Schroder ISF Japanese Equity A Dis

LU0012050562
1 220,48 JPY 17/01/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2021) 7,530 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 19,93 JPY
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,08 %
Consumptiegoederen 21,27 %
Financiële sector 16,46 %
Spitstechnologie 12,50 %
Telecomoperatoren 8,65 %
Gezondheid en Farma 8,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,34 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,74 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,72 %
KEYENCE CORP ORD 3,57 %
JPY CASH 3,46 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,07 %
NTT DATA CORP ORD 2,86 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,75 %
KDDI CORP ORD 2,73 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,55 %
ORIX CORP ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % -4,03 %
Rendement 3 maanden -2,16 % -2,56 %
Rendement 6 maanden 2,06 % 0,47 %
Rendement 1 jaar 3,24 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,40 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 11,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 5,79