederland 2,77 %
Frankrijk 0,95 %
Ierland 0,89 %
Brazilië 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,09 %
MXN - Mexicaanse peso 1,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,68 %
EUR - Euro -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 2,72 %
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 1,91 %
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 1,82 %
Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047 1,74 %
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2017 1,50 %
State Board of Admin. Finance 2.995% 01/07/2020 1,35 %
Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046 1,30 %
Mexico Government Bond 7.5% 03/06/2027 1,30 %
Element Rail Leasing II 3.585% 19/02/2045 1,24 %
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 1,18 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden