Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
1 313,92 JPY 16/09/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2021) 7,740 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 18,70 JPY
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,64 %
Consumptiegoederen 21,69 %
Financiële sector 16,09 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Telecomoperatoren 8,64 %
Spitstechnologie 8,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,84 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE CORP ORD 3,52 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,38 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,00 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,82 %
KDDI CORP ORD 2,77 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,70 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,69 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,61 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,58 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,20 % 8,33 %
Rendement 3 maanden 10,21 % 9,51 %
Rendement 6 maanden 7,30 % 6,94 %
Rendement 1 jaar 26,18 % 24,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,33 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,27 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,50 % 10,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 7,30