Schroder ISF UK Opportunities EUR A LU0995123261

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,54 EUR 19/05/2017
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
8,21 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,89

Prestaties in EUR (19/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 2,79 %
Rendement 3 maanden 5,53 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 13,24 % 12,47 %
Rendement 1 jaar 8,21 % 14,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,62 %
Diverse industrieën en diensten 27,43 %
Gezondheid en Farma 11,40 %
Olie en Gas 8,65 %
Consumptiegoederen 6,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,00 %
Spitstechnologie 3,85 %
Telecomoperatoren 2,42 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,65 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,02 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,48 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,16 %
AVIVA PLC ORD 3,77 %
SHIRE PLC ORD 3,69 %
RELX PLC ORD 3,63 %
RIO TINTO PLC ORD 3,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,88 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,82 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden