Schroder ISF UK Equity GBP A (Uitkering)

LU0045667853
3,037 GBP 18/10/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045667853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1993
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 GBP
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,06 %
Financiële sector 24,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,88 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Spitstechnologie 5,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,36 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 78,08 %
Ierland 9,96 %
Frankrijk 3,01 %
Duitsland 2,84 %
Verenigde Staten 0,14 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 84,02 %
EUR - Euro 15,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELX PLC ORD 5,36 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 4,92 %
UNILEVER PLC ORD 4,76 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,65 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,51 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,20 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,80 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,79 %
RIO TINTO PLC ORD 3,67 %
Burberry Group PLC ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,26 % 2,97 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 4,38 %
Rendement 6 maanden -1,30 % 6,04 %
Rendement 1 jaar 39,33 % 36,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,95 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,54