Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
29,78 USD 1/12/2022
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
10,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270814014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (30/11/2022) 41,790 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,31 %
Liquiditeiten 4,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,11 %
Consumptiegoederen 16,17 %
Financiële sector 12,00 %
Diverse industrieën en diensten 10,54 %
Telecomoperatoren 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,87 %
Gezondheid en Farma 3,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 3,46 %
Kaaiman eilanden 2,68 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 3,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,94 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 5,87 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,77 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,24 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 4,14 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,13 %
TAIWAN MOBILE CO LTD ORD 3,98 %
MEDIATEK INC ORD 3,97 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,94 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,26 % 15,54 %
Rendement 3 maanden -5,21 % -2,94 %
Rendement 6 maanden -8,86 % -11,46 %
Rendement 1 jaar -17,84 % -15,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,15 % 13,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,10 % 13,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,58 % 12,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,91 %
Volatiliteit van de benchmark 19,76 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 11,88