Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,94 EUR 18/02/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-4,66 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,82 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 18,03 %
Financiële sector 17,22 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Consumptiegoederen 11,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,01 %
Gezondheid en Farma 7,44 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 93,10 %
Nederland 7,86 %
Verenigde Staten 0,17 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 101,93 %
EUR - Euro 0,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,86 %
BP ORD 6,87 %
GBP CASH 6,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,17 %
HSBC Holdings ORD 5,14 %
BHP GROUP ORD SHS 4,79 %
Lloyds Banking Group ORD 4,31 %
British American Tobacco ORD 4,22 %
Vodafone Group ORD 3,86 %
RELX ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,02 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 5,10 %
Rendement 6 maanden -5,11 % -0,83 %
Rendement 1 jaar -4,66 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,12 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,01 % 10,20 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-uk-alpha-income-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden