Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
27,24 EUR 1/07/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248181363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,910 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,91 %
Consumptiegoederen 24,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,63 %
Nutsbedrijven 12,52 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Spitstechnologie 5,57 %
Telecomoperatoren 3,61 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,40 %
Mexico 19,26 %
Chili 6,14 %
Luxemburg 3,42 %
Verenigde Staten 1,77 %
Argentinië 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,17 %
BRL - Braziliaanse real 35,53 %
MXN - Mexicaanse peso 10,32 %
CLP - Chileense peso 4,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,29 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,96 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,72 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,00 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,47 %
WALMEX ORD 2,96 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,79 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,62 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 25,53 % 19,56 %
Rendement 6 maanden -29,83 % -31,00 %
Rendement 1 jaar -24,53 % -27,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,88 % -5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,90 % -3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,69 % -0,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,34 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -