Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
25,77 USD 27/06/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2022) 3,180 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,42 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,37 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,79 %
Nutsbedrijven 15,66 %
Consumptiegoederen 14,64 %
Diverse industrieën en diensten 9,76 %
Telecomoperatoren 6,15 %
Spitstechnologie 4,91 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,59 %
Mexico 24,57 %
Verenigde Staten 3,99 %
Chili 3,07 %
Kaaiman eilanden 1,80 %
Luxemburg 1,03 %
Argentinië 0,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,87 %
BRL - Braziliaanse real 38,00 %
MXN - Mexicaanse peso 12,05 %
CLP - Chileense peso 3,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,31 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,67 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,92 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,61 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,04 %
USD CASH 3,99 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,73 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,89 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 2,63 %
GRUPO TELVISA ADS REP 5 ORD PTG CERT 2,62 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,60 % -12,89 %
Rendement 3 maanden -17,82 % -15,61 %
Rendement 6 maanden 8,33 % 6,82 %
Rendement 1 jaar -10,35 % -5,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % -3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,35 % 0,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,34 %
Volatiliteit van de benchmark 26,13 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 5,96