Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
172,36 USD 26/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,51 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 726,910 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,57 %
Spitstechnologie 18,79 %
Consumptiegoederen 18,34 %
Gezondheid en Farma 17,93 %
Financiële sector 12,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,85 %
Groot-Brittannië 7,32 %
Japan 6,72 %
Zwitserland 4,84 %
Frankrijk 4,60 %
Ierland 2,17 %
Nederland 2,03 %
Australië 1,89 %
Canada 1,79 %
Spanje 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,77 %
EUR - Euro 11,98 %
GBP - Brits pond 7,51 %
JPY - Japanse yen 6,72 %
CHF - Zwitserse frank 4,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,93 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,52 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,06 %
NOVARTIS N ORD 1,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,04 %
AFLAC ORD 1,03 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,01 %
AMGEN ORD 0,99 %
PFIZER ORD 0,99 %
Oracle ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,22 % -7,17 %
Rendement 3 maanden -2,39 % -4,90 %
Rendement 6 maanden 7,14 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 10,51 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,47 % 11,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,61