Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
64,31 CHF 15/10/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
11,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149524034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2021) 109,330 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,93 %
Consumptiegoederen 26,18 %
Financiële sector 17,63 %
Spitstechnologie 13,37 %
Gezondheid en Farma 9,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,32 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Landen Gewicht
Zwitserland 96,82 %
Oostenrijk 3,14 %
Verenigde Staten 0,04 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHINDLER HOLDING AG 4,85 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,57 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,24 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,68 %
Baloise Holding AG ORD 3,38 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,32 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,25 %
Tecan Group AG ORD 3,11 %
FORBO HOLDING AG ORD 2,80 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 3,63 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 10,15 % 11,62 %
Rendement 1 jaar 28,84 % 22,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,73 % 17,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,30 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,95 % 13,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,42 %
Volatiliteit van de benchmark 10,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 10,54