Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.140,19 JPY 24/05/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
14,70 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 16,83 JPY
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,62

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,84 % 4,69 %
Rendement 3 maanden 5,78 % 4,45 %
Rendement 6 maanden 5,08 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 14,70 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,07 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,45 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten -0,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,68 %
Distributie 11,59 %
Spitstechnologie 11,39 %
Autosector 8,39 %
Diverse industrieën en diensten 8,24 %
Financiële sector 7,38 %
Gezondheid en Farma 5,73 %
Bouw 4,66 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,57 %
KDDI 3,16 %
Itochu 3,12 %
Bridgestone 2,88 %
Smc 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,79 %
Mitsubishi Electric 2,70 %
Isuzu Motors 2,70 %
Orix 2,67 %
Tokio Marine Holdings 2,53 %