Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
75,17 EUR 24/11/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/10/2020) 4,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,05 %
Financiële sector 21,89 %
Diverse industrieën en diensten 20,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,24 %
Nutsbedrijven 7,39 %
Gezondheid en Farma 7,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,00 %
Portugal 1,09 %
Zwitserland 1,07 %
Nederland 1,01 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,91 %
EUR - Euro 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,16 %
G4S ORD 5,66 %
BHP GROUP ORD SHS 5,05 %
Croda International Ord 3,61 %
RELX ORD 3,39 %
GBP CASH 3,37 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,25 %
British American Tobacco ORD 3,22 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,91 %
PRUDENTIAL ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,98 % 12,29 %
Rendement 3 maanden 12,42 % 9,62 %
Rendement 6 maanden 17,51 % 13,45 %
Rendement 1 jaar -9,27 % -9,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,57 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,11 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -