Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,85 EUR 16/08/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,67 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,03 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,79

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -6,49 % -3,33 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 5,44 %
Rendement 1 jaar 3,67 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,36 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,13 %
Financiële sector 22,86 %
Olie en Gas 13,73 %
Gezondheid en Farma 9,10 %
Consumptiegoederen 8,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,91 %
Spitstechnologie 6,20 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 101,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 9,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,24 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,11 %
BHP BILLITON PLC ORD 3,41 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,28 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,19 %
BP PLC ORD 2,94 %
BARCLAYS PLC ORD 2,86 %
SOPHOS GROUP PLC ORD 2,86 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-uk-alpha-income-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden