Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,13 USD 11/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,94 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,02 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,24 %
Consumptiegoederen 22,88 %
Nutsbedrijven 13,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,21 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Telecomoperatoren 3,17 %
Spitstechnologie 2,77 %
Gezondheid en Farma 1,42 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,68 %
Mexico 17,33 %
Verenigde Staten 2,79 %
Chili 2,67 %
Luxemburg 2,35 %
Argentinië 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,59 %
BRL - Braziliaanse real 37,90 %
MXN - Mexicaanse peso 8,73 %
CLP - Chileense peso 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,79 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,23 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,21 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,86 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,91 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,77 %
LOJAS RENNER ORD 3,35 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,32 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,17 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -7,47 % -6,26 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -0,01 %
Rendement 1 jaar 6,94 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,10 % 2,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,89 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,43
;