Schroder ISF UK Equity GBP A (Uitkering)

LU0045667853
2,397 GBP 19/10/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-6,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045667853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1993
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,450 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 GBP
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,99 %
Financiële sector 21,81 %
Diverse industrieën en diensten 14,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,19 %
Gezondheid en Farma 10,96 %
Nutsbedrijven 5,49 %
Telecomoperatoren 4,75 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 87,99 %
Frankrijk 3,48 %
Duitsland 2,39 %
Australië 2,36 %
Nederland 1,22 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 90,54 %
EUR - Euro 7,14 %
AUD - Australische dollar 2,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,46 %
TESCO ORD 5,66 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,44 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,98 %
Aviva ORD 3,94 %
WPP ORD 3,81 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,79 %
PEARSON ORD 3,51 %
SANOFI ORD 3,48 %
QINETIQ GROUP ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,99 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -6,94 % -3,00 %
Rendement 6 maanden -5,43 % 2,28 %
Rendement 1 jaar -30,38 % -16,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,70 % -3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,62 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,17 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,56 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -