Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,00 JPY 19/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 328,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,92 %
Consumptiegoederen 23,57 %
Spitstechnologie 15,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,51 %
Financiële sector 11,27 %
Gezondheid en Farma 10,37 %
Landen Gewicht
Japan 99,50 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,50 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHIP HEALTHCARE ORD 2,72 %
PRESTIGE INTL ORD 2,30 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,29 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,28 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,25 %
KUREHA ORD 2,24 %
PAL GROUP HLDG ORD 2,07 %
KATITAS ORD 2,04 %
NIPPON DENSETSU ORD 1,99 %
PALTAC ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,67 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 7,84 % 0,36 %
Rendement 1 jaar 0,61 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,71 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,02 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,92 % 12,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 13,34
;