Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,14 USD 24/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,82 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2018) 220,560 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,61 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,94 % -5,91 %
Rendement 3 maanden -7,16 % -10,36 %
Rendement 6 maanden 0,96 % -1,26 %
Rendement 1 jaar 6,82 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,45 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,67 % -0,37 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,50 %
Diverse industrieën en diensten 18,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,50 %
Olie en Gas 8,30 %
Consumptiegoederen 8,11 %
Nutsbedrijven 8,07 %
Telecomoperatoren 3,79 %
Landen Gewicht
Brazilië 56,94 %
Mexico 23,09 %
Chili 7,57 %
Argentinië 2,77 %
Kaaiman eilanden 1,98 %
Spanje 1,01 %
Luxemburg 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,77 %
BRL - Braziliaanse real 32,56 %
MXN - Mexicaanse peso 12,02 %
CLP - Chileense peso 2,10 %
EUR - Euro 0,98 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,18 %
VALE SA DR 5,57 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,99 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,76 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,79 %
AMBEV SA DR 3,74 %
CREDICORP LTD ORD 3,13 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,12 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,10 %