Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,47 USD 18/01/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,57 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2018) 200,100 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,39 %
Nutsbedrijven 15,15 %
Diverse industrieën en diensten 10,29 %
Consumptiegoederen 8,80 %
Telecomoperatoren 4,41 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,17 %
Mexico 20,97 %
Chili 6,90 %
Argentinië 1,20 %
Luxemburg 0,75 %
Verenigde Staten 0,50 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,92 %
BRL - Braziliaanse real 33,98 %
MXN - Mexicaanse peso 9,96 %
CLP - Chileense peso 3,22 %
GBP - Brits pond 0,89 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,82 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,37 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,41 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,29 %
BANCO BRADESCO ORD 3,73 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,60 %
CREDICORP ORD 3,46 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,45 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,59 % 13,86 %
Rendement 3 maanden 7,08 % 7,55 %
Rendement 6 maanden 12,63 % 12,52 %
Rendement 1 jaar 4,57 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,90 % 23,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 7,99 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,85 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,56
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden