Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,249 GBP 17/09/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,71 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/08/2019) 136,960 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 4,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,57 %
Financiële sector 21,43 %
Nutsbedrijven 14,81 %
Gezondheid en Farma 9,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,43 %
Telecomoperatoren 1,57 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 86,18 %
Nederland 6,66 %
Frankrijk 2,96 %
Australië 2,43 %
Duitsland 1,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 86,90 %
EUR - Euro 10,62 %
AUD - Australische dollar 2,43 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP ORD 7,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,66 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,34 %
TESCO ORD 4,79 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,56 %
GBP CASH 4,41 %
Aviva ORD 3,75 %
PEARSON ORD 3,54 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,52 %
SMITHS GROUP ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,21 % 6,54 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 1,83 %
Rendement 6 maanden -2,24 % 0,22 %
Rendement 1 jaar -0,71 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,29
;