Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
22,57 USD 31/01/2023
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/01/2023) 160,960 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,00 %
GBP - Brits pond 1,47 %
EUR - Euro 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 2,12 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 1,67 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 1,10 %
Rendement 3 maanden -3,04 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -8,23 % -7,87 %
Rendement 1 jaar -8,46 % -4,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,11 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,56 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 2,85