Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
26,06 USD 9/04/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-33,57 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2020) 97,420 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,16 %
Consumptiegoederen 24,07 %
Nutsbedrijven 16,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,74 %
Diverse industrieën en diensten 7,67 %
Spitstechnologie 4,32 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Gezondheid en Farma 1,37 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,88 %
Mexico 20,83 %
Chili 4,59 %
Luxemburg 2,68 %
Argentinië 1,33 %
Verenigde Staten 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,92 %
BRL - Braziliaanse real 36,23 %
MXN - Mexicaanse peso 11,52 %
CLP - Chileense peso 3,83 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,46 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,10 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,63 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,82 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,64 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,49 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,36 %
LOJAS RENNER ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,10 % -11,16 %
Rendement 3 maanden -40,41 % -40,72 %
Rendement 6 maanden -31,77 % -34,29 %
Rendement 1 jaar -33,57 % -36,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,14 % -11,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,24 % -5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,74 % -3,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,96 %
Volatiliteit van de benchmark 25,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -