Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
165,45 USD 1/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 567,390 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,61 %
Gezondheid en Farma 20,86 %
Diverse industrieën en diensten 19,06 %
Consumptiegoederen 14,31 %
Financiële sector 9,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,86 %
Telecomoperatoren 4,07 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,96 %
Japan 9,75 %
Groot-Brittannië 7,88 %
Frankrijk 4,15 %
Zwitserland 3,84 %
Canada 2,12 %
Denemarken 1,72 %
Nederland 1,56 %
Ierland 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,46 %
JPY - Japanse yen 9,83 %
EUR - Euro 8,85 %
GBP - Brits pond 8,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,46 %
CAD - Canadese dollar 2,12 %
HKD - Hongkongse dollar 2,01 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
Amdocs ORD 1,07 %
ABBVIE ORD 1,04 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,03 %
Oracle ORD 1,02 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,00 %
AMGEN ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,97 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % 6,34 %
Rendement 3 maanden 0,54 % -2,79 %
Rendement 6 maanden -7,28 % -6,11 %
Rendement 1 jaar 3,97 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,20 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,79 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,48