Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.143,99 JPY 20/09/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
10,43 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 16,83 JPY
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,57 %
Consumptiegoederen 18,53 %
Financiële sector 13,62 %
Telecomoperatoren 8,26 %
Gezondheid en Farma 7,13 %
Spitstechnologie 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,57 %
Nutsbedrijven 2,56 %
Landen Gewicht
Japan 98,04 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsub UFJ Fg ORD 3,47 %
Itochu ORD 3,11 %
NTT ORD 3,05 %
Kddi Ord 2,82 %
SANKYU ORD 2,81 %
ISUZU MOTORS ORD 2,57 %
JXTG HOLDINGS ORD 2,56 %
SMFG ORD 2,52 %
Bridgestone ORD 2,48 %
Orix ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,97 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -1,46 %
Rendement 6 maanden 3,46 % 4,12 %
Rendement 1 jaar 10,43 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,90 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 8,34 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 10,16
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-japanese-equity-jpy-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden