Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
31,06 USD 24/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,16 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,95 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,09 %
Consumptiegoederen 24,49 %
Nutsbedrijven 16,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,44 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Spitstechnologie 3,31 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Gezondheid en Farma 1,63 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,39 %
Mexico 19,70 %
Chili 4,46 %
Luxemburg 2,87 %
Argentinië 1,36 %
Verenigde Staten 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,08 %
BRL - Braziliaanse real 36,73 %
MXN - Mexicaanse peso 10,65 %
CLP - Chileense peso 3,67 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,08 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,36 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,31 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 4,08 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,88 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,53 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,26 %
LOJAS RENNER ORD 3,25 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,15 %
BANCO BRADESCO ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,55 % -5,86 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 1,20 %
Rendement 6 maanden 10,92 % 9,87 %
Rendement 1 jaar 6,16 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,70 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,76