Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,25 EUR 19/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,06 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0316459139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,16 %
Obligaties 7,83 %
Liquiditeiten 6,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,90 %
Nutsbedrijven 9,48 %
Telecomoperatoren 9,03 %
Diverse industrieën en diensten 8,59 %
Consumptiegoederen 8,03 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Landen Gewicht
Turkije 13,47 %
Groot-Brittannië 5,95 %
Duitsland 4,30 %
Verenigde Staten 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,80 %
TRY - Turkse lire 12,55 %
GBP - Brits pond 2,07 %
EUR - Euro 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 6,92 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 5,20 %
Emaar Properties ORD 5,11 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 4,89 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 4,34 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,27 %
AL RAJH/DEUTSCHE 3,81 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,81 %
DP WORLD ORD 3,39 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -2,57 %
Rendement 3 maanden 1,38 % -3,29 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 2,76 %
Rendement 1 jaar 17,06 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,42 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,04 % 8,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor -
;