Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering) LU0012050562

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.011,64 JPY 18/08/2017
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
13,51 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,73 JPY
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,11 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,91

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 1,01 % -0,48 %
Rendement 6 maanden -0,14 % -1,89 %
Rendement 1 jaar 13,51 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,98 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,62 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,34 %
Distributie 11,09 %
Consumptiegoederen 11,07 %
Autosector 9,55 %
Financiële sector 7,62 %
Diverse industrieën en diensten 7,05 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Bouw 4,39 %
Chemie 4,15 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,30 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,77 %
KDDI 3,32 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,03 %
Itochu 3,03 %
Bridgestone 3,00 %
Orix 2,73 %
Japan Tobacco 2,66 %
Kubota 2,53 %
Tokio Marine Holdings 2,45 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden