Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
426,93 HKD 30/06/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
3,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2020) 810,150 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,39 %
Consumptiegoederen 23,64 %
Spitstechnologie 17,04 %
Diverse industrieën en diensten 12,60 %
Gezondheid en Farma 4,33 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Telecomoperatoren 0,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,20 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 47,64 %
China 42,94 %
Italië 2,68 %
Groot-Brittannië 1,73 %
Luxemburg 1,38 %
Verenigde Staten 0,03 %
Kaaiman eilanden 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 71,65 %
USD - Amerikaanse dollar 18,87 %
CNY - Chinese yuan 4,16 %
GBP - Brits pond 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,35 %
AIA ORD 7,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,63 %
Galaxy Ent ORD 4,79 %
BABA-SW ORD 3,93 %
TECHTRONIC IND ORD 3,80 %
Hkex Ord 3,75 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,56 %
CPIC ORD H 3,47 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 8,36 %
Rendement 3 maanden 10,86 % 15,39 %
Rendement 6 maanden -8,60 % 2,13 %
Rendement 1 jaar -6,15 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,69 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,83 %
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,58