Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
446,01 HKD 8/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
12,25 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2019) 1838,230 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,73 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,84 %
Consumptiegoederen 21,25 %
Diverse industrieën en diensten 13,53 %
Spitstechnologie 12,30 %
Nutsbedrijven 4,71 %
Gezondheid en Farma 2,77 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,11 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 47,73 %
China 40,07 %
Groot-Brittannië 4,27 %
Luxemburg 2,11 %
Italië 1,85 %
Kaaiman eilanden 0,02 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,50 %
USD - Amerikaanse dollar 21,75 %
GBP - Brits pond 4,27 %
CNY - Chinese yuan 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 8,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,87 %
Tencent ORD 5,36 %
CPIC ORD H 4,15 %
Galaxy Ent ORD 3,79 %
TECHTRONIC IND ORD 3,46 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,41 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,18 %
HUAZHU GROUP ADR REP ORD 3,14 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,30 % 6,59 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 8,83 %
Rendement 6 maanden 0,25 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 12,25 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,32 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,19 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,15 % 9,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 8,33
;