Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
987,12 JPY 17/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-2,22 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 18,35 JPY
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Consumptiegoederen 24,24 %
Financiële sector 14,09 %
Gezondheid en Farma 8,88 %
Telecomoperatoren 8,75 %
Spitstechnologie 7,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Landen Gewicht
Japan 98,07 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,56 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 3,43 %
Itochu ORD 3,28 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,11 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,09 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,98 %
TAKEDA PHARM ORD 2,88 %
SMC ORD 2,79 %
Bridgestone ORD 2,67 %
Tokio Marine Hld ORD 2,61 %
KEYENCE ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 2,50 %
Rendement 3 maanden -0,84 % 0,48 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 5,24 %
Rendement 1 jaar -2,22 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 9,19 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,45