Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
33,52 EUR 14/10/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248181363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,910 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,03 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,54 %
Consumptiegoederen 21,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,35 %
Nutsbedrijven 12,48 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Telecomoperatoren 6,77 %
Spitstechnologie 4,78 %
Gezondheid en Farma 1,72 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,41 %
Mexico 27,29 %
Verenigde Staten 3,37 %
Chili 3,10 %
Argentinië 1,75 %
Luxemburg 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,12 %
BRL - Braziliaanse real 39,38 %
MXN - Mexicaanse peso 12,64 %
CLP - Chileense peso 2,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,77 %
VALE SA DR 5,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,02 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,49 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,66 %
USD CASH 3,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,24 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,01 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,63 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -9,79 % -9,13 %
Rendement 6 maanden 3,19 % -1,32 %
Rendement 1 jaar 22,24 % 19,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,10 % 0,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,19 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,71