Schroder ISF QEP Global Active Value USD A

LU0203345920
253,14 USD 6/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203345920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 26,970 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,33 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,04 %
Consumptiegoederen 16,37 %
Gezondheid en Farma 14,27 %
Spitstechnologie 12,84 %
Nutsbedrijven 11,23 %
Diverse industrieën en diensten 8,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,04 %
Telecomoperatoren 5,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,55 %
Japan 10,31 %
Groot-Brittannië 9,85 %
Canada 4,81 %
Frankrijk 4,17 %
China 3,53 %
Zwitserland 3,11 %
Zuid-Korea 2,59 %
Nederland 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,25 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Japanse yen 10,31 %
GBP - Brits pond 9,77 %
CAD - Canadese dollar 4,81 %
HKD - Hongkongse dollar 3,76 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,59 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,29 %
AMDOCS LTD ORD 1,09 %
SANOFI SA ORD 1,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
NOVARTIS AG ORD 1,02 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 0,99 %
KDDI CORP ORD 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,95 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,45 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 0,45 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 1,42 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,30