Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,37 EUR 19/09/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,23 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,05 %
Liquiditeiten 5,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,73 %
Financiële sector 19,29 %
Nutsbedrijven 15,98 %
Diverse industrieën en diensten 15,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,01 %
Gezondheid en Farma 8,08 %
Spitstechnologie 3,22 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,22 %
Nederland 5,14 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP ORD 6,93 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,59 %
GBP CASH 6,01 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
BHP GROUP ORD SHS 4,05 %
RELX ORD 3,82 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,08 %
Lloyds Banking Group ORD 3,04 %
TESCO ORD 2,99 %
DIAGEO ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,38 % 5,95 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 0,97 %
Rendement 6 maanden -2,82 % -0,34 %
Rendement 1 jaar -0,50 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;