Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
26,12 USD 17/06/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/05/2021) 164,460 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,06 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,99 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-DEC-2021 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,54 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2050 SD8098 2,23 %
USD CASH 1,52 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,47 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 1,46 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 1,07 %
Rendement 6 maanden 1,05 % 1,01 %
Rendement 1 jaar -4,39 % -6,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark 6,39 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,99