Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,43 EUR 19/10/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-6,04 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,27 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,85 %
Financiële sector 16,69 %
Nutsbedrijven 16,09 %
Consumptiegoederen 13,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,23 %
Gezondheid en Farma 6,94 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 92,36 %
Nederland 6,93 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,93 %
BP ORD 6,52 %
British American Tobacco ORD 6,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,89 %
HSBC Holdings ORD 5,55 %
GBP CASH 3,83 %
Lloyds Banking Group ORD 3,82 %
BHP Billiton ORD 3,28 %
Vodafone Group ORD 3,10 %
TESCO ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,24 % -2,96 %
Rendement 3 maanden -7,35 % -5,87 %
Rendement 6 maanden -10,33 % -3,02 %
Rendement 1 jaar -6,04 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,54 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,64 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,99 % 8,41 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,11
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-uk-alpha-income-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden