Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1.130,39 JPY 26/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,10 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106239873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 2052,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,34 %
Consumptiegoederen 24,22 %
Financiële sector 13,86 %
Gezondheid en Farma 10,14 %
Telecomoperatoren 8,57 %
Spitstechnologie 7,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,46 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Landen Gewicht
Japan 99,63 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,34 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itochu ORD 3,81 %
NTT ORD 3,58 %
TAKEDA PHARM ORD 3,16 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,08 %
KEYENCE ORD 2,70 %
Tokio Marine Hld ORD 2,70 %
TDK ORD 2,67 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,59 %
MURATA MFG ORD 2,57 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,73 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -7,16 % -5,67 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 7,77 %
Rendement 1 jaar 4,10 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,56 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,72