Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,13 USD 15/11/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,16 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,55 %
Diverse industrieën en diensten 12,77 %
Nutsbedrijven 11,91 %
Consumptiegoederen 8,01 %
Telecomoperatoren 4,87 %
Landen Gewicht
Brazilië 54,96 %
Mexico 28,05 %
Chili 8,67 %
Luxemburg 0,87 %
Argentinië 0,65 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,63 %
BRL - Braziliaanse real 30,68 %
MXN - Mexicaanse peso 15,83 %
CLP - Chileense peso 4,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,91 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,87 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,32 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,62 %
CREDICORP ORD 3,35 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,11 %
BANCO BRADESCO ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,30 % -1,97 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 3,06 %
Rendement 6 maanden -2,45 % -2,04 %
Rendement 1 jaar 4,16 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 6,84 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,99 %
Volatiliteit van de benchmark 18,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden