Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
40,65 EUR 15/08/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248181363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/07/2022) 19,330 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,52 %
Liquiditeiten 4,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,40 %
Nutsbedrijven 16,15 %
Consumptiegoederen 13,87 %
Diverse industrieën en diensten 11,73 %
Telecomoperatoren 7,91 %
Spitstechnologie 3,14 %
Landen Gewicht
Brazilië 59,71 %
Mexico 26,55 %
Chili 7,09 %
Verenigde Staten 2,01 %
Kaaiman eilanden 1,59 %
Argentinië 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,31 %
BRL - Braziliaanse real 36,43 %
MXN - Mexicaanse peso 12,77 %
CLP - Chileense peso 7,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,96 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,55 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,11 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,73 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,72 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 2,66 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,18 % 13,16 %
Rendement 3 maanden 7,90 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 11,21 % 8,79 %
Rendement 1 jaar 12,71 % 12,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,16 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,35 % 0,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,09 %
Volatiliteit van de benchmark 27,09 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,78