Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
222,28 EUR 11/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,93 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,13 %
Diverse industrieën en diensten 18,92 %
Spitstechnologie 18,16 %
Consumptiegoederen 18,12 %
Financiële sector 12,87 %
Nutsbedrijven 3,35 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,54 %
Groot-Brittannië 7,32 %
Japan 6,28 %
Frankrijk 5,30 %
Zwitserland 4,46 %
Nederland 2,56 %
Ierland 2,31 %
Canada 2,23 %
Australië 2,08 %
Singapore 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,49 %
EUR - Euro 12,79 %
GBP - Brits pond 7,64 %
JPY - Japanse yen 6,28 %
CHF - Zwitserse frank 4,02 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
AUD - Australische dollar 2,08 %
SGD - Singaporese dollar 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
DKK - Deense kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,09 %
Roche Holding Par 1,07 %
NOVARTIS N ORD 1,05 %
NTT Docomo ORD 1,02 %
AMGEN ORD 1,01 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 1,01 %
SANOFI ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
Merck & Co ORD 1,00 %
PFIZER ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 7,03 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 8,33 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 13,93 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,27 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,48 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,64 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 9,02
;