Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
27,53 EUR 22/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248181363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,53 %
Consumptiegoederen 22,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,04 %
Nutsbedrijven 14,01 %
Diverse industrieën en diensten 9,44 %
Spitstechnologie 4,61 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Gezondheid en Farma 1,42 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,40 %
Mexico 18,75 %
Chili 4,35 %
Luxemburg 3,61 %
Verenigde Staten 2,59 %
Argentinië 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,48 %
BRL - Braziliaanse real 36,16 %
MXN - Mexicaanse peso 10,50 %
CLP - Chileense peso 3,19 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,04 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,51 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,80 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,61 %
WEG ON ORD 3,13 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,75 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % 2,90 %
Rendement 3 maanden -5,67 % -6,39 %
Rendement 6 maanden 20,04 % 11,17 %
Rendement 1 jaar -22,99 % -27,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,40 % -9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,62 % -2,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,83 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,60