Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
163,57 JPY 30/01/2023
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
-1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/12/2022) 13,780 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,10 %
Spitstechnologie 23,77 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Financiële sector 10,86 %
Gezondheid en Farma 10,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,18 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,56 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,55 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,49 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,46 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,44 %
PARK24 CO LTD ORD 2,39 %
EGUARANTEE INC ORD 2,38 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,32 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,30 %
NICHIHA CORP ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 5,31 % 6,79 %
Rendement 6 maanden -1,38 % -1,14 %
Rendement 1 jaar -2,82 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,24 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,15 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -