Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
42,17 USD 16/02/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,14 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2018) 208,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,71 %
Volatiliteit van de benchmark 17,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 7,16 % 7,61 %
Rendement 6 maanden 6,30 % 6,84 %
Rendement 1 jaar 4,14 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,10 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,74 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten -0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,02 %
Diverse industrieën en diensten 23,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,34 %
Nutsbedrijven 8,07 %
Consumptiegoederen 7,67 %
Olie en Gas 7,13 %
Telecomoperatoren 3,45 %
Landen Gewicht
Brazilië 58,04 %
Mexico 22,45 %
Chili 7,87 %
Argentinië 2,96 %
Luxemburg 1,02 %
Spanje 0,99 %
Verenigde Staten 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,41 %
BRL - Braziliaanse real 35,22 %
MXN - Mexicaanse peso 11,10 %
CLP - Chileense peso 2,00 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA DR 5,59 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,70 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,69 %
AMBEV SA DR 3,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,45 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,35 %
CREDICORP LTD ORD 3,21 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,99 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-latin-american-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden