Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1 169,03 JPY 22/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106239873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 307,080 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,55 %
Consumptiegoederen 23,00 %
Financiële sector 12,66 %
Gezondheid en Farma 10,72 %
Telecomoperatoren 8,63 %
Spitstechnologie 8,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,59 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAKEDA PHARM ORD 3,54 %
NTT ORD 3,19 %
KEYENCE ORD 3,14 %
Tokio Marine Hld ORD 2,99 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,92 %
Itochu ORD 2,87 %
SMC ORD 2,84 %
TDK ORD 2,78 %
Kddi Ord 2,52 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -1,62 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 4,17 %
Rendement 6 maanden 10,01 % 9,93 %
Rendement 1 jaar -2,12 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,63 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,02