Schroder ISF UK Equity A EUR (Uitkering)

LU2238021500
102,96 EUR 28/11/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2238021500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2020
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/10/2022) 3,720 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,19 %
Financiële sector 19,54 %
Diverse industrieën en diensten 14,41 %
Spitstechnologie 11,71 %
Gezondheid en Farma 9,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 75,23 %
Ierland 11,60 %
Duitsland 2,75 %
Frankrijk 1,94 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 88,07 %
EUR - Euro 11,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 9,21 %
RELX PLC ORD 7,39 %
Burberry Group PLC ORD 5,54 %
SAGE GROUP PLC ORD 5,49 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,16 %
INFORMA PLC ORD 4,96 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 4,37 %
NEXT PLC ORD 4,28 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,13 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,03 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,08 % 6,11 %
Rendement 3 maanden 1,16 % -0,31 %
Rendement 6 maanden -3,30 % -2,11 %
Rendement 1 jaar -10,87 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -