Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
24,31 USD 2/04/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,37 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2020) 703,270 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,91 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,87 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 2,14 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,92 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,81 %
USD CASH 1,74 %
FNCL SD8045 3.500 02/01/50 1,69 %
G2SF MA5986 4.000 06/20/49 1,60 %
FNRE BM4835 3.500 11/01/48 1,60 %
FH K083 A2 SR FIX 1,50 %
FNCL BM2005 4.000 12/01/47 1,47 %
FNCL BD7165 4.000 04/01/47 1,37 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 5,61 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 11,78 %
Rendement 6 maanden 1,32 % 8,04 %
Rendement 1 jaar 9,37 % 17,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,96