Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,84 JPY 24/05/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
26,17 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (27/04/2018) 319,740 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 18,40

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,86 % 8,41 %
Rendement 3 maanden 8,09 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 9,46 % 11,36 %
Rendement 1 jaar 26,17 % 20,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,36 % 16,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,27 % 18,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,65 % 12,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,70 %
Distributie 16,11 %
Chemie 14,91 %
Spitstechnologie 9,57 %
Consumptiegoederen 5,15 %
Bouw 4,93 %
Gezondheid en Farma 4,65 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kureha 2,84 %
Digital Garage 2,65 %
MEC 2,34 %
Fukushima Industries 2,26 %
Piolax 2,23 %
Nishi-Nippon Financial Holdings 2,16 %
Nihon Parkerizing 2,00 %
Obara Group 1,99 %
Nippon Densetsu Kogyo 1,96 %
Nitta 1,95 %