Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
29,85 USD 20/04/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,340 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,51 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,32 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,50 %
Consumptiegoederen 18,53 %
Nutsbedrijven 12,18 %
Diverse industrieën en diensten 7,86 %
Spitstechnologie 3,80 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,71 %
Mexico 21,41 %
Chili 6,08 %
Luxemburg 2,35 %
Verenigde Staten 2,33 %
Argentinië 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,12 %
BRL - Braziliaanse real 38,11 %
MXN - Mexicaanse peso 16,09 %
CLP - Chileense peso 4,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA DR 9,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,83 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,68 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,52 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,76 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 1,04 %
Rendement 3 maanden -3,89 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 23,01 % 21,09 %
Rendement 1 jaar 43,10 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % -4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,46 % -0,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,13 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 4,85