Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,59 EUR 29/03/2017
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,61 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,46

Prestaties in EUR (29/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 6,88 % 8,39 %
Rendement 1 jaar 4,61 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,78 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 2,87 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,78 %
Diverse industrieën en diensten 25,49 %
Gezondheid en Farma 10,59 %
Olie en Gas 8,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,77 %
Consumptiegoederen 6,38 %
Spitstechnologie 3,39 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,49 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,45 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,98 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,85 %
AVIVA PLC ORD 4,11 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,98 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,64 %
RIO TINTO PLC ORD 3,59 %
GBP CASH 3,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,54 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 3,30 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden