Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A

LU0270818197
1 959,63 JPY 21/01/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270818197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2006
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2020) 65,690 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,15 %
Diverse industrieën en diensten 21,90 %
Financiële sector 15,47 %
Spitstechnologie 15,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,45 %
Gezondheid en Farma 6,11 %
Telecomoperatoren 4,05 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
C UYEMURA ORD 4,20 %
Itochu ORD 3,91 %
TDK ORD 3,82 %
Orix ORD 3,09 %
NEXON ORD 3,04 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,78 %
TAKEDA PHARM ORD 2,54 %
OTSUKA CORP ORD 2,48 %
SMFG ORD 2,46 %
OKINAWA CELLULAR ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,37 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 11,93 % 12,23 %
Rendement 6 maanden 15,17 % 16,15 %
Rendement 1 jaar -0,44 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,06 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 12,41 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,18