Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
4,989 GBP 26/02/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-1,27 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/01/2020) 129,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,51 %
Consumptiegoederen 23,17 %
Diverse industrieën en diensten 19,64 %
Nutsbedrijven 10,89 %
Gezondheid en Farma 9,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,06 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 88,50 %
Nederland 4,29 %
Frankrijk 3,00 %
Australië 2,11 %
Duitsland 1,35 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 89,46 %
EUR - Euro 8,65 %
AUD - Australische dollar 2,11 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,39 %
BP ORD 5,99 %
TESCO ORD 5,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,29 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,21 %
Aviva ORD 3,91 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,52 %
Lloyds Banking Group ORD 3,50 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,30 %
SMITHS GROUP ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,25 % -6,55 %
Rendement 3 maanden -4,39 % -2,38 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 8,86 %
Rendement 1 jaar -1,27 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,31 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,47