Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A

LU0149534421
372,93 HKD 3/04/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-17,33 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149534421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/02/2020) 1687,630 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,38 %
Consumptiegoederen 20,99 %
Spitstechnologie 15,17 %
Diverse industrieën en diensten 13,37 %
Gezondheid en Farma 3,56 %
Nutsbedrijven 3,23 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,20 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 49,56 %
China 39,55 %
Italië 2,22 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Luxemburg 1,86 %
Verenigde Staten 0,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,57 %
USD - Amerikaanse dollar 20,17 %
CNY - Chinese yuan 3,54 %
GBP - Brits pond 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 8,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,11 %
Tencent ORD 6,25 %
Galaxy Ent ORD 3,99 %
CPIC ORD H 3,91 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,59 %
TECHTRONIC IND ORD 3,51 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,23 %
China Res Land ORD 3,17 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,33 % -8,17 %
Rendement 3 maanden -17,04 % -14,89 %
Rendement 6 maanden -6,84 % -7,71 %
Rendement 1 jaar -17,33 % -15,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,28 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,92