Schroder ISF UK Equity GBP A (Uitkering)

LU0045667853
2,899 GBP 6/02/2023
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045667853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1993
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/01/2023) 6,220 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,07 GBP
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,60 %
Financiële sector 20,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,15 %
Spitstechnologie 11,71 %
Gezondheid en Farma 9,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,83 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 75,71 %
Ierland 10,80 %
Duitsland 2,87 %
Frankrijk 1,75 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 88,55 %
EUR - Euro 11,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 9,04 %
RELX PLC ORD 6,73 %
Burberry Group PLC ORD 5,77 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,25 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,18 %
INFORMA PLC ORD 5,16 %
NEXT PLC ORD 4,70 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,42 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,97 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,93 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,48 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 14,62 % 6,83 %
Rendement 6 maanden 3,90 % 0,47 %
Rendement 1 jaar -1,75 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,97 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 5,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,99 %
Volatiliteit van de benchmark 18,04 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -