Schroder ISF Japanese Equity JPY A

LU0106239873
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.098,29 JPY 22/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-2,55 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106239873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 2067,190 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Consumptiegoederen 24,24 %
Financiële sector 14,09 %
Gezondheid en Farma 8,88 %
Telecomoperatoren 8,75 %
Spitstechnologie 7,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Landen Gewicht
Japan 98,07 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,56 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 3,43 %
Itochu ORD 3,28 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,11 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,09 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,98 %
TAKEDA PHARM ORD 2,88 %
SMC ORD 2,79 %
Bridgestone ORD 2,67 %
Tokio Marine Hld ORD 2,61 %
KEYENCE ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 1,57 %
Rendement 3 maanden -1,25 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 3,78 % 4,06 %
Rendement 1 jaar -2,55 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,06 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,58 % 8,83 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,44