Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Uitkering)

LU0063575806
50,36 CHF 12/05/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
9,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063575806
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/1995
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/04/2021) 9,250 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 CHF
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,46 %
Financiële sector 23,32 %
Gezondheid en Farma 20,94 %
Diverse industrieën en diensten 14,18 %
Spitstechnologie 7,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,67 %
Nutsbedrijven 1,08 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,59 %
Oostenrijk 1,40 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,79 %
ROCHE HOLDING AG 9,14 %
NOVARTIS AG ORD 9,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,32 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,48 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,38 %
ABB LTD ORD 3,32 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,02 %
GIVAUDAN SA ORD 2,94 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 1,10 %
Rendement 6 maanden 8,62 % 6,20 %
Rendement 1 jaar 19,64 % 13,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,86 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,42 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 10,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,11 %
Volatiliteit van de benchmark 10,16 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 9,09