Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
213,30 EUR 22/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,54 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,82 %
Spitstechnologie 18,05 %
Consumptiegoederen 17,63 %
Gezondheid en Farma 17,11 %
Financiële sector 14,64 %
Nutsbedrijven 4,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,21 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,87 %
Groot-Brittannië 8,55 %
Japan 5,45 %
Zwitserland 5,11 %
Frankrijk 4,83 %
Nederland 2,61 %
Canada 1,95 %
Australië 1,52 %
Noorwegen 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,26 %
EUR - Euro 11,27 %
GBP - Brits pond 8,27 %
JPY - Japanse yen 5,45 %
CHF - Zwitserse frank 4,30 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
AUD - Australische dollar 1,52 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EMINI S&P SEP9 1,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
AMGEN ORD 0,98 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,98 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,97 %
EBAY ORD 0,97 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0,96 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,96 %
SANOFI ORD 0,95 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 11,40 % 14,07 %
Rendement 1 jaar 9,54 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,85 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,91 % 13,60 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,54