Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
215,50 USD 24/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 134,190 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,03 %
Consumptiegoederen 19,05 %
Gezondheid en Farma 17,36 %
Diverse industrieën en diensten 16,49 %
Financiële sector 10,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,29 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,09 %
Groot-Brittannië 8,01 %
Zwitserland 5,49 %
Canada 4,00 %
Frankrijk 3,67 %
Japan 3,42 %
Zweden 2,51 %
Ierland 2,39 %
Nederland 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,67 %
GBP - Brits pond 7,98 %
EUR - Euro 7,29 %
CHF - Zwitserse frank 5,49 %
CAD - Canadese dollar 4,00 %
JPY - Japanse yen 3,42 %
SEK - Zweedse kroon 2,51 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
NOK - Noorse kroon 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,84 %
AMGEN INC ORD 1,02 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,01 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,01 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
3M CO ORD 1,00 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 1,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,00 %
SANOFI SA ORD 1,00 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,08 % -4,72 %
Rendement 3 maanden -1,18 % -2,07 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 1,67 %
Rendement 1 jaar 17,24 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,29 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,04 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,26 % 11,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 12,03