Schroder ISF UK Equity A EUR (Uitkering)

LU2238021500
99,22 EUR 23/06/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2238021500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2020
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/05/2022) 4,260 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,65 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,77 %
Financiële sector 19,50 %
Gezondheid en Farma 15,45 %
Diverse industrieën en diensten 8,22 %
Spitstechnologie 7,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 74,47 %
Ierland 11,17 %
Frankrijk 2,80 %
Duitsland 2,56 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 86,16 %
EUR - Euro 13,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 7,68 %
RELX PLC ORD 7,29 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,96 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,94 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,72 %
INFORMA PLC ORD 4,67 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,48 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,24 %
Burberry Group PLC ORD 4,18 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 4,00 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,96 % -7,16 %
Rendement 3 maanden -10,48 % -8,86 %
Rendement 6 maanden -17,18 % -8,72 %
Rendement 1 jaar -16,32 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -