Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A

LU0270818197
2 151,56 JPY 12/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270818197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2006
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 63,980 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,10 %
Consumptiegoederen 22,81 %
Financiële sector 15,04 %
Spitstechnologie 14,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,16 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Telecomoperatoren 4,32 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,91 %
ITOCHU CORP ORD 3,74 %
TDK CORP ORD 3,21 %
ORIX CORP ORD 3,00 %
NEXON CO LTD ORD 2,80 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,68 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,56 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,49 %
OTSUKA CORP ORD 2,39 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 0,08 %
Rendement 3 maanden 6,58 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 17,92 % 13,69 %
Rendement 1 jaar 31,46 % 26,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,80 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,36 % 10,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 6,91