Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
77,10 EUR 18/12/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-15,39 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,97 %
Liquiditeiten 6,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,32 %
Nutsbedrijven 15,94 %
Financiële sector 15,57 %
Consumptiegoederen 11,39 %
Gezondheid en Farma 7,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,70 %
Telecomoperatoren 2,84 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 92,57 %
Nederland 6,84 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 10,71 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,84 %
BP ORD 6,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,96 %
British American Tobacco ORD 5,94 %
HSBC Holdings ORD 5,55 %
Lloyds Banking Group ORD 3,78 %
BHP GROUP ORD SHS 3,15 %
TESCO ORD 3,11 %
Vodafone Group ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (18/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,12 % -5,56 %
Rendement 3 maanden -11,40 % -8,54 %
Rendement 6 maanden -17,15 % -12,76 %
Rendement 1 jaar -15,39 % -9,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,53 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,84 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,07 % 9,00 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-uk-alpha-income-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden