Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
37,75 USD 19/04/2021
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
18,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270814014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (31/03/2021) 62,270 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 61,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,33 %
Diverse industrieën en diensten 8,21 %
Consumptiegoederen 8,20 %
Financiële sector 4,20 %
Gezondheid en Farma 3,07 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,37 %
Kaaiman eilanden 2,63 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,14 %
MEDIATEK INC ORD 7,38 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,90 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 4,66 %
Asustek Computer INC ORD 4,25 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,78 %
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP ORD 3,69 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,19 %
USD CASH 3,08 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,13 % 6,76 %
Rendement 3 maanden 11,36 % 6,74 %
Rendement 6 maanden 33,18 % 35,39 %
Rendement 1 jaar 59,11 % 61,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,85 % 23,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,09 % 21,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,94 % 14,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 19,60