Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A

LU0106242315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,83 JPY 12/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-2,84 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106242315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 330,430 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,98 %
Consumptiegoederen 23,18 %
Spitstechnologie 15,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,42 %
Financiële sector 11,43 %
Gezondheid en Farma 9,73 %
Landen Gewicht
Japan 100,06 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHIP HEALTHCARE ORD 2,59 %
KUREHA ORD 2,29 %
JPY CASH 2,22 %
PRESTIGE INTL ORD 2,22 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,19 %
TSURUHA HOLDINGS ORD 2,10 %
PALTAC ORD 2,07 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,07 %
E GUARANTEE ORD 2,03 %
PAL GROUP HLDG ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 8,97 % 4,20 %
Rendement 1 jaar -2,84 % -1,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,46 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,95 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,53 % 13,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 13,68