Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,49 EUR 9/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,12 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,84 %
Liquiditeiten 7,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,04 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Spanje 4,31 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 2,75 %
Kaaiman eilanden 2,17 %
India 2,16 %
Argentinië 1,89 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,52 %
EUR - Euro 19,63 %
GBP - Brits pond 9,24 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
IDR - Indonesische roepia 0,17 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 8,52 %
USD CASH 8,35 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,20 %
HSBC HLDG 2.92% 05/18/21 SR: 1,70 %
GOLDMAN SACHS 0.30% 09/26/23 SR:F-749 1,62 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC 1,60 %
JP MORGAN 3.37% 07/23/24 SR: 1,54 %
WALMART 2.60% 06/23/21 SR: 1,54 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,52 %
JP MORGAN CHASE 2.54% 09/01/20 SR: 1,51 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % 1,04 %
Rendement 3 maanden -0,94 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -2,20 % 1,08 %
Rendement 1 jaar -3,12 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,24 % 3,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-strategic-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden