Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,64 USD 21/05/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,15 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2019) 211,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,26 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,28 %
Consumptiegoederen 17,71 %
Nutsbedrijven 16,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,32 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Telecomoperatoren 4,18 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,25 %
Mexico 21,59 %
Chili 5,52 %
Verenigde Staten 1,79 %
Luxemburg 0,79 %
Argentinië 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,34 %
BRL - Braziliaanse real 32,81 %
MXN - Mexicaanse peso 10,92 %
CLP - Chileense peso 2,15 %
GBP - Brits pond 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,53 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,67 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,91 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,33 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,18 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,06 %
BANCO BRADESCO ORD 3,97 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,70 %
CREDICORP ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,76 % -4,48 %
Rendement 3 maanden -8,47 % -6,69 %
Rendement 6 maanden 2,13 % 4,19 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,85 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 4,33 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,04 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,11
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden