Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
39,33 USD 18/10/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,26 %
Consumptiegoederen 20,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,68 %
Nutsbedrijven 14,43 %
Diverse industrieën en diensten 9,53 %
Spitstechnologie 4,82 %
Telecomoperatoren 4,52 %
Gezondheid en Farma 1,69 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,58 %
Mexico 28,80 %
Chili 3,16 %
Argentinië 1,90 %
Luxemburg 1,42 %
Verenigde Staten 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,87 %
BRL - Braziliaanse real 38,86 %
MXN - Mexicaanse peso 13,78 %
CLP - Chileense peso 3,16 %
GBP - Brits pond 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,45 %
VALE SA DR 5,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,52 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,45 %
WEG SA ORD 3,09 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,39 % -0,58 %
Rendement 3 maanden -9,60 % -7,51 %
Rendement 6 maanden 1,08 % -1,57 %
Rendement 1 jaar 23,14 % 21,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,34 % 0,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,31 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 3,81