Schroder ISF Taiwanese Equity USD A

LU0270814014
30,93 USD 23/06/2022
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
10,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270814014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2008
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (31/05/2022) 54,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,60 %
Financiële sector 17,61 %
Consumptiegoederen 13,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,42 %
Telecomoperatoren 6,72 %
Diverse industrieën en diensten 6,41 %
Gezondheid en Farma 1,86 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 4,19 %
Verenigde Staten 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 5,58 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 5,54 %
MEDIATEK INC ORD 5,45 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,87 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,85 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 4,58 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,04 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,78 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -5,52 %
Rendement 3 maanden -13,00 % -14,26 %
Rendement 6 maanden -17,39 % -15,45 %
Rendement 1 jaar -8,36 % -6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,17 % 19,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,99 % 13,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,13 % 13,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,67 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 14,41