Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,40 EUR 19/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,22 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,88 %
Liquiditeiten 7,90 %
Aandelen 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,04 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Spanje 4,31 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 2,75 %
Kaaiman eilanden 2,17 %
India 2,16 %
Argentinië 1,89 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,80 %
EUR - Euro 16,30 %
GBP - Brits pond 9,63 %
BRL - Braziliaanse real 2,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,87 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
IDR - Indonesische roepia 0,07 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
THB - Thaise baht 0,02 %
RUB - Russische roebel 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 6,03 %
USD CASH 5,53 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,52 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,49 %
IBRD 2.49% 08/06/24 SR: 2,01 %
US TREASURY 0.00% 09/26/19 SR: 2,01 %
EIB 2.51% 06/10/22 SR:2396/0100 2,01 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,93 %
GOLDMAN SACHS 0.28% 09/26/23 SR:F-749 1,61 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,57 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,23 % 3,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;