Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
138,08 JPY 25/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,97 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2019) 325,460 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,99 %
Consumptiegoederen 22,64 %
Spitstechnologie 15,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,42 %
Financiële sector 10,94 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Telecomoperatoren 0,49 %
Landen Gewicht
Japan 99,86 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,86 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHIP HEALTHCARE ORD 2,52 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,27 %
MIMASU SEMICON ORD 2,25 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,21 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,17 %
KUREHA ORD 2,13 %
PRESTIGE INTL ORD 2,09 %
NIFCO ORD 2,08 %
PALTAC ORD 1,97 %
HITACHI CAPITAL ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,92 % -9,35 %
Rendement 3 maanden -10,11 % -3,07 %
Rendement 6 maanden 1,08 % 3,38 %
Rendement 1 jaar 1,97 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,89 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,79 % 14,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 11,87