Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
265,03 EUR 1/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 53,710 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,61 %
Spitstechnologie 20,02 %
Gezondheid en Farma 14,65 %
Financiële sector 14,09 %
Diverse industrieën en diensten 11,47 %
Nutsbedrijven 5,78 %
Telecomoperatoren 4,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,46 %
Groot-Brittannië 6,35 %
Japan 6,28 %
Canada 6,23 %
Frankrijk 4,72 %
Australië 2,95 %
Zwitserland 2,14 %
Italië 1,98 %
Nederland 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,47 %
EUR - Euro 10,59 %
GBP - Brits pond 6,63 %
JPY - Japanse yen 6,28 %
CAD - Canadese dollar 6,04 %
AUD - Australische dollar 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,14 %
SGD - Singaporese dollar 1,12 %
NOK - Noorse kroon 0,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,13 %
MERCK & CO INC ORD 1,03 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,01 %
AMDOCS LTD ORD 1,00 %
DOLLARAMA INC ORD 1,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,98 %
COCA-COLA CO ORD 0,97 %
INPEX CORP ORD 0,97 %
EQUINOR ASA ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 5,04 %
Rendement 3 maanden -3,26 % 0,93 %
Rendement 6 maanden -5,74 % -2,63 %
Rendement 1 jaar -4,46 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,60 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 8,19