Schroder ISF UK Alpha Income EUR A (Uitkering)

LU0995123261
85,75 EUR 26/02/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
7,25 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995123261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,90 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,07 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,92 %
Diverse industrieën en diensten 21,99 %
Consumptiegoederen 21,53 %
Nutsbedrijven 14,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,76 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Spitstechnologie 2,48 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,77 %
Nederland 2,54 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,93 %
BP ORD 5,57 %
RELX ORD 4,55 %
BHP GROUP ORD SHS 3,90 %
SSE ORD 3,24 %
British American Tobacco ORD 3,09 %
Lloyds Banking Group ORD 3,01 %
PRUDENTIAL ORD 2,88 %
SEVERN TRENT ORD 2,80 %
WPP ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,44 % -6,55 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -2,38 %
Rendement 6 maanden 13,97 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 7,25 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,07 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,17 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,67