Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,04 USD 12/06/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
19,93 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,52 %
Consumptiegoederen 19,53 %
Nutsbedrijven 15,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,26 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Telecomoperatoren 4,38 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,12 %
Mexico 24,69 %
Chili 5,72 %
Verenigde Staten 2,57 %
Luxemburg 0,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,13 %
BRL - Braziliaanse real 32,60 %
MXN - Mexicaanse peso 13,60 %
CLP - Chileense peso 2,24 %
GBP - Brits pond 0,82 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,65 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,43 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,84 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,59 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,38 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,94 %
BANCO BRADESCO ORD 3,92 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,84 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,84 %
CREDICORP ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 4,89 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 11,54 % 11,83 %
Rendement 1 jaar 19,93 % 20,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,78 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 4,11 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,98 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,12
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden