Schroder ISF US Dollar Bond USD A LU0106260564

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,64 USD 20/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,25 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 786,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,03

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -2,36 %
Rendement 3 maanden -6,28 % -7,28 %
Rendement 6 maanden -7,69 % -8,36 %
Rendement 1 jaar -5,25 % -7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,82 %
Financiële sector 14,90 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,27 %
Kaaiman eilanden 5,66 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Mexico 2,96 %
Canada 2,80 %
Nederland 2,77 %
Frankrijk 0,95 %
Ierland 0,89 %
Brazilië 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,09 %
MXN - Mexicaanse peso 1,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,68 %
EUR - Euro -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,72 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,65 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,49 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 1,86 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2017 1,73 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,68 %
US TREASURY 0.000% 17-AUG-2017 1,62 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,61 %
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN CORP REV 2.99 1,29 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 1,28 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden