Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
245,73 EUR 19/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 70,790 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,56 %
Consumptiegoederen 20,18 %
Gezondheid en Farma 20,09 %
Diverse industrieën en diensten 16,09 %
Financiële sector 10,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,42 %
Nutsbedrijven 2,72 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,43 %
Groot-Brittannië 8,79 %
Japan 5,51 %
Zwitserland 4,73 %
China 2,90 %
Frankrijk 2,70 %
Zweden 2,46 %
Canada 2,32 %
Ierland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,98 %
GBP - Brits pond 9,03 %
EUR - Euro 5,67 %
JPY - Japanse yen 5,51 %
CHF - Zwitserse frank 4,36 %
HKD - Hongkongse dollar 2,93 %
SEK - Zweedse kroon 2,46 %
CAD - Canadese dollar 2,32 %
DKK - Deense kroon 1,43 %
NOK - Noorse kroon 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABBVIE INC ORD 1,02 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 0,98 %
MICROSOFT CORP ORD 0,97 %
ORACLE CORP ORD 0,96 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,96 %
ROCHE HOLDING AG 0,96 %
COCA-COLA CO ORD 0,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,95 %
NOVARTIS AG ORD 0,95 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 6,75 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 11,62 % 19,98 %
Rendement 1 jaar 21,09 % 35,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,98 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,74 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 10,27