Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis AV

LU0203347892
138,79 USD 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203347892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,95 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,29 %
Spitstechnologie 15,35 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Consumptiegoederen 13,87 %
Nutsbedrijven 11,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,18 %
Telecomoperatoren 8,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,01 %
Japan 9,87 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Canada 5,78 %
Zwitserland 3,51 %
China 3,47 %
Frankrijk 3,41 %
Australië 2,64 %
Zuid-Korea 2,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,39 %
EUR - Euro 10,63 %
JPY - Japanse yen 9,87 %
GBP - Brits pond 7,31 %
CAD - Canadese dollar 5,65 %
HKD - Hongkongse dollar 3,96 %
CHF - Zwitserse frank 3,48 %
AUD - Australische dollar 2,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,64 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,83 %
AMDOCS LTD ORD 1,07 %
AMGEN INC ORD 1,02 %
KDDI CORP ORD 1,02 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
SANOFI SA ORD 1,01 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,39 % -7,77 %
Rendement 3 maanden -3,80 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -9,63 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 7,28