Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
32,57 USD 17/09/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2020) 27,680 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,64 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,09 %
Consumptiegoederen 22,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,32 %
Nutsbedrijven 12,78 %
Diverse industrieën en diensten 8,93 %
Spitstechnologie 4,70 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,90 %
Mexico 17,57 %
Chili 3,63 %
Luxemburg 3,17 %
Argentinië 1,05 %
Verenigde Staten 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,97 %
BRL - Braziliaanse real 38,37 %
MXN - Mexicaanse peso 9,64 %
CLP - Chileense peso 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,04 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,83 %
BANCO BRADESCO ORD 5,13 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,72 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,67 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,45 %
WEG ON ORD 3,31 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,89 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 2,08 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -1,35 %
Rendement 6 maanden 21,04 % 11,68 %
Rendement 1 jaar -22,11 % -26,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,49 % -8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,62 % -1,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,93 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 2,15