Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (uitkering)

LU0338530842
20,04 USD 6/02/2023
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
11,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338530842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (31/01/2023) 20,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,78 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,50 %
Liquiditeiten 4,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,79 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,39 %
Financiële sector 11,31 %
Telecomoperatoren 8,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,84 %
Gezondheid en Farma 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 4,13 %
Kaaiman eilanden 2,40 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 4,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,93 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 4,87 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,26 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,11 %
USD CASH 4,09 %
MEDIATEK INC ORD 3,44 %
MOMO COM INC ORD 3,38 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,28 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,31 % 9,34 %
Rendement 3 maanden 13,94 % 20,01 %
Rendement 6 maanden -3,40 % -2,32 %
Rendement 1 jaar -14,35 % -13,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,02 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,28 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,52 % 13,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,44 %
Volatiliteit van de benchmark 20,65 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 11,16