Schroder ISF US Dollar Bond USD A

LU0106260564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,23 USD 16/02/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-13,12 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 708,960 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,33

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,26 % -3,29 %
Rendement 3 maanden -6,75 % -7,39 %
Rendement 6 maanden -7,11 % -8,24 %
Rendement 1 jaar -13,12 % -14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,03 % -2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Financiële sector 15,54 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,25 %
Kaaiman eilanden 5,37 %
Mexico 2,71 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,58 %
Zuid-Afrika 1,10 %
Brazilië 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,36 %
MXN - Mexicaanse peso 1,16 %
BRL - Braziliaanse real 1,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,73 %
EUR - Euro 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,93 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 1,91 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-APR-2047 1,64 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,54 %
USD CASH 1,54 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,42 %
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 25-OCT-2047 172 1,39 %
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN CORP REV 2.99 1,34 %
AMAZON.COM INC 3.150% 22-AUG-2027 1,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAY-2046 1,19 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-us-dollar-bond-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden