Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
175,13 JPY 14/10/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
7,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 18,540 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,86 %
Spitstechnologie 20,82 %
Consumptiegoederen 19,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,06 %
Financiële sector 11,31 %
Gezondheid en Farma 7,82 %
Telecomoperatoren 1,48 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EGUARANTEE INC ORD 2,57 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,51 %
NABTESCO CORP ORD 2,36 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,34 %
MEC CO LTD ORD 2,21 %
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD ORD 2,18 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,16 %
KATITAS CO LTD ORD 2,15 %
KUREHA CORP ORD 2,13 %
NAKANISHI INC ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,21 % -7,94 %
Rendement 3 maanden -2,86 % -0,55 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 3,71 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,45 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,33 % 10,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,52 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 8,54