Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
54,98 CHF 19/01/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
11,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149524034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/12/2020) 96,670 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,87 %
Financiële sector 20,87 %
Consumptiegoederen 19,46 %
Spitstechnologie 18,14 %
Gezondheid en Farma 6,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,69 %
Nutsbedrijven 2,99 %
Landen Gewicht
Zwitserland 95,95 %
Oostenrijk 4,05 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LOGITECH N ORD 6,00 %
SCHINDLER P PAR 4,77 %
DAETWYLER ORD 4,39 %
BALOISE N ORD 4,13 %
SONOVA HOLDING ORD 3,59 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,42 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,38 %
AMS ORD 3,31 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,25 %
Tecan Group ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,28 % 3,69 %
Rendement 3 maanden 8,80 % 6,30 %
Rendement 6 maanden 14,15 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 10,04 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,90 % 9,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 10,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,51 %
Volatiliteit van de benchmark 10,57 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,68