Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A

LU0270818197
2 057,54 JPY 23/06/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-0,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270818197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2006
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 53,090 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,31 %
Financiële sector 17,56 %
Consumptiegoederen 17,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,05 %
Spitstechnologie 12,24 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Nutsbedrijven 0,94 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITOCHU CORP ORD 3,54 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,18 %
ORIX CORP ORD 2,83 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,70 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,40 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,38 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,37 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,22 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,20 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,99 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -8,44 % -11,33 %
Rendement 6 maanden -10,61 % -16,09 %
Rendement 1 jaar -8,85 % -12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,65 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 1,89