Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
978,89 JPY 16/05/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-8,41 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 18,35 JPY
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,51 %
Consumptiegoederen 26,28 %
Financiële sector 14,49 %
Telecomoperatoren 8,56 %
Gezondheid en Farma 8,49 %
Spitstechnologie 7,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,05 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
Japan 99,92 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,28 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itochu ORD 3,54 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,43 %
NTT ORD 3,23 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,20 %
SMC ORD 2,85 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,85 %
TAKEDA PHARM ORD 2,71 %
Bridgestone ORD 2,61 %
Tokio Marine Hld ORD 2,59 %
JAPAN AIRLINES ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,70 % -2,71 %
Rendement 3 maanden -1,01 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -1,01 % 0,06 %
Rendement 1 jaar -8,41 % -7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,64 % 10,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 8,51 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,20 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,32
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-japanese-equity-jpy-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden