Schroder ISF QEP Global Quality EUR A

LU0323591833
213,20 EUR 27/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 83,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,40 %
Gezondheid en Farma 22,63 %
Consumptiegoederen 17,25 %
Diverse industrieën en diensten 13,66 %
Financiële sector 8,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,73 %
Telecomoperatoren 4,97 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,69 %
Groot-Brittannië 7,49 %
Japan 7,31 %
Zwitserland 3,80 %
Canada 3,65 %
Frankrijk 2,79 %
Zweden 2,55 %
Nederland 2,06 %
Australië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,30 %
EUR - Euro 7,75 %
JPY - Japanse yen 7,31 %
GBP - Brits pond 7,18 %
CAD - Canadese dollar 3,79 %
CHF - Zwitserse frank 3,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
AUD - Australische dollar 1,70 %
DKK - Deense kroon 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT Docomo ORD 1,27 %
Microsoft ORD 1,07 %
3M ORD 1,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %
AMGEN ORD 1,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,05 %
Roche Holding Par 1,04 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,01 %
Merck & Co ORD 0,99 %
NOVARTIS N ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 4,50 % 10,32 %
Rendement 1 jaar -1,44 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,98