Schroder ISF Japanese Equity JPY A (Uitkering)

LU0012050562
974,05 JPY 13/07/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2020) 7,720 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 20,12 JPY
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,34 %
Consumptiegoederen 22,55 %
Financiële sector 12,24 %
Gezondheid en Farma 10,66 %
Spitstechnologie 8,71 %
Telecomoperatoren 8,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,68 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE ORD 3,40 %
NTT ORD 3,33 %
TAKEDA PHARM ORD 3,30 %
Itochu ORD 3,15 %
SMC ORD 2,72 %
Kddi Ord 2,65 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,65 %
TDK ORD 2,63 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,59 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 6,10 % 8,59 %
Rendement 6 maanden -10,08 % -6,94 %
Rendement 1 jaar -0,13 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 12,96 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,46