Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
37,26 EUR 29/07/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248181363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2021) 4,780 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,77 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,75 %
Consumptiegoederen 21,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,97 %
Nutsbedrijven 12,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Spitstechnologie 2,63 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,31 %
Mexico 23,90 %
Chili 2,92 %
Verenigde Staten 2,15 %
Argentinië 1,58 %
Luxemburg 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,00 %
BRL - Braziliaanse real 41,98 %
MXN - Mexicaanse peso 11,93 %
CLP - Chileense peso 2,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,24 %
VALE SA DR 7,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,79 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,73 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,42 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,99 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 8,85 % 7,65 %
Rendement 6 maanden 14,44 % 13,71 %
Rendement 1 jaar 27,94 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,33 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,09 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,05 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,98 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 7,24