Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,15 USD 17/09/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
21,08 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/08/2019) 186,390 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,02 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,54 %
Consumptiegoederen 21,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Nutsbedrijven 3,01 %
Telecomoperatoren 2,88 %
Spitstechnologie 1,74 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,29 %
Mexico 16,23 %
Chili 3,59 %
Verenigde Staten 3,18 %
Argentinië 2,89 %
Luxemburg 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,59 %
BRL - Braziliaanse real 37,90 %
MXN - Mexicaanse peso 8,73 %
CLP - Chileense peso 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,69 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,35 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,07 %
BANCO BRADESCO ORD 4,09 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,00 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,78 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,47 %
LOJAS RENNER ORD 3,21 %
USD CASH 3,18 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 4,92 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 1,82 %
Rendement 6 maanden -0,55 % -0,47 %
Rendement 1 jaar 21,08 % 20,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,84 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,88 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,22 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;