Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,71 USD 12/06/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,44 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 720,580 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,76 %
Spitstechnologie 17,89 %
Consumptiegoederen 17,48 %
Gezondheid en Farma 16,45 %
Financiële sector 14,36 %
Nutsbedrijven 5,27 %
Telecomoperatoren 2,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,23 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Japan 6,58 %
Zwitserland 4,93 %
Frankrijk 2,82 %
Nederland 2,26 %
Zweden 1,77 %
Australië 1,75 %
Canada 1,71 %
Noorwegen 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,91 %
EUR - Euro 9,33 %
GBP - Brits pond 8,47 %
JPY - Japanse yen 6,58 %
CHF - Zwitserse frank 4,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,82 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,71 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,35 %
NOVARTIS N ORD 1,07 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,02 %
AMGEN ORD 1,02 %
EBAY ORD 1,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,99 %
Roche Holding Par 0,98 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 0,98 %
ABBVIE ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 10,02 % 10,10 %
Rendement 1 jaar 6,44 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,76 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,61 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 13,13 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,53 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,37
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-qep-global-quality-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden