Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
47,19 CHF 8/07/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149524034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/06/2020) 96,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,29 %
Diverse industrieën en diensten 22,83 %
Consumptiegoederen 18,68 %
Spitstechnologie 16,27 %
Gezondheid en Farma 6,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,63 %
Nutsbedrijven 3,23 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,22 %
Oostenrijk 1,78 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,46 %
EUR - Euro 0,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,39 %
LOGITECH N ORD 5,39 %
SCHINDLER P PAR 4,51 %
Tecan Group ORD 4,38 %
SONOVA HOLDING ORD 3,81 %
DAETWYLER ORD 3,76 %
BALOISE N ORD 3,66 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,36 %
BKW N ORD 3,23 %
VZ HOLDING N ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 12,97 % 7,76 %
Rendement 6 maanden -2,47 % -1,86 %
Rendement 1 jaar 9,16 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,58 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,58 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,36 %
Volatiliteit van de benchmark 11,23 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,09