Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
503,31 HKD 21/05/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
26,58 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2018) 2017,300 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 13,07

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,31 % 7,02 %
Rendement 3 maanden 8,84 % 5,21 %
Rendement 6 maanden 8,19 % 3,70 %
Rendement 1 jaar 26,58 % 16,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,24 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,39 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,97 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,40 %
Diverse industrieën en diensten 26,20 %
Consumptiegoederen 9,66 %
Spitstechnologie 6,36 %
Olie en Gas 5,49 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Gezondheid en Farma 1,01 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 58,77 %
China 41,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 64,58 %
USD - Amerikaanse dollar 19,33 %
GBP - Brits pond 10,42 %
CNY - Chinese yuan 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 8,15 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,83 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 4,29 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 3,92 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,73 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,67 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,48 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,39 %