Schroder ISF QEP Global Active Value USD A

LU0203345920
253,62 USD 8/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203345920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 18,180 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,62 %
Liquiditeiten 4,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,84 %
Financiële sector 18,71 %
Gezondheid en Farma 15,43 %
Spitstechnologie 11,56 %
Diverse industrieën en diensten 9,93 %
Nutsbedrijven 7,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,68 %
Telecomoperatoren 4,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,88 %
Japan 9,41 %
Groot-Brittannië 8,85 %
Zuid-Korea 4,61 %
China 4,35 %
Canada 4,03 %
Frankrijk 2,76 %
Zwitserland 2,49 %
Nederland 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,96 %
JPY - Japanse yen 9,41 %
GBP - Brits pond 8,70 %
EUR - Euro 7,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,61 %
HKD - Hongkongse dollar 4,11 %
CAD - Canadese dollar 3,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
NOK - Noorse kroon 1,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,27 %
AbbVie Inc 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
Amgen Inc 1,00 %
Johnson & Johnson 1,00 %
MERCK & CO INC 0,99 %
KIMBERLY-CLARK CORP 0,99 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,98 %
ASTRAZENECA PLC 0,98 %
Oracle Corp 0,98 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 10,59 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 26,78 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 39,50 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,23 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,34 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,49