Schroder ISF Swiss Equity CHF A

LU0106244287
49,99 CHF 8/07/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
4,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244287
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/06/2020) 79,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,49 %
Liquiditeiten 4,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,50 %
Consumptiegoederen 22,08 %
Gezondheid en Farma 20,74 %
Diverse industrieën en diensten 12,71 %
Spitstechnologie 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,03 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,50 %
Oostenrijk 0,50 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,74 %
NOVARTIS N ORD 9,60 %
Roche Holding Par 9,40 %
CHF CASH 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,17 %
LOGITECH N ORD 3,64 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,30 %
GIVAUDAN N ORD 3,20 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,07 %
RICHEMONT N ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 9,33 % 7,76 %
Rendement 6 maanden -3,06 % -1,86 %
Rendement 1 jaar 6,90 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,00 %
Volatiliteit van de benchmark 11,23 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,23