Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
42,33 USD 18/07/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
19,61 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/06/2019) 220,150 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,25 %
Consumptiegoederen 20,08 %
Nutsbedrijven 14,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,04 %
Diverse industrieën en diensten 6,23 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Spitstechnologie 1,62 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,50 %
Mexico 19,41 %
Chili 4,55 %
Luxemburg 2,19 %
Verenigde Staten 1,52 %
Argentinië 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,19 %
BRL - Braziliaanse real 35,43 %
MXN - Mexicaanse peso 10,40 %
CLP - Chileense peso 1,59 %
GBP - Brits pond 0,86 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,22 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,85 %
BANCO BRADESCO ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,84 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,76 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,40 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,58 % 4,53 %
Rendement 3 maanden 9,67 % 7,33 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 19,61 % 20,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,38 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 5,07 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,07 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,70