Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis AV

LU0275265352
1 804,98 JPY 4/10/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0275265352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2006
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2022) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 37,13 JPY
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,50 %
Consumptiegoederen 17,75 %
Financiële sector 17,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,96 %
Spitstechnologie 11,42 %
Gezondheid en Farma 6,97 %
Telecomoperatoren 3,81 %
Nutsbedrijven 1,07 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITOCHU CORP ORD 3,26 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 2,82 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,73 %
ORIX CORP ORD 2,68 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,49 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,41 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,35 %
TDK CORP ORD 2,23 %
SMC CORP ORD 2,17 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -3,19 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 1,07 %
Rendement 6 maanden -4,31 % -7,27 %
Rendement 1 jaar -7,22 % -13,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,16 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 8,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,25