Schroder ISF UK Equity GBP A (Uitkering)

LU0045667853
2,905 GBP 2/03/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045667853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1993
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (26/02/2021) 7,510 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 GBP
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,20 %
Financiële sector 23,00 %
Diverse industrieën en diensten 13,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,19 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 90,48 %
Duitsland 2,34 %
Frankrijk 1,83 %
Australië 1,61 %
Nederland 1,07 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,16 %
EUR - Euro 5,23 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANGLO AMERICAN ORD 5,31 %
TESCO ORD 5,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,58 %
WPP ORD 4,14 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,10 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,96 %
PEARSON ORD 3,79 %
Aviva ORD 3,51 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,38 %
BHP GROUP ORD SHS 3,15 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,97 % 4,38 %
Rendement 3 maanden 12,01 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 25,73 % 19,17 %
Rendement 1 jaar 2,52 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,14 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 5,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,65 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,16