Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
108,08 USD 7/05/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
20,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/04/2021) 1040,070 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,53 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,44 %
Consumptiegoederen 15,03 %
Financiële sector 14,69 %
Diverse industrieën en diensten 13,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,00 %
Gezondheid en Farma 2,24 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
China 63,49 %
Hong-Kong 6,19 %
Groot-Brittannië 2,23 %
Verenigde Staten 2,18 %
Italië 1,43 %
Kaaiman eilanden 1,36 %
Nederland 1,26 %
Australië 0,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,94 %
CNY - Chinese yuan 26,51 %
USD - Amerikaanse dollar 4,79 %
GBP - Brits pond 2,23 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
MEDIATEK INC ORD 3,79 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
Sands China Ltd ORD 2,66 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,59 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,23 %
USD CASH 2,17 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -2,06 %
Rendement 3 maanden -7,45 % -7,71 %
Rendement 6 maanden 9,85 % 6,36 %
Rendement 1 jaar 41,40 % 29,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,35 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,59 % 16,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,68 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,29 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,37
Ratio van Treynor 19,60