Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,49 EUR 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,64 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % 0,69 %
Rendement 3 maanden -2,31 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -1,64 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,06 %
Liquiditeiten 5,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,04 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Spanje 4,31 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 2,75 %
Kaaiman eilanden 2,17 %
India 2,16 %
Argentinië 1,89 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,49 %
EUR - Euro 22,33 %
GBP - Brits pond 9,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,74 %
BRL - Braziliaanse real 2,54 %
IDR - Indonesische roepia 1,50 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
ARS - Argentijnse peso 0,10 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 9,08 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 5,75 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,92 %
UBS 1.95882% 01/12/2020 2,01 %
Sparebank 1 Boligkreditt 0.796% 14/11/2022 1,66 %
Others 1,65 %
Goldman Sachs Group 0.291% 26/09/2023 1,61 %
Schroder ISF Emerging Market Bond 1,60 %
Wells Fargo 1.375% 30/06/2022 1,53 %
Springleaf Funding Trust 2015-A 3.16% 15/11/2024 1,50 %