Schroder ISF UK Opportunities EUR A

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,13 EUR 17/05/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
6,15 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,80

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 7,18 %
Rendement 3 maanden 7,97 % 10,04 %
Rendement 6 maanden 9,15 % 10,12 %
Rendement 1 jaar 6,15 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 4,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,37 %
Diverse industrieën en diensten 20,28 %
Consumptiegoederen 11,03 %
Olie en Gas 10,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,54 %
Gezondheid en Farma 7,01 %
Spitstechnologie 4,43 %
Telecomoperatoren 4,21 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,99 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,82 %
GBP CASH 5,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,32 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,21 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,97 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,49 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,32 %
BARCLAYS PLC ORD 3,28 %
RIO TINTO PLC ORD 3,06 %