Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
65,17 EUR 23/09/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-4,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/08/2020) 4,940 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Liquiditeiten 3,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,37 %
Financiële sector 22,34 %
Diverse industrieën en diensten 19,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,23 %
Nutsbedrijven 8,25 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,66 %
Portugal 1,33 %
Nederland 1,11 %
Zwitserland 1,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,66 %
EUR - Euro 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,80 %
BHP GROUP ORD SHS 5,55 %
GBP CASH 3,76 %
RELX ORD 3,62 %
G4S ORD 3,61 %
PRUDENTIAL ORD 3,58 %
Croda International Ord 3,37 %
British American Tobacco ORD 3,32 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,05 %
TESCO ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -3,12 %
Rendement 3 maanden -3,98 % -5,74 %
Rendement 6 maanden 22,53 % 26,40 %
Rendement 1 jaar -17,19 % -17,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,34 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,10 % -1,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -