Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (uitkering)

LU0338530842
21,37 USD 17/05/2022
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
12,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338530842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (29/04/2022) 19,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,61 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,60 %
Financiële sector 15,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,30 %
Consumptiegoederen 10,18 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Telecomoperatoren 3,47 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 3,82 %
Verenigde Staten 3,19 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 3,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
MEDIATEK INC ORD 5,78 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,69 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,62 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,34 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,23 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 3,47 %
USD CASH 3,19 %
PEGAVISION CORP ORD 3,07 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,95 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -12,24 % -11,91 %
Rendement 6 maanden -12,05 % -9,36 %
Rendement 1 jaar 7,36 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,73 % 23,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,16 % 14,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,50 % 14,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 16,08 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 14,16