Schroder ISF Taiwanese Equity USD B

LU0270815763
25,75 USD 22/10/2020
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
10,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270815763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,80 %
Consumptiegoederen 10,68 %
Diverse industrieën en diensten 9,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,12 %
Financiële sector 5,79 %
Telecomoperatoren 3,69 %
Gezondheid en Farma 2,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 6,59 %
Kaaiman eilanden 3,30 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,73 %
MEDIATEK INC ORD 6,15 %
Asustek Ord 4,90 %
FORMOSA PLASTICS ORD 4,39 %
TCC ORD 3,75 %
PARADE ORD 3,48 %
F-DADI ORD 3,30 %
NOVATEK MICROELE ORD 3,20 %
Uni President ORD 2,72 %
USD CASH 2,58 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 3,27 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 18,66 % 22,86 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 20,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,47 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,85 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,85 % 12,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 12,50