Schroder ISF UK Equity GBP A (Uitkering)

LU0045667853
2,713 GBP 17/05/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045667853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1993
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/04/2022) 7,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 GBP
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,23 %
Financiële sector 20,63 %
Gezondheid en Farma 14,62 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Spitstechnologie 7,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 73,78 %
Ierland 11,39 %
Frankrijk 3,10 %
Duitsland 2,53 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 85,95 %
EUR - Euro 14,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELX PLC ORD 7,17 %
UNILEVER PLC ORD 6,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,60 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,49 %
INFORMA PLC ORD 4,83 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,76 %
Burberry Group PLC ORD 4,35 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,27 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,21 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,53 % -4,19 %
Rendement 3 maanden -6,21 % -2,29 %
Rendement 6 maanden -11,33 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -7,84 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,69 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 6,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,08 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -