Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
274,94 EUR 27/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 66,180 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,93 %
Consumptiegoederen 22,08 %
Diverse industrieën en diensten 17,58 %
Gezondheid en Farma 16,73 %
Financiële sector 9,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,24 %
Nutsbedrijven 3,01 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,13 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Zwitserland 4,16 %
Japan 3,54 %
Frankrijk 2,87 %
Canada 2,52 %
Zweden 2,49 %
Ierland 2,47 %
Nederland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,80 %
GBP - Brits pond 9,01 %
EUR - Euro 6,31 %
CHF - Zwitserse frank 3,98 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
CAD - Canadese dollar 2,43 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 1,05 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,01 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 0,99 %
NESTLE SA ORD 0,99 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,99 %
UNILEVER PLC ORD 0,98 %
HERSHEY CO ORD 0,97 %
AMGEN INC ORD 0,96 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 12,22 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 28,96 % 33,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,69 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,75 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,32 % 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 11,11