Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
1.081,69 JPY 11/11/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,22 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 18,35 JPY
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,01 %
Consumptiegoederen 24,99 %
Financiële sector 14,35 %
Gezondheid en Farma 8,94 %
Telecomoperatoren 8,34 %
Spitstechnologie 7,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Japan 100,10 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,53 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 3,55 %
Itochu ORD 3,51 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,21 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,18 %
Tokio Marine Hld ORD 2,79 %
TAKEDA PHARM ORD 2,76 %
KEYENCE ORD 2,56 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,53 %
SMFG ORD 2,40 %
SANKYU ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,04 % 6,33 %
Rendement 3 maanden 12,40 % 12,50 %
Rendement 6 maanden 13,73 % 13,94 %
Rendement 1 jaar 9,22 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,08 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,07 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,08
;