Schroder ISF Latin American USD A (Uitkering)

LU0086394185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,87 USD 19/07/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-2,16 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086394185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/1998
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,70 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,93 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -10,11 % -9,66 %
Rendement 6 maanden -8,18 % -10,01 %
Rendement 1 jaar -2,16 % -3,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,14 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,65 % 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,42 %
Diverse industrieën en diensten 21,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,40 %
Olie en Gas 10,85 %
Consumptiegoederen 8,18 %
Nutsbedrijven 6,72 %
Telecomoperatoren 4,06 %
Landen Gewicht
Brazilië 54,00 %
Mexico 23,98 %
Chili 9,34 %
Verenigde Staten 2,15 %
Kaaiman eilanden 1,66 %
Argentinië 1,33 %
Spanje 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,05 %
BRL - Braziliaanse real 31,40 %
MXN - Mexicaanse peso 14,49 %
CLP - Chileense peso 4,44 %
EUR - Euro 0,69 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA DR 7,59 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,22 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,20 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,06 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,78 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,70 %
CREDICORP LTD ORD 3,53 %
AMBEV SA DR 3,17 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,85 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden