Schroder ISF QEP Global Active Value USD A

LU0203345920
237,83 USD 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203345920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 12,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,61 %
Financiële sector 19,41 %
Gezondheid en Farma 13,71 %
Diverse industrieën en diensten 12,78 %
Spitstechnologie 11,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,00 %
Nutsbedrijven 6,32 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,96 %
Japan 12,65 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Zuid-Korea 5,31 %
China 4,51 %
Frankrijk 3,88 %
Canada 3,74 %
Zwitserland 2,45 %
Nederland 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,99 %
JPY - Japanse yen 12,39 %
EUR - Euro 8,94 %
GBP - Brits pond 6,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,63 %
HKD - Hongkongse dollar 4,92 %
CAD - Canadese dollar 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 2,42 %
TRY - Turkse lire 1,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS N ORD 1,03 %
AMGEN ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
ABBVIE ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,02 %
Roche Holding Par 1,00 %
3M ORD 0,99 %
WESTERN UNION ORD 0,96 %
USD CASH 0,94 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,84 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,48 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 17,43 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 15,57 % 15,69 %
Rendement 1 jaar -1,19 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,70