Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.005,17 JPY 12/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,52 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 18,35 JPY
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,02 %
Consumptiegoederen 24,13 %
Financiële sector 14,44 %
Telecomoperatoren 9,05 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Spitstechnologie 8,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Landen Gewicht
Japan 99,21 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,21 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFTBANK GROUP ORD 3,38 %
NTT ORD 3,37 %
Itochu ORD 3,31 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,09 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,95 %
Tokio Marine Hld ORD 2,84 %
TAKEDA PHARM ORD 2,73 %
SMC ORD 2,60 %
SANKYU ORD 2,50 %
KEYENCE ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,94 % 5,79 %
Rendement 3 maanden 6,61 % 6,55 %
Rendement 6 maanden 5,25 % 6,70 %
Rendement 1 jaar 3,52 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,24 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 8,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,58
;