Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
41,92 USD 1/12/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/11/2022) 42,450 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,38 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,58 %
Consumptiegoederen 18,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,18 %
Diverse industrieën en diensten 10,34 %
Nutsbedrijven 10,19 %
Telecomoperatoren 6,05 %
Spitstechnologie 4,30 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,63 %
Mexico 28,17 %
Chili 4,64 %
Verenigde Staten 2,88 %
Kaaiman eilanden 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,48 %
BRL - Braziliaanse real 39,40 %
MXN - Mexicaanse peso 16,49 %
CLP - Chileense peso 4,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,15 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,43 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,39 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,24 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,08 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,69 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 3,63 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,59 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,50 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,37 % -6,39 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 0,88 %
Rendement 6 maanden -3,69 % -2,79 %
Rendement 1 jaar 27,00 % 22,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,73 % 1,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,73 %
Volatiliteit van de benchmark 27,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 4,61