Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (uitkering)

LU0338530842
26,11 USD 10/05/2021
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
19,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338530842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (29/04/2021) 10,780 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 58,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,69 %
Consumptiegoederen 8,67 %
Diverse industrieën en diensten 8,59 %
Financiële sector 5,25 %
Gezondheid en Farma 4,32 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 5,99 %
Verenigde Staten 3,14 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,91 %
MEDIATEK INC ORD 7,84 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 5,42 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,90 %
Asustek Computer INC ORD 4,70 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,51 %
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP ORD 3,85 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 3,58 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,37 %
TAIWAN CEMENT CORP ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 10,59 % 6,65 %
Rendement 6 maanden 31,87 % 33,01 %
Rendement 1 jaar 50,16 % 57,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,58 % 23,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,48 % 23,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,14 % 13,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,37
Ratio van Treynor 22,13