Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1 353,53 JPY 29/09/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106239873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2022) 323,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,80 %
Consumptiegoederen 22,13 %
Financiële sector 18,01 %
Spitstechnologie 15,01 %
Telecomoperatoren 9,53 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,01 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,58 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,46 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,91 %
KDDI CORP ORD 2,91 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,83 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,72 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,13 % -5,32 %
Rendement 3 maanden -0,73 % 1,12 %
Rendement 6 maanden -8,62 % -8,13 %
Rendement 1 jaar -16,21 % -15,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 3,82