Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
428,57 HKD 19/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
3,17 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 1883,050 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,25 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,55 %
Consumptiegoederen 17,16 %
Diverse industrieën en diensten 13,06 %
Spitstechnologie 11,71 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Gezondheid en Farma 2,34 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 47,72 %
China 38,34 %
Groot-Brittannië 5,85 %
Italië 1,65 %
Luxemburg 1,64 %
Kaaiman eilanden 0,03 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,19 %
USD - Amerikaanse dollar 20,94 %
GBP - Brits pond 5,85 %
CNY - Chinese yuan 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 8,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,33 %
Tencent ORD 5,27 %
CPIC ORD H 4,28 %
Galaxy Ent ORD 3,67 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,43 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,33 %
TECHTRONIC IND ORD 3,30 %
KERRY PROP ORD 3,14 %
HKD CASH 3,08 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 1,20 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -4,90 %
Rendement 6 maanden -4,25 % -7,61 %
Rendement 1 jaar 3,17 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,00 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,24
;