Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
131,21 EUR 17/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,66 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,99 %
Liquiditeiten 6,45 %
Aandelen 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,04 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Spanje 4,31 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 2,75 %
Kaaiman eilanden 2,17 %
India 2,16 %
Argentinië 1,89 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,68 %
EUR - Euro 10,77 %
GBP - Brits pond 6,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,77 %
AUD - Australische dollar 3,05 %
BRL - Braziliaanse real 1,99 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
INR - Indiase roepie 0,10 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,15 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 5,43 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,63 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,50 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,17 %
ZAR FORWARD CONTRACT 1,95 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,81 %
FORD MOTOR CRED 0.03% 05/14/21 SR: 1,80 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 1,65 %
JP MORGAN 2.70% 07/23/24 SR: 1,62 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 2,59 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 2,53 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -