Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
33,37 USD 6/08/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2020) 25,840 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,66 %
Liquiditeiten 3,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,03 %
Consumptiegoederen 23,30 %
Nutsbedrijven 13,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,76 %
Diverse industrieën en diensten 9,03 %
Spitstechnologie 5,34 %
Telecomoperatoren 3,32 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,99 %
Mexico 17,58 %
Chili 3,53 %
Luxemburg 3,22 %
Verenigde Staten 2,93 %
Argentinië 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,29 %
BRL - Braziliaanse real 37,25 %
MXN - Mexicaanse peso 9,34 %
CLP - Chileense peso 2,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,49 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,86 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,58 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,09 %
BANCO BRADESCO ORD 4,91 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,48 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,43 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,32 %
USD CASH 2,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,90 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % -2,10 %
Rendement 3 maanden 18,45 % 13,02 %
Rendement 6 maanden -28,94 % -29,32 %
Rendement 1 jaar -19,24 % -23,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,13 % -6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,95 % -1,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,29 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 1,06