Schroder ISF Middle East EUR A

LU0316459139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,19 EUR 15/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,69 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0316459139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,32 %
Obligaties 5,42 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,01 %
Nutsbedrijven 11,36 %
Diverse industrieën en diensten 9,29 %
Consumptiegoederen 7,98 %
Telecomoperatoren 6,21 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Landen Gewicht
Turkije 13,06 %
Groot-Brittannië 8,59 %
Duitsland 4,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,04 %
TRY - Turkse lire 13,06 %
GBP - Brits pond 3,77 %
EUR - Euro 0,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 8,95 %
QA GAS TRANSPORT ORD 5,25 %
QATAR ELECTRICITY AND WATER ORD 5,12 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 4,38 %
Emaar Properties ORD 4,24 %
AL RAJH/DEUTSCHE 3,92 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,78 %
DP WORLD ORD 3,63 %
SAMBA F/MLINTL 3,20 %
NMC HEALTH ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 2,16 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 12,10 % 11,59 %
Rendement 1 jaar 9,69 % 16,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,25 % 10,48 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -