Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
197,88 EUR 9/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,95 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,43 %
Consumptiegoederen 18,75 %
Spitstechnologie 18,47 %
Gezondheid en Farma 18,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,68 %
Telecomoperatoren 3,34 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,01 %
Japan 7,38 %
Groot-Brittannië 7,37 %
Frankrijk 4,55 %
Zwitserland 4,54 %
Nederland 2,00 %
Canada 1,81 %
Australië 1,75 %
Spanje 1,63 %
Hong-Kong 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,85 %
EUR - Euro 11,44 %
JPY - Japanse yen 7,38 %
GBP - Brits pond 7,23 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
CAD - Canadese dollar 1,81 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
SGD - Singaporese dollar 1,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,07 %
Oracle ORD 1,06 %
Merck & Co ORD 1,05 %
PFIZER ORD 1,05 %
Roche Holding Par 1,03 %
ABBVIE ORD 1,03 %
AMGEN ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,01 %
NOVARTIS N ORD 1,01 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,00 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 3,44 %
Rendement 3 maanden -14,35 % -15,40 %
Rendement 6 maanden -6,72 % -6,42 %
Rendement 1 jaar -4,95 % -2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,83