Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
5,183 GBP 16/09/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
1,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/08/2021) 45,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,73 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,64 %
Financiële sector 23,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,88 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Diverse industrieën en diensten 6,40 %
Spitstechnologie 4,71 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 78,32 %
Ierland 10,01 %
Frankrijk 2,87 %
Duitsland 2,86 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 83,60 %
EUR - Euro 16,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,39 %
RIO TINTO PLC ORD 5,36 %
RELX PLC ORD 5,01 %
UNILEVER PLC ORD 4,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,57 %
GBP CASH 4,18 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,10 %
Burberry Group PLC ORD 4,07 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 0,38 %
Rendement 6 maanden 4,98 % 5,88 %
Rendement 1 jaar 38,84 % 30,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,90 %
Volatiliteit van de benchmark 16,48 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,87