Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
186,21 USD 5/10/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 134,200 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,42 %
Consumptiegoederen 16,43 %
Diverse industrieën en diensten 14,91 %
Gezondheid en Farma 14,61 %
Financiële sector 12,64 %
Nutsbedrijven 6,79 %
Telecomoperatoren 5,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,51 %
Groot-Brittannië 6,18 %
Japan 5,77 %
Canada 5,69 %
Frankrijk 4,28 %
Zwitserland 3,12 %
Ierland 2,11 %
Noorwegen 1,80 %
Nederland 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,77 %
EUR - Euro 9,28 %
GBP - Brits pond 6,43 %
JPY - Japanse yen 5,77 %
CAD - Canadese dollar 5,69 %
CHF - Zwitserse frank 3,12 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,61 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
DKK - Deense kroon 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,77 %
COCA-COLA CO ORD 0,98 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,97 %
DOLLARAMA INC ORD 0,96 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,96 %
WW GRAINGER INC ORD 0,94 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 0,93 %
AMGEN INC ORD 0,93 %
AMDOCS LTD ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,66 % -3,14 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -6,27 % -7,91 %
Rendement 1 jaar 2,52 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,03 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,09