Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.004,94 JPY 14/02/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,99 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 18,35 JPY
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,05 %
Consumptiegoederen 21,11 %
Financiële sector 14,26 %
Gezondheid en Farma 8,33 %
Telecomoperatoren 8,11 %
Spitstechnologie 5,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Landen Gewicht
Japan 98,69 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itochu ORD 3,50 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,33 %
NTT ORD 3,27 %
ISUZU MOTORS ORD 3,15 %
SANKYU ORD 2,84 %
Tokio Marine Hld ORD 2,84 %
Bridgestone ORD 2,84 %
JAPAN AIRLINES ORD 2,72 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,63 %
Orix ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,16 % 3,42 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 0,16 %
Rendement 6 maanden -5,83 % -5,16 %
Rendement 1 jaar 1,99 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,56 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,32 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 9,31 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,34
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-japanese-equity-jpy-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden