Schroder ISF QEP Global Quality A

LU0323591593
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,36 USD 22/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,91 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323591593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 774,300 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,82 %
Spitstechnologie 18,05 %
Consumptiegoederen 17,63 %
Gezondheid en Farma 17,11 %
Financiële sector 14,64 %
Nutsbedrijven 4,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,21 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,87 %
Groot-Brittannië 8,55 %
Japan 5,45 %
Zwitserland 5,11 %
Frankrijk 4,83 %
Nederland 2,61 %
Canada 1,95 %
Australië 1,52 %
Noorwegen 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,81 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Brits pond 8,13 %
JPY - Japanse yen 5,56 %
CHF - Zwitserse frank 4,17 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,26 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EMINI S&P SEP9 1,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,98 %
AMGEN ORD 0,98 %
EBAY ORD 0,97 %
QUEST DIAGNOSTICS ORD 0,97 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,96 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0,96 %
SANOFI ORD 0,95 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 6,13 %
Rendement 1 jaar 4,91 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,67 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,13 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,29 % 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,61 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 10,09
;