Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
282,50 EUR 4/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 60,460 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,80 %
Gezondheid en Farma 16,95 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,47 %
Financiële sector 12,78 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,93 %
Groot-Brittannië 6,24 %
Canada 5,39 %
Japan 4,97 %
Frankrijk 4,19 %
Zwitserland 3,72 %
Zweden 2,25 %
Ierland 2,13 %
Australië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,73 %
EUR - Euro 8,75 %
GBP - Brits pond 6,52 %
CAD - Canadese dollar 5,14 %
JPY - Japanse yen 4,97 %
CHF - Zwitserse frank 3,72 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
NOK - Noorse kroon 1,35 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,78 %
PFIZER INC ORD 1,03 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,01 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
HERSHEY CO ORD 0,99 %
MICROSOFT CORP ORD 0,99 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,99 %
GSK PLC ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,62 % 8,94 %
Rendement 3 maanden 1,69 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 4,33 % 1,83 %
Rendement 1 jaar 6,33 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,04 % 11,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,35 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,93 % 11,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 11,19