Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
23,67 USD 1/07/2020
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
7,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270815763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,790 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,89 %
Consumptiegoederen 15,82 %
Diverse industrieën en diensten 9,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,50 %
Financiële sector 7,19 %
Telecomoperatoren 4,36 %
Gezondheid en Farma 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,33 %
Kaaiman eilanden 3,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 3,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,43 %
PARADE ORD 4,23 %
Asustek Ord 4,08 %
FORMOSA PLASTICS ORD 3,96 %
F-DADI ORD 3,95 %
HON HAI IND ORD 3,79 %
ASEH ORD 3,75 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,43 %
USD CASH 3,07 %
REALTEK SEMICON ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,82 % 7,53 %
Rendement 3 maanden 25,94 % 20,48 %
Rendement 6 maanden 2,68 % -0,39 %
Rendement 1 jaar 17,83 % 19,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,11 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,25 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,33 % 11,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 16,36 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,97