Schroder ISF UK Equity GBP A (Uitkering)

LU0045667853
3,158 GBP 7/05/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
2,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045667853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/1993
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/04/2021) 7,840 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 GBP
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,84 %
Financiële sector 24,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,10 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Telecomoperatoren 4,36 %
Nutsbedrijven 4,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 90,98 %
Duitsland 2,62 %
Australië 1,34 %
Frankrijk 1,24 %
Nederland 1,05 %
Zwitserland 0,23 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,73 %
EUR - Euro 4,72 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,51 %
WPP PLC ORD 3,84 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,67 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,65 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,54 %
TESCO PLC ORD 3,54 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,49 %
BHP GROUP PLC ORD 3,39 %
AVIVA PLC ORD 3,28 %
PEARSON PLC ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 2,89 %
Rendement 3 maanden 13,82 % 11,08 %
Rendement 6 maanden 40,91 % 29,25 %
Rendement 1 jaar 34,31 % 31,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,54 %
Volatiliteit van de benchmark 16,79 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,22