Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
534,67 HKD 1/12/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/11/2020) 824,340 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,27 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,04 %
Spitstechnologie 22,33 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,12 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,69 %
Telecomoperatoren 0,13 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 46,63 %
China 46,62 %
Italië 2,77 %
Groot-Brittannië 2,18 %
Luxemburg 1,41 %
Zwitserland 0,05 %
Verenigde Staten 0,03 %
Kaaiman eilanden 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 70,49 %
USD - Amerikaanse dollar 17,67 %
CNY - Chinese yuan 9,35 %
GBP - Brits pond 2,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,05 %
AIA ORD 7,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,11 %
BABA-SW ORD 4,29 %
Hkex Ord 4,21 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,95 %
TECHTRONIC IND ORD 3,88 %
Galaxy Ent ORD 3,81 %
CPIC ORD H 3,80 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,34 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 8,69 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 23,12 % 19,52 %
Rendement 1 jaar 14,21 % 21,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 10,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 8,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,46 %
Volatiliteit van de benchmark 16,29 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 9,37