Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Uitkering)

LU0063575806
41,57 CHF 29/09/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063575806
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/1995
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/08/2022) 8,620 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 CHF
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,84 %
Liquiditeiten 5,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,55 %
Gezondheid en Farma 24,45 %
Financiële sector 20,00 %
Diverse industrieën en diensten 10,99 %
Spitstechnologie 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,04 %
Nutsbedrijven 1,71 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,35 %
Oostenrijk 0,65 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 9,89 %
ROCHE HOLDING AG 9,87 %
NESTLE SA ORD 9,75 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,18 %
CHF CASH 5,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,05 %
GIVAUDAN SA ORD 2,88 %
UBS GROUP AG ORD 2,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,64 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,86 % -6,61 %
Rendement 3 maanden -3,10 % -2,26 %
Rendement 6 maanden -14,46 % -11,50 %
Rendement 1 jaar -9,69 % -3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,85 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 6,25