Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,99 USD 22/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
17,62 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Liquiditeiten -1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,25 %
Consumptiegoederen 20,08 %
Nutsbedrijven 14,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,04 %
Diverse industrieën en diensten 6,23 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Spitstechnologie 1,62 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,50 %
Mexico 19,41 %
Chili 4,55 %
Luxemburg 2,19 %
Verenigde Staten 1,52 %
Argentinië 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,74 %
BRL - Braziliaanse real 39,92 %
MXN - Mexicaanse peso 8,65 %
CLP - Chileense peso 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,22 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,85 %
BANCO BRADESCO ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,84 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,76 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,40 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,68 % -8,57 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 1,52 %
Rendement 6 maanden -2,38 % -6,04 %
Rendement 1 jaar 17,62 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 2,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,08 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,79
;