Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
211,41 EUR 6/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 83,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,71 %
Gezondheid en Farma 21,68 %
Diverse industrieën en diensten 15,95 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Financiële sector 8,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,52 %
Telecomoperatoren 4,43 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,04 %
Japan 9,01 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Zwitserland 4,10 %
Frankrijk 3,86 %
Canada 3,27 %
Denemarken 1,91 %
Nederland 1,77 %
Australië 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,45 %
JPY - Japanse yen 9,01 %
EUR - Euro 8,05 %
GBP - Brits pond 7,73 %
CHF - Zwitserse frank 3,66 %
CAD - Canadese dollar 3,20 %
DKK - Deense kroon 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 1,07 %
ABBVIE ORD 1,07 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,07 %
AMGEN ORD 1,05 %
Novo Nordisk ORD 1,05 %
Oracle ORD 1,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,05 %
NOVARTIS N ORD 1,04 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
Roche Holding Par 1,02 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 8,00 %
Rendement 6 maanden -10,91 % -9,37 %
Rendement 1 jaar 3,32 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,01