Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
28,62 USD 24/11/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/10/2022) 3,090 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,42 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,38 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,78 %
Consumptiegoederen 16,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,38 %
Nutsbedrijven 11,38 %
Diverse industrieën en diensten 10,66 %
Telecomoperatoren 5,96 %
Spitstechnologie 3,86 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,73 %
Mexico 24,96 %
Chili 4,92 %
Verenigde Staten 3,68 %
Kaaiman eilanden 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,48 %
BRL - Braziliaanse real 39,40 %
MXN - Mexicaanse peso 16,49 %
CLP - Chileense peso 4,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,17 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,67 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,42 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,53 %
USD CASH 3,68 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,53 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,43 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,43 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 3,26 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,94 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -4,88 % -3,20 %
Rendement 6 maanden -1,68 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 22,39 % 17,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,58 % 0,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,57 %
Volatiliteit van de benchmark 27,22 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 5,37