Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
4,241 GBP 22/09/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/08/2022) 32,550 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,29 %
Financiële sector 20,33 %
Diverse industrieën en diensten 9,08 %
Gezondheid en Farma 9,05 %
Spitstechnologie 7,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 75,49 %
Ierland 11,90 %
Duitsland 2,43 %
Frankrijk 1,98 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 87,66 %
EUR - Euro 12,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 8,87 %
RELX PLC ORD 6,96 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,27 %
Burberry Group PLC ORD 5,20 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 4,96 %
NEXT PLC ORD 4,92 %
INFORMA PLC ORD 4,76 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,74 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,62 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,96 % -7,73 %
Rendement 3 maanden -1,82 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -13,53 % -8,75 %
Rendement 1 jaar -19,30 % -3,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,76 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,56 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,84 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,03 %
Volatiliteit van de benchmark 17,28 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -