Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
1 486,54 JPY 15/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106239873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 630,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,66 %
Consumptiegoederen 21,27 %
Financiële sector 16,96 %
Spitstechnologie 9,61 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Telecomoperatoren 8,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,24 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,85 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,50 %
KEYENCE CORP ORD 3,31 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,11 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,06 %
KDDI CORP ORD 2,89 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,71 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,69 %
NTT DATA CORP ORD 2,45 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,70 % -5,65 %
Rendement 3 maanden 4,33 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 3,10 % 2,44 %
Rendement 1 jaar 18,75 % 16,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,09 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,26 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,21 % 10,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 7,95