Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,52 USD 10/12/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,46 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 723,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,35 %
Liquiditeiten 6,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,74 %
Financiële sector 15,23 %
Spitstechnologie 12,55 %
Gezondheid en Farma 12,03 %
Consumptiegoederen 7,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,06 %
Telecomoperatoren 4,93 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,44 %
Groot-Brittannië 7,84 %
Japan 6,31 %
Zwitserland 4,70 %
Frankrijk 2,49 %
Australië 2,19 %
Zweden 2,16 %
Duitsland 1,43 %
Canada 1,32 %
Denemarken 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,71 %
GBP - Brits pond 7,74 %
EUR - Euro 7,74 %
JPY - Japanse yen 6,31 %
CHF - Zwitserse frank 3,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,22 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,40 %
USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
EMINI S&P DEC8 2,54 %
Intel ORD 0,84 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 0,79 %
Roche Holding Par 0,79 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 0,78 %
Merck & Co ORD 0,78 %
Rio Tinto ORD 0,76 %
AFLAC ORD 0,76 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,49 % -5,35 %
Rendement 3 maanden -5,91 % -6,54 %
Rendement 6 maanden -4,00 % -4,54 %
Rendement 1 jaar -2,46 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,06 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,51 % 12,41 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,42 %
Volatiliteit van de benchmark 10,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 9,48
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-qep-global-quality-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden