Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,42 USD 21/03/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,24 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 0,59 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,45 %
Mexico 20,18 %
Chili 6,40 %
Verenigde Staten 4,13 %
Argentinië 1,23 %
Luxemburg 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,90 %
BRL - Braziliaanse real 34,73 %
MXN - Mexicaanse peso 10,11 %
CLP - Chileense peso 2,21 %
GBP - Brits pond 0,90 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,81 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,76 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,68 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,53 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,26 %
BANCO BRADESCO ORD 4,20 %
USD CASH 4,13 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,60 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,86 %
Rendement 3 maanden 14,17 % 14,21 %
Rendement 6 maanden 17,87 % 17,19 %
Rendement 1 jaar 4,24 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,54 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 7,77 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,14 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 4,24
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden