Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
501,62 HKD 22/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 788,050 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,45 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,13 %
Consumptiegoederen 22,74 %
Spitstechnologie 19,48 %
Diverse industrieën en diensten 15,65 %
Gezondheid en Farma 5,12 %
Nutsbedrijven 2,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,65 %
Telecomoperatoren 0,13 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 48,03 %
China 45,74 %
Italië 2,84 %
Groot-Brittannië 2,00 %
Luxemburg 1,47 %
Zwitserland 0,01 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 71,55 %
USD - Amerikaanse dollar 17,31 %
CNY - Chinese yuan 9,23 %
GBP - Brits pond 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 7,84 %
Tencent ORD 7,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,17 %
BABA-SW ORD 4,52 %
Hkex Ord 4,26 %
Galaxy Ent ORD 4,02 %
TECHTRONIC IND ORD 4,00 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,79 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,66 %
CPIC ORD H 3,57 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 4,84 %
Rendement 3 maanden 8,11 % 5,69 %
Rendement 6 maanden 16,42 % 16,84 %
Rendement 1 jaar 12,41 % 22,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,63 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,71 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 9,84