Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
48,03 CHF 24/06/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
2,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149524034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/05/2022) 90,590 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,37 %
Consumptiegoederen 23,92 %
Financiële sector 21,47 %
Spitstechnologie 11,67 %
Gezondheid en Farma 11,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,62 %
Nutsbedrijven 2,07 %
Landen Gewicht
Zwitserland 97,63 %
Oostenrijk 2,32 %
Verenigde Staten 0,05 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONOVA HOLDING AG ORD 5,80 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,73 %
Baloise Holding AG ORD 4,64 %
DAETWYLER HOLDING AG ORD 4,44 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,16 %
SIG GROUP AG ORD 3,62 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,55 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 3,35 %
GALENICA AG ORD 3,10 %
FORBO HOLDING AG ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,25 % -2,95 %
Rendement 3 maanden -14,37 % -9,32 %
Rendement 6 maanden -23,37 % -13,21 %
Rendement 1 jaar -16,29 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,88 % 11,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,01