Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
38,48 USD 27/07/2021
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
16,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270814014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (30/06/2021) 84,530 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,76 %
Consumptiegoederen 9,58 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Financiële sector 4,55 %
Nutsbedrijven 0,02 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 4,69 %
Verenigde Staten 3,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 3,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,51 %
MEDIATEK INC ORD 6,79 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,73 %
Asustek Computer INC ORD 4,17 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,62 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,56 %
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP ORD 3,31 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,18 %
PEGAVISION CORP ORD 3,10 %
USD CASH 3,01 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 0,87 % -0,94 %
Rendement 6 maanden 15,24 % 9,12 %
Rendement 1 jaar 41,50 % 43,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,82 % 22,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,44 % 19,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,19 % 13,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,51 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,21
Ratio van Treynor 19,76