Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis AV

LU0275265352
1 706,25 JPY 18/05/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0275265352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2006
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/04/2022) 3,820 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 37,13 JPY
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,74 %
Consumptiegoederen 17,37 %
Financiële sector 17,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,80 %
Spitstechnologie 12,60 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITOCHU CORP ORD 3,65 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,22 %
ORIX CORP ORD 2,88 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,65 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,43 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,38 %
NEXON CO LTD ORD 2,23 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,23 %
SMC CORP ORD 2,22 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 1,21 %
Rendement 3 maanden -5,94 % -4,81 %
Rendement 6 maanden -8,02 % -12,76 %
Rendement 1 jaar -3,34 % -3,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,36 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 1,85