Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
199,14 USD 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 146,020 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,42 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,29 %
Gezondheid en Farma 23,12 %
Consumptiegoederen 18,18 %
Diverse industrieën en diensten 16,51 %
Financiële sector 8,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,87 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,40 %
Groot-Brittannië 9,54 %
Japan 7,50 %
Zwitserland 4,29 %
Canada 3,24 %
Frankrijk 2,64 %
Zweden 2,19 %
Denemarken 1,70 %
China 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,70 %
GBP - Brits pond 8,78 %
JPY - Japanse yen 6,72 %
EUR - Euro 5,40 %
CHF - Zwitserse frank 3,81 %
HKD - Hongkongse dollar 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,08 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
DKK - Deense kroon 1,68 %
NOK - Noorse kroon 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,57 %
NOVARTIS N ORD 1,08 %
ABBVIE ORD 1,07 %
3M ORD 1,06 %
ELI LILLY ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,02 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,01 %
Roche Holding Par 0,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94 %
AMGEN ORD 0,94 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,05 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 7,47 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 7,31 % 15,69 %
Rendement 1 jaar -1,04 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,30