Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
590,77 HKD 7/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
14,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 932,690 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,62 %
Consumptiegoederen 26,37 %
Spitstechnologie 17,45 %
Diverse industrieën en diensten 11,37 %
Gezondheid en Farma 4,16 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,39 %
Telecomoperatoren 0,05 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 48,78 %
China 38,72 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Luxemburg 2,43 %
Italië 2,34 %
Verenigde Staten 0,10 %
Zwitserland 0,03 %
Nederland 0,01 %
Kaaiman eilanden 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 74,22 %
USD - Amerikaanse dollar 12,31 %
CNY - Chinese yuan 5,94 %
GBP - Brits pond 4,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 7,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,69 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,23 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,17 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,85 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,82 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,41 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,30 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACCUMULATION USD 3,18 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -3,17 %
Rendement 3 maanden -3,94 % -11,11 %
Rendement 6 maanden 11,42 % -0,64 %
Rendement 1 jaar 31,82 % 21,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,46 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,52 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 14,56