Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
484,45 HKD 30/01/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/12/2022) 905,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 0,43 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,63 %
Consumptiegoederen 28,76 %
Spitstechnologie 12,85 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Gezondheid en Farma 4,66 %
Nutsbedrijven 1,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,54 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 50,52 %
China 32,14 %
Groot-Brittannië 6,47 %
Luxemburg 3,68 %
Italië 2,04 %
Nederland 0,02 %
Zwitserland 0,01 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 77,05 %
CNY - Chinese yuan 6,58 %
USD - Amerikaanse dollar 6,51 %
GBP - Brits pond 6,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 9,30 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,30 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,82 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,68 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,61 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,33 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,17 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 2,93 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,89 % 9,69 %
Rendement 3 maanden 36,53 % 37,44 %
Rendement 6 maanden 6,65 % 2,70 %
Rendement 1 jaar 2,38 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % -0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,01 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,77 %
Volatiliteit van de benchmark 22,29 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,38