Schroder ISF Taiwanese Equity USD A (uitkering)

LU0338530842
18,65 USD 22/09/2022
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
10,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0338530842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (31/08/2022) 13,140 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,61 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,29 %
Liquiditeiten 3,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,95 %
Consumptiegoederen 14,51 %
Financiële sector 12,04 %
Diverse industrieën en diensten 11,87 %
Telecomoperatoren 9,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,24 %
Gezondheid en Farma 4,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 3,39 %
Kaaiman eilanden 2,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 3,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,90 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 6,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 5,09 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,56 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,39 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,31 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,82 %
MEDIATEK INC ORD 3,46 %
USD CASH 3,39 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,50 % -10,26 %
Rendement 3 maanden -2,00 % -5,65 %
Rendement 6 maanden -15,45 % -17,34 %
Rendement 1 jaar -10,59 % -11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 15,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,90 % 13,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 12,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 17,43 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 13,30