Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
26,03 USD 4/03/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (26/02/2021) 97,450 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,23 %
Liquiditeiten 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,17 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.25% 10/31/25 SR:AF-2025 3,38 %
FNCL SD8128 2.000 02/01/51 3,07 %
FNCL MA4208 2.000 12/01/50 3,06 %
USD CASH 2,99 %
FNCL MA4181 1.500 11/01/50 2,74 %
FNCL SD8104 1.500 11/01/50 2,73 %
FNCL MA4209 1.500 12/01/50 2,65 %
FNCL SD8098 2.000 10/01/50 2,35 %
FNCL MA4158 2.000 10/01/50 1,54 %
GM 6.13% 10/01/25 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,87 % -2,18 %
Rendement 3 maanden -0,65 % -1,17 %
Rendement 6 maanden -2,65 % -3,92 %
Rendement 1 jaar -4,19 % -6,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,00