Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A

LU0201323531
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,32 EUR 15/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,07 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201323531
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,86 %
Liquiditeiten 5,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,04 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Spanje 4,31 %
Zwitserland 3,04 %
Italië 2,75 %
Kaaiman eilanden 2,17 %
India 2,16 %
Argentinië 1,89 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,97 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Brits pond 10,10 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
RUB - Russische roebel 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 8,15 %
USD CASH 5,20 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,05 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND IACNH 3,62 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,47 %
AT&T 3.55% 07/15/21 SR: 1,82 %
US TREASURY 0.00% 08/06/19 SR: 1,63 %
GOLDMAN SACHS 0.28% 09/26/23 SR:F-749 1,60 %
JP MORGAN 3.48% 07/23/24 SR: 1,54 %
WELLS FARGO 1.38% 06/30/22 SR:86 1,54 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % -0,13 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 2,68 % 2,81 %
Rendement 1 jaar -0,07 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,87 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 3,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,55 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -