Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Uitkering)

LU0203347892
128,71 USD 8/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203347892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,310 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,45 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,07 %
Liquiditeiten 4,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,97 %
Financiële sector 16,34 %
Spitstechnologie 16,24 %
Gezondheid en Farma 15,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,83 %
Nutsbedrijven 5,94 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,88 %
Japan 12,25 %
Groot-Brittannië 6,98 %
Frankrijk 4,12 %
Canada 3,49 %
Zwitserland 2,43 %
Australië 2,41 %
China 2,35 %
Zuid-Korea 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,34 %
JPY - Japanse yen 12,25 %
EUR - Euro 9,68 %
GBP - Brits pond 6,83 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
CAD - Canadese dollar 3,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,41 %
AUD - Australische dollar 2,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,06 %
ABBVIE ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 0,99 %
AMGEN ORD 0,98 %
NTT Docomo ORD 0,98 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,98 %
Intel ORD 0,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,97 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,39 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 9,31 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -14,82 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -9,24 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,07 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,40