Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
217,83 EUR 12/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,65 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,74 %
Spitstechnologie 18,57 %
Gezondheid en Farma 18,46 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Financiële sector 13,52 %
Nutsbedrijven 4,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Telecomoperatoren 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,94 %
Groot-Brittannië 8,25 %
Japan 5,56 %
Frankrijk 5,11 %
Zwitserland 4,87 %
Nederland 2,81 %
Canada 1,96 %
Australië 1,55 %
Noorwegen 1,31 %
Denemarken 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,81 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Brits pond 8,13 %
JPY - Japanse yen 5,56 %
CHF - Zwitserse frank 4,17 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,26 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,05 %
EBAY ORD 1,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,00 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 0,98 %
SANOFI ORD 0,97 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,97 %
Roche Holding Par 0,97 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,96 %
ABBVIE ORD 0,95 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 5,05 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 8,01 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 9,65 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,53 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,44 % 12,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,62 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,85
;