Schroder ISF Swiss Equity CHF A

LU0106244287
62,41 CHF 23/06/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
10,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244287
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/05/2021) 86,700 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,60 %
Gezondheid en Farma 21,90 %
Financiële sector 21,34 %
Diverse industrieën en diensten 14,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,99 %
Spitstechnologie 6,98 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,73 %
Oostenrijk 1,27 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,67 %
ROCHE HOLDING AG 9,48 %
NOVARTIS AG ORD 9,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,24 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,03 %
ABB LTD ORD 3,42 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,24 %
GIVAUDAN SA ORD 3,10 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,80 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 5,86 %
Rendement 3 maanden 8,39 % 9,22 %
Rendement 6 maanden 15,40 % 15,18 %
Rendement 1 jaar 22,28 % 18,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,64 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,29 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,93 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,17 %
Volatiliteit van de benchmark 10,19 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 9,40