Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.054,11 JPY 16/11/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-1,71 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 16,83 JPY
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,40 %
Consumptiegoederen 19,23 %
Financiële sector 13,70 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Gezondheid en Farma 7,55 %
Spitstechnologie 6,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
Japan 97,81 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsub UFJ Fg ORD 3,48 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,34 %
Itochu ORD 3,19 %
ISUZU MOTORS ORD 2,97 %
SANKYU ORD 2,97 %
NTT ORD 2,96 %
SMFG ORD 2,55 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,51 %
Tokio Marine Hld ORD 2,50 %
TOPIX INDEX DEC8 2,47 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,11 % -2,43 %
Rendement 3 maanden -4,31 % -4,46 %
Rendement 6 maanden -7,48 % -7,53 %
Rendement 1 jaar -1,71 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,99 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,57 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 8,49 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,20
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-japanese-equity-jpy-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden