Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
513,65 HKD 17/09/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2021) 899,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 1,38 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,07 %
Consumptiegoederen 24,88 %
Spitstechnologie 14,22 %
Diverse industrieën en diensten 10,99 %
Gezondheid en Farma 5,87 %
Nutsbedrijven 2,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,54 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 51,78 %
China 31,86 %
Groot-Brittannië 4,99 %
Luxemburg 2,82 %
Italië 1,90 %
Verenigde Staten 0,18 %
Zwitserland 0,05 %
Nederland 0,03 %
Kaaiman eilanden 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 73,71 %
USD - Amerikaanse dollar 10,20 %
CNY - Chinese yuan 6,26 %
GBP - Brits pond 4,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 8,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,62 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,44 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,69 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,47 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,46 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,41 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,04 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,11 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -9,23 % -11,43 %
Rendement 6 maanden -13,53 % -15,36 %
Rendement 1 jaar 6,98 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,24 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 9,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,40