Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
76,67 USD 15/08/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
8,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (29/07/2022) 998,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,89 %
Financiële sector 15,34 %
Consumptiegoederen 15,14 %
Diverse industrieën en diensten 13,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Gezondheid en Farma 6,33 %
Nutsbedrijven 2,56 %
Landen Gewicht
China 70,67 %
Hong-Kong 13,69 %
Groot-Brittannië 1,52 %
Italië 1,39 %
Australië 0,95 %
Verenigde Staten 0,84 %
Kaaiman eilanden 0,16 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 50,28 %
CNY - Chinese yuan 29,82 %
USD - Amerikaanse dollar 6,00 %
AUD - Australische dollar 0,93 %
GBP - Brits pond 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
AIA GROUP LTD ORD 5,13 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,76 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,74 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,72 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,59 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,93 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 8,79 % 5,31 %
Rendement 6 maanden -7,59 % -8,85 %
Rendement 1 jaar -14,62 % -11,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,48 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,82 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,70