Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
850,78 JPY 6/04/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-10,68 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 20,12 JPY
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,00 %
Consumptiegoederen 24,15 %
Financiële sector 14,11 %
Gezondheid en Farma 9,44 %
Telecomoperatoren 9,27 %
Spitstechnologie 7,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
Japan 99,64 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,76 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itochu ORD 3,72 %
NTT ORD 3,60 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,19 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,13 %
TAKEDA PHARM ORD 3,09 %
Tokio Marine Hld ORD 2,91 %
KEYENCE ORD 2,75 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,73 %
TDK ORD 2,59 %
Kddi Ord 2,54 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,78 % -4,15 %
Rendement 3 maanden -17,54 % -15,43 %
Rendement 6 maanden -13,78 % -11,49 %
Rendement 1 jaar -10,68 % -7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,82