Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
160,72 JPY 20/01/2022
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
5,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/12/2021) 17,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,29 %
Diverse industrieën en diensten 22,82 %
Consumptiegoederen 18,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,62 %
Financiële sector 11,45 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RORZE CORP ORD 2,88 %
MEC CO LTD ORD 2,68 %
EGUARANTEE INC ORD 2,60 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,60 %
MARUWA CO LTD ORD 2,42 %
KATITAS CO LTD ORD 2,39 %
KUREHA CORP ORD 2,37 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,22 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,18 %
SEPTENI HOLDINGS CO LTD ORD 2,13 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,09 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -7,35 % -6,05 %
Rendement 6 maanden -5,83 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -9,56 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,63 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 7,11