Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,85 USD 14/01/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
5,05 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 2,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,59 %
Mexico 20,12 %
Chili 6,98 %
Verenigde Staten 1,91 %
Luxemburg 0,78 %
Argentinië 0,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,34 %
BRL - Braziliaanse real 33,34 %
MXN - Mexicaanse peso 10,52 %
CLP - Chileense peso 3,33 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,69 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,79 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,88 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,28 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,10 %
BANCO BRADESCO ORD 3,66 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,63 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,63 %
CREDICORP ORD 3,37 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,79 % 10,09 %
Rendement 3 maanden 6,25 % 8,41 %
Rendement 6 maanden 12,74 % 13,69 %
Rendement 1 jaar 5,05 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,74 % 20,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 8,13 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,85 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,57
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden