Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,41 EUR 13/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,66 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 1,16 %
Rendement 3 maanden -2,63 % 2,31 %
Rendement 6 maanden -2,61 % 2,74 %
Rendement 1 jaar -3,66 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,22 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,02 %
Liquiditeiten 16,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,04 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Spanje 4,31 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 2,75 %
Kaaiman eilanden 2,17 %
India 2,16 %
Argentinië 1,89 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,63 %
EUR - Euro 21,78 %
GBP - Brits pond 6,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,64 %
MXN - Mexicaanse peso 1,48 %
JPY - Japanse yen 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 9,08 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 5,75 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,92 %
UBS 1.95882% 01/12/2020 2,01 %
Sparebank 1 Boligkreditt 0.796% 14/11/2022 1,66 %
Others 1,65 %
Goldman Sachs Group 0.291% 26/09/2023 1,61 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,60 %
Wells Fargo 1.375% 30/06/2022 1,53 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-strategic-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden