Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,41 EUR 22/07/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-4,25 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,23 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,84 %
Consumptiegoederen 21,25 %
Nutsbedrijven 17,03 %
Diverse industrieën en diensten 13,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,61 %
Gezondheid en Farma 7,74 %
Spitstechnologie 3,88 %
Telecomoperatoren 0,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,88 %
Nederland 6,26 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 102,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP ORD 7,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,64 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,26 %
BHP GROUP ORD SHS 4,75 %
GBP CASH 4,59 %
DIAGEO ORD 3,76 %
TESCO ORD 3,47 %
HSBC Holdings ORD 3,26 %
RELX ORD 3,24 %
Lloyds Banking Group ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -4,78 % -1,81 %
Rendement 6 maanden 4,87 % 8,82 %
Rendement 1 jaar -4,25 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,46 % 8,88 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -