Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A

LU0149524034
50,26 CHF 19/10/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
10,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149524034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2002
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2020) 93,210 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,41 %
Financiële sector 20,64 %
Spitstechnologie 19,20 %
Consumptiegoederen 18,58 %
Gezondheid en Farma 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,38 %
Nutsbedrijven 3,33 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Landen Gewicht
Zwitserland 96,49 %
Oostenrijk 3,51 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,30 %
EUR - Euro 0,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LOGITECH N ORD 5,80 %
Tecan Group ORD 5,06 %
SCHINDLER P PAR 4,97 %
SONOVA HOLDING ORD 3,84 %
DAETWYLER ORD 3,75 %
BALOISE N ORD 3,55 %
BKW N ORD 3,33 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,11 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,05 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 2,94 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % -2,04 %
Rendement 3 maanden 4,92 % -0,47 %
Rendement 6 maanden 15,70 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 13,18 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,12 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,20 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,07 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,95 %
Volatiliteit van de benchmark 10,15 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 10,68