Schroder ISF QEP Global Active Value USD A

LU0203345920
198,42 USD 16/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203345920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 12,440 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,26 %
Gezondheid en Farma 18,28 %
Financiële sector 14,79 %
Spitstechnologie 14,15 %
Diverse industrieën en diensten 10,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,69 %
Telecomoperatoren 6,46 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,73 %
Japan 11,50 %
Groot-Brittannië 5,43 %
Canada 4,35 %
Zuid-Korea 4,25 %
China 3,24 %
Frankrijk 3,11 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Zwitserland 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,25 %
JPY - Japanse yen 11,50 %
EUR - Euro 8,47 %
GBP - Brits pond 5,19 %
CAD - Canadese dollar 4,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,25 %
HKD - Hongkongse dollar 3,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,27 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMGEN ORD 1,05 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
3M ORD 0,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,99 %
PFIZER ORD 0,99 %
ANTHEM ORD 0,98 %
Merck & Co ORD 0,98 %
NOVARTIS N ORD 0,97 %
Oracle ORD 0,97 %
ABBVIE ORD 0,95 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 4,57 %
Rendement 6 maanden 9,00 % 16,45 %
Rendement 1 jaar -7,83 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 10,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,55