Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
159,83 JPY 22/09/2022
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 14,700 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,59 %
Spitstechnologie 23,20 %
Consumptiegoederen 17,13 %
Financiële sector 10,96 %
Gezondheid en Farma 10,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,71 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,70 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,46 %
RELO GROUP INC ORD 2,32 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,30 %
KUREHA CORP ORD 2,25 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,21 %
NAKANISHI INC ORD 2,21 %
PARK24 CO LTD ORD 2,20 %
NICHIHA CORP ORD 2,18 %
NIFCO INC ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,81 % -5,09 %
Rendement 3 maanden 7,68 % 5,07 %
Rendement 6 maanden -3,75 % -3,64 %
Rendement 1 jaar -18,46 % -14,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,20 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,36