Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
164,47 JPY 26/11/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
8,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 40,660 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,87 %
Spitstechnologie 22,59 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,31 %
Financiële sector 10,16 %
Gezondheid en Farma 9,34 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
E GUARANTEE ORD 2,75 %
NIFCO ORD 2,64 %
NABTESCO CORP ORD 2,60 %
MEDPEER ORD 2,58 %
MIMASU SEMICON ORD 2,48 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,45 %
KATITAS ORD 2,32 %
PALTAC ORD 2,22 %
MEC ORD 2,18 %
MARUWA ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,15 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 11,69 % 8,69 %
Rendement 6 maanden 8,28 % 6,11 %
Rendement 1 jaar 3,70 % -2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,08 % 10,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,58