Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
231,19 CHF 11/06/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227177580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2005
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/05/2021) 18,240 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,71 %
Consumptiegoederen 22,37 %
Financiële sector 17,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,13 %
Diverse industrieën en diensten 8,67 %
Spitstechnologie 7,28 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,79 %
Oostenrijk 1,21 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,94 %
ROCHE HOLDING AG 9,33 %
NOVARTIS AG ORD 9,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,85 %
GIVAUDAN SA ORD 4,83 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,14 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,71 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,61 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,31 %
SWISSCOM AG ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,53 % 8,78 %
Rendement 3 maanden 12,43 % 11,29 %
Rendement 6 maanden 16,67 % 15,37 %
Rendement 1 jaar 24,54 % 23,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,29 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 11,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 10,19 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,09