Schroder ISF US Dollar Bond USD A LU0106260564

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,55 USD 21/11/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,15 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2017) 802,220 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 4,90

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -3,56 % -4,02 %
Rendement 1 jaar -6,15 % -7,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,96 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,82 %
Financiële sector 14,90 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,27 %
Kaaiman eilanden 5,66 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Mexico 2,96 %
Canada 2,80 %
Nederland 2,77 %
Frankrijk 0,95 %
Ierland 0,89 %
Brazilië 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,70 %
MXN - Mexicaanse peso 1,18 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
BRL - Braziliaanse real 0,74 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,14 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,63 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 1,83 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2017 1,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,63 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,46 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,37 %
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN CORP REV 2.99 1,28 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 1,26 %
AMAZON.COM INC 3.150% 22-AUG-2027 1,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden