Schroder ISF Latin American USD A LU0106259046

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,58 USD 20/09/2017
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
23,69 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2017) 205,620 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,37 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,70 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 10,51 % 12,33 %
Rendement 6 maanden 5,07 % 3,28 %
Rendement 1 jaar 23,69 % 22,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,40 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,82 % 1,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,36 %
Diverse industrieën en diensten 13,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,36 %
Consumptiegoederen 11,98 %
Olie en Gas 6,99 %
Nutsbedrijven 6,59 %
Telecomoperatoren 4,63 %
Landen Gewicht
Brazilië 53,72 %
Mexico 27,27 %
Chili 7,46 %
Argentinië 2,64 %
Luxemburg 1,15 %
Spanje 1,07 %
Verenigde Staten 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,79 %
BRL - Braziliaanse real 29,21 %
MXN - Mexicaanse peso 16,34 %
CLP - Chileense peso 1,68 %
EUR - Euro 1,07 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BRADESCO SA DR 4,56 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 4,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,85 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,51 %
AMBEV SA DR 3,41 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,37 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,34 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,30 %
VALE SA DR 3,12 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden