Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A (Uitkering) LU0471239094

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,95 EUR 23/03/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
2,94 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0471239094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2009
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,82 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,45

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 0,14 % -0,36 %
Rendement 6 maanden 1,01 % -3,73 %
Rendement 1 jaar 2,94 % -1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,47 %
Liquiditeiten 3,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,41 %
Diverse industrieën en diensten 21,91 %
Nutsbedrijven 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,38 %
Groot-Brittannië 10,94 %
Duitsland 5,33 %
Frankrijk 4,92 %
Italië 3,42 %
Mexico 2,87 %
Zweden 2,70 %
Canada 2,29 %
Ierland 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,57 %
EUR - Euro 11,19 %
GBP - Brits pond 9,93 %
MXN - Mexicaanse peso 2,13 %
BRL - Braziliaanse real 1,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,43 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 21,38 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 1.25% 22/11/2055 2,22 %
JPMorgan Chase 1.83622% 22/03/2019 1,88 %
Lloyds Bank 0.65663% 16/01/2020 1,50 %
Santander UK 0.84888% 08/07/2019 1,45 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,40 %
KfW 1.25% 30/09/2019 1,39 %
European Investment Bank 1.75% 15/05/2020 1,39 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,38 %
Wells Fargo Bank 2.15% 06/12/2019 1,23 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden