Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
69,54 EUR 4/06/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,90 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,05 %
Diverse industrieën en diensten 20,89 %
Financiële sector 20,21 %
Nutsbedrijven 13,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,65 %
Gezondheid en Farma 8,93 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,96 %
Nederland 2,24 %
Verenigde Staten 0,06 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
EUR - Euro 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 8,93 %
RELX ORD 5,74 %
British American Tobacco ORD 4,96 %
BHP GROUP ORD SHS 4,34 %
BP ORD 4,28 %
PRUDENTIAL ORD 3,41 %
SEVERN TRENT ORD 3,35 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,11 %
TESCO ORD 3,10 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,74 % 8,43 %
Rendement 3 maanden -13,78 % -9,63 %
Rendement 6 maanden -18,50 % -15,77 %
Rendement 1 jaar -11,28 % -9,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,16 % -2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,43 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 5,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,87 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -