Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
37,87 USD 26/11/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/10/2020) 25,700 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,85 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,62 %
Consumptiegoederen 18,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,65 %
Nutsbedrijven 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,24 %
Spitstechnologie 4,92 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Gezondheid en Farma 1,41 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,92 %
Mexico 20,94 %
Chili 4,66 %
Luxemburg 3,77 %
Verenigde Staten 2,88 %
Argentinië 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,12 %
BRL - Braziliaanse real 38,10 %
MXN - Mexicaanse peso 12,96 %
CLP - Chileense peso 3,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,43 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,57 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,44 %
BANCO BRADESCO ORD 4,78 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,24 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,85 %
WEG ON ORD 3,52 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,09 %
USD CASH 2,88 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,59 % 11,48 %
Rendement 3 maanden 15,90 % 12,72 %
Rendement 6 maanden 23,64 % 15,02 %
Rendement 1 jaar -12,34 % -16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,76 % -1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,61 %
Volatiliteit van de benchmark 25,11 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,70