Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,57 USD 15/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,36 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 673,500 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,35 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,09 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,23 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,14 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,14 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,11 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,92 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,80 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,63 %
G2SPC 784689 3.500 04/20/43 1,45 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 1,42 %
USD CASH 1,36 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 3,53 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 7,17 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 10,36 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 5,29 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 8,30