Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
192,97 CHF 23/06/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227177580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2005
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/05/2022) 17,250 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 29,45 %
Consumptiegoederen 22,28 %
Financiële sector 16,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,80 %
Diverse industrieën en diensten 7,64 %
Spitstechnologie 6,62 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,04 %
Oostenrijk 0,96 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,86 %
NOVARTIS AG ORD 9,77 %
ROCHE HOLDING AG 9,58 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,34 %
CHF CASH 4,81 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,31 %
GIVAUDAN SA ORD 4,24 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,00 %
SIG GROUP AG ORD 3,53 %
UBS GROUP AG ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,99 % -6,29 %
Rendement 3 maanden -13,16 % -12,16 %
Rendement 6 maanden -18,24 % -16,06 %
Rendement 1 jaar -10,10 % -4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,05 % 11,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 3,18