Schroder ISF Latin American EUR A

LU0248181363
40,59 EUR 2/02/2023
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248181363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2006
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2023) 25,480 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,38 %
Liquiditeiten 3,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,23 %
Consumptiegoederen 17,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,03 %
Nutsbedrijven 11,11 %
Diverse industrieën en diensten 10,06 %
Spitstechnologie 5,71 %
Telecomoperatoren 5,08 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 57,79 %
Mexico 26,56 %
Verenigde Staten 7,57 %
Chili 4,95 %
Luxemburg 1,13 %
Kaaiman eilanden 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,29 %
BRL - Braziliaanse real 33,00 %
MXN - Mexicaanse peso 14,75 %
CLP - Chileense peso 4,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,26 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,78 %
USD CASH 5,53 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,26 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,81 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,36 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,26 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,78 %
WEG SA ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,67 % 7,26 %
Rendement 3 maanden -6,52 % -4,24 %
Rendement 6 maanden 10,38 % 7,67 %
Rendement 1 jaar 13,80 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,37 % 0,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,63 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 2,84