Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (uitkering)

LU0338530842
24,53 USD 15/10/2021
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
14,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338530842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (30/09/2021) 19,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 5,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,08 %
Consumptiegoederen 10,64 %
Diverse industrieën en diensten 8,33 %
Financiële sector 4,33 %
Gezondheid en Farma 4,24 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 4,06 %
Kaaiman eilanden 3,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 4,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,61 %
MEDIATEK INC ORD 6,62 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 5,40 %
USD CASH 4,06 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,52 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 3,13 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,03 %
TAIWAN CEMENT CORP ORD 2,93 %
Asustek Computer INC ORD 2,90 %
PEGAVISION CORP ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,60 % -2,95 %
Rendement 3 maanden -6,73 % -4,52 %
Rendement 6 maanden -0,93 % 3,23 %
Rendement 1 jaar 31,14 % 39,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,43 % 27,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,74 % 18,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,45 % 15,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,05
Ratio van Treynor 17,48