Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
24,13 USD 21/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,34 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 675,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,43 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,15 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,67 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,27 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 1,99 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,84 %
G2SF MA5986 4.000 06/20/49 1,80 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,71 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,56 %
G2SPC 784689 3.500 04/20/43 1,42 %
BARCLAYS BNK PLC 10.18% 06/12/21 SR: 1,26 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 1,25 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 0,21 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 5,64 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 13,34 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,08
;