Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,23 USD 20/09/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-10,69 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,06 %
Diverse industrieën en diensten 11,74 %
Nutsbedrijven 11,62 %
Consumptiegoederen 8,23 %
Telecomoperatoren 5,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 56,32 %
Mexico 27,26 %
Chili 7,89 %
Argentinië 1,10 %
Luxemburg 0,76 %
Spanje 0,66 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,12 %
BRL - Braziliaanse real 31,59 %
MXN - Mexicaanse peso 15,15 %
CLP - Chileense peso 3,91 %
EUR - Euro 0,66 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,51 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,01 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,52 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,05 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,81 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,44 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,40 %
CREDICORP ORD 3,21 %
BANCO BRADESCO ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % -2,52 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 1,09 %
Rendement 6 maanden -11,04 % -11,57 %
Rendement 1 jaar -10,69 % -11,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,51 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % 1,79 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,77 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden