Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,25 EUR 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,26 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,45 %
Liquiditeiten 14,41 %
Aandelen 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,04 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Spanje 4,31 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 2,75 %
Kaaiman eilanden 2,17 %
India 2,16 %
Argentinië 1,89 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,00 %
EUR - Euro 16,07 %
GBP - Brits pond 8,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,86 %
MXN - Mexicaanse peso 1,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 11,54 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,83 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,14 %
HSBC HLDG 2.92% 05/18/21 SR: 1,61 %
GOLDMAN SACHS 0.30% 09/26/23 SR:F-749 1,54 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,54 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC 1,52 %
WALMART 2.57% 06/23/21 SR: 1,46 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,45 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -0,87 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -4,60 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -3,26 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,85 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 4,34 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-strategic-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden