Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1 329,80 JPY 19/05/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106239873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/04/2022) 329,930 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,88 %
Consumptiegoederen 20,79 %
Financiële sector 18,45 %
Spitstechnologie 14,47 %
Telecomoperatoren 9,61 %
Gezondheid en Farma 7,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,56 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,27 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,70 %
JPY CASH 3,64 %
KDDI CORP ORD 3,33 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,97 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,90 %
ORIX CORP ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -6,01 % -5,95 %
Rendement 6 maanden -14,01 % -14,72 %
Rendement 1 jaar -3,98 % -4,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 3,66