Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A

LU0227177580
206,00 CHF 4/03/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
5,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0227177580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2005
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (26/02/2021) 16,870 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,32 %
Consumptiegoederen 21,81 %
Financiële sector 16,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,66 %
Spitstechnologie 8,48 %
Telecomoperatoren 3,82 %
Nutsbedrijven 2,21 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,22 %
Oostenrijk 1,70 %
Verenigde Staten 0,08 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,59 %
NOVARTIS N ORD 9,51 %
NESTLE N ORD 9,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,61 %
GIVAUDAN N ORD 4,72 %
RICHEMONT N ORD 4,57 %
LOGITECH N ORD 4,14 %
Swisscom N ORD 3,82 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,34 %
LONZA GROUP ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,58 % -3,50 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 1,88 %
Rendement 6 maanden 3,79 % 4,49 %
Rendement 1 jaar 3,16 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 11,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,18 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 5,54