Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Uitkering)

LU0203347892
171,20 USD 21/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203347892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 1,660 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,29 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,31 %
Liquiditeiten 5,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,93 %
Consumptiegoederen 17,26 %
Gezondheid en Farma 15,77 %
Spitstechnologie 13,75 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,18 %
Nutsbedrijven 7,29 %
Telecomoperatoren 4,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,68 %
Groot-Brittannië 8,73 %
Japan 8,56 %
Zuid-Korea 3,82 %
Canada 3,39 %
China 3,14 %
Zwitserland 2,81 %
Frankrijk 2,24 %
Nederland 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,27 %
GBP - Brits pond 8,61 %
JPY - Japanse yen 8,56 %
EUR - Euro 7,93 %
HKD - Hongkongse dollar 4,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,82 %
CAD - Canadese dollar 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 2,77 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,24 %
ABBVIE INC ORD 1,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,02 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
UNILEVER PLC ORD 0,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,98 %
3M CO ORD 0,97 %
SANOFI SA ORD 0,97 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 4,79 % 8,42 %
Rendement 1 jaar 34,57 % 30,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 12,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 11,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,08 % 13,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,13