Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
84,52 EUR 17/05/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-10,03 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,82 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,04 %
Financiële sector 22,87 %
Nutsbedrijven 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,91 %
Gezondheid en Farma 7,82 %
Spitstechnologie 2,80 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,78 %
Nederland 4,85 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,83 %
BP ORD 6,41 %
British American Tobacco ORD 5,25 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,85 %
Lloyds Banking Group ORD 4,51 %
TESCO ORD 4,21 %
BHP GROUP ORD SHS 4,15 %
RELX ORD 3,68 %
DIAGEO ORD 3,32 %
HSBC Holdings ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,58 % -2,15 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 6,56 % 8,67 %
Rendement 1 jaar -10,03 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,47 % 9,62 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,07
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-uk-alpha-income-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden