Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
31,15 USD 18/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
10,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2020) 2,540 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,51 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,41 %
Consumptiegoederen 16,84 %
Nutsbedrijven 12,85 %
Diverse industrieën en diensten 10,96 %
Spitstechnologie 3,97 %
Telecomoperatoren 3,07 %
Gezondheid en Farma 1,39 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,26 %
Mexico 20,94 %
Chili 4,95 %
Luxemburg 3,13 %
Verenigde Staten 1,95 %
Argentinië 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,14 %
BRL - Braziliaanse real 36,75 %
MXN - Mexicaanse peso 11,98 %
CLP - Chileense peso 3,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,52 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,71 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,94 %
BANCO BRADESCO ORD 4,92 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,64 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,34 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,07 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,85 %
WEG ON ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 5,27 %
Rendement 3 maanden 26,87 % 25,98 %
Rendement 6 maanden 23,03 % 19,36 %
Rendement 1 jaar -11,89 % -16,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,07 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,85 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,01 % -0,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,55 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 7,62