Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
15,18 EUR 24/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,49 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0316459139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,32 %
Consumptiegoederen 10,37 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Nutsbedrijven 5,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Gezondheid en Farma 3,06 %
Landen Gewicht
Turkije 13,62 %
Verenigde Staten 3,84 %
Zuid-Afrika 0,05 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 13,62 %
USD - Amerikaanse dollar 12,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 6,03 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 5,18 %
DP WORLD ORD 4,68 %
AL RAJHI BANK ORD 4,03 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,03 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 4,00 %
USD CASH 3,84 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,62 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 3,57 %
Emaar Properties ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,58 % -5,18 %
Rendement 3 maanden 1,19 % -0,37 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -1,61 %
Rendement 1 jaar 4,49 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor -