Schroder ISF Swiss Equity CHF A (Uitkering)

LU0063575806
54,01 CHF 18/10/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
10,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063575806
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/1995
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,210 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 CHF
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,28 %
Gezondheid en Farma 23,19 %
Financiële sector 20,15 %
Diverse industrieën en diensten 14,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,37 %
Spitstechnologie 6,86 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,77 %
Oostenrijk 1,23 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 9,67 %
NESTLE SA ORD 9,60 %
NOVARTIS AG ORD 9,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,36 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,60 %
ABB LTD ORD 3,52 %
GIVAUDAN SA ORD 3,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,02 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,84 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 21,87 % 21,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,64 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,02 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,96 % 13,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,63 %
Volatiliteit van de benchmark 10,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 9,43