Schroder ISF Swiss Equity CHF A

LU0106244287
56,28 CHF 7/02/2023
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
7,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106244287
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/01/2023) 83,450 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,76 %
Gezondheid en Farma 25,70 %
Financiële sector 19,88 %
Diverse industrieën en diensten 11,53 %
Spitstechnologie 7,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,00 %
Nutsbedrijven 2,04 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,53 %
Oostenrijk 0,47 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 9,79 %
NESTLE SA ORD 9,77 %
ROCHE HOLDING AG 9,52 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,87 %
GIVAUDAN SA ORD 2,75 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,54 %
Tecan Group AG ORD 2,49 %
UBS GROUP AG ORD 2,41 %
Baloise Holding AG ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 8,69 % 6,25 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 0,80 %
Rendement 1 jaar -1,11 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 10,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 5,77