Schroder ISF Latin American USD A

LU0106259046
39,45 USD 25/02/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
7,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/01/2021) 30,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,83 %
Consumptiegoederen 17,25 %
Nutsbedrijven 15,15 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Spitstechnologie 3,02 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,05 %
Mexico 20,97 %
Chili 5,48 %
Luxemburg 2,15 %
Argentinië 0,87 %
Verenigde Staten 0,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,86 %
BRL - Braziliaanse real 38,63 %
MXN - Mexicaanse peso 13,46 %
CLP - Chileense peso 3,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,04 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,30 %
BANCO BRADESCO ORD 4,84 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,53 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,20 %
LOJAS RENNER ORD 2,84 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,81 % -3,09 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 18,07 % 13,49 %
Rendement 1 jaar -13,09 % -19,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,70 % -7,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,89 % -1,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,48 %
Volatiliteit van de benchmark 25,97 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 7,97