Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
451,73 HKD 12/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,16 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 2022,930 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Liquiditeiten 2,71 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,12 %
Consumptiegoederen 17,81 %
Diverse industrieën en diensten 13,79 %
Spitstechnologie 10,55 %
Nutsbedrijven 5,25 %
Gezondheid en Farma 2,57 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,17 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 48,35 %
China 39,32 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Luxemburg 1,83 %
Italië 1,63 %
Kaaiman eilanden 0,03 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,16 %
USD - Amerikaanse dollar 20,44 %
GBP - Brits pond 6,41 %
CNY - Chinese yuan 3,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 9,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,48 %
Tencent ORD 4,83 %
CPIC ORD H 3,99 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,67 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,67 %
Galaxy Ent ORD 3,56 %
KERRY PROP ORD 3,46 %
TECHTRONIC IND ORD 3,33 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,60 % 4,87 %
Rendement 3 maanden -4,31 % -4,05 %
Rendement 6 maanden 12,35 % 9,13 %
Rendement 1 jaar 1,16 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,12 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,17 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,49 % 7,03 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 11,42