Schroder ISF UK Equity A EUR (Uitkering)

LU2238021500
119,76 EUR 27/07/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2238021500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2020
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/06/2021) 5,230 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,75 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,39 %
Financiële sector 23,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,83 %
Gezondheid en Farma 12,98 %
Diverse industrieën en diensten 6,14 %
Spitstechnologie 4,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 78,30 %
Ierland 9,63 %
Duitsland 3,17 %
Frankrijk 2,66 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 84,54 %
EUR - Euro 15,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,97 %
RIO TINTO PLC ORD 5,42 %
UNILEVER PLC ORD 4,95 %
RELX PLC ORD 4,72 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,50 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
Burberry Group PLC ORD 4,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,83 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,81 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,79 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 15,03 % 13,36 %
Rendement 1 jaar - 31,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -