Schroder ISF UK Equity GBP A

LU0106244527
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,237 GBP 18/07/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-5,53 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/06/2019) 142,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,26 %
Liquiditeiten 4,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,15 %
Consumptiegoederen 21,06 %
Diverse industrieën en diensten 16,37 %
Nutsbedrijven 16,14 %
Gezondheid en Farma 8,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,70 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 86,30 %
Nederland 7,50 %
Australië 2,75 %
Frankrijk 2,67 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 87,05 %
EUR - Euro 10,27 %
AUD - Australische dollar 2,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP ORD 8,19 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,51 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,92 %
GBP CASH 4,71 %
TESCO ORD 4,71 %
Aviva ORD 4,09 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,78 %
SMITHS GROUP ORD 3,22 %
Lloyds Banking Group ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -5,42 % -2,42 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 8,01 %
Rendement 1 jaar -5,53 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,19 % 9,11 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,91