Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Uitkering)

LU0063575806
42,65 CHF 29/10/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
4,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063575806
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/1995
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,430 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,90 CHF
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,56 %
Financiële sector 20,84 %
Gezondheid en Farma 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,29 %
Spitstechnologie 8,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,63 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,91 %
Oostenrijk 1,24 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,70 %
NOVARTIS N ORD 9,68 %
Roche Holding Par 9,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,10 %
LOGITECH N ORD 4,01 %
GIVAUDAN N ORD 3,50 %
ABB LTD N ORD 3,42 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,32 %
RICHEMONT N ORD 3,31 %
CHF CASH 3,19 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,81 % -4,94 %
Rendement 3 maanden -3,56 % -4,57 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -1,68 %
Rendement 1 jaar -0,55 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,67 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 10,15 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,03