Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A LU0201323531

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,69 EUR 18/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,49 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,27

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -4,03 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -4,24 %
Rendement 1 jaar 1,49 % -7,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,59 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,08 %
Liquiditeiten 18,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,58 %
Diverse industrieën en diensten 21,64 %
Nutsbedrijven 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,33 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Mexico 6,71 %
Italië 3,68 %
India 2,37 %
Brazilië 2,34 %
Duitsland 2,10 %
Canada 1,96 %
Ierland 1,80 %
België 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,36 %
EUR - Euro 10,39 %
MXN - Mexicaanse peso 5,58 %
GBP - Brits pond 4,48 %
INR - Indiase roepie 2,40 %
BRL - Braziliaanse real 1,03 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
TRY - Turkse lire 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
PLN - Poolse zloty 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 10,84 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 5,42 %
United States Treasury Bill 0% 17/08/2017 3,53 %
Mexico Government Bond 7.5% 03/06/2027 2,94 %
Mexico Government Bond 8.5% 31/05/2029 2,45 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,55 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,52 %
Wells Fargo Bank 2.15% 06/12/2019 1,32 %
Element Rail Leasing II 3.585% 19/02/2045 1,25 %
Goldman Sachs Group 2.02328% 27/12/2020 1,13 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden