Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
39,77 USD 15/11/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
11,21 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/10/2019) 183,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,92 %
Consumptiegoederen 21,51 %
Nutsbedrijven 13,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,76 %
Telecomoperatoren 3,25 %
Spitstechnologie 2,78 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,57 %
Mexico 18,42 %
Chili 4,54 %
Luxemburg 2,36 %
Argentinië 1,90 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,25 %
BRL - Braziliaanse real 35,69 %
MXN - Mexicaanse peso 9,61 %
CLP - Chileense peso 2,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,79 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,28 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,99 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,81 %
CREDICORP ORD 3,41 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,39 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,25 %
BANCO BRADESCO ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 5,75 %
Rendement 6 maanden 9,44 % 7,00 %
Rendement 1 jaar 11,21 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,79 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % 2,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,92 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,15
;