Schroder ISF QEP Global Active Value USD A (Uitkering)

LU0203347892
161,35 USD 2/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203347892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 1,500 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,29 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,07 %
Liquiditeiten 9,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,40 %
Financiële sector 16,53 %
Gezondheid en Farma 15,84 %
Spitstechnologie 11,86 %
Diverse industrieën en diensten 9,89 %
Nutsbedrijven 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,64 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,70 %
Japan 9,83 %
Groot-Brittannië 8,30 %
China 4,74 %
Zuid-Korea 4,44 %
Canada 2,70 %
Zwitserland 2,51 %
Frankrijk 2,39 %
Nederland 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,48 %
JPY - Japanse yen 9,83 %
GBP - Brits pond 8,45 %
EUR - Euro 6,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,44 %
HKD - Hongkongse dollar 4,33 %
CAD - Canadese dollar 2,71 %
CHF - Zwitserse frank 2,47 %
NOK - Noorse kroon 1,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,03 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,02 %
ASTRAZENECA ORD 1,00 %
UNILEVER ORD 1,00 %
Roche Holding Par 0,99 %
ABBVIE ORD 0,97 %
Oracle ORD 0,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,91 %
Verizon Communications ORD 0,91 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,15 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 13,04 % 7,47 %
Rendement 6 maanden 20,99 % 12,60 %
Rendement 1 jaar 17,74 % 18,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,33 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 10,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,51