Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,44 USD 13/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,90 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 1197,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,97 %
Financiële sector 20,53 %
Consumptiegoederen 14,97 %
Nutsbedrijven 8,76 %
Diverse industrieën en diensten 8,65 %
Gezondheid en Farma 7,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Landen Gewicht
China 58,64 %
Hong-Kong 21,97 %
Italië 1,92 %
Verenigde Staten 1,55 %
Canada 1,36 %
Australië 0,87 %
Luxemburg 0,69 %
Kaaiman eilanden 0,56 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,68 %
USD - Amerikaanse dollar 15,67 %
CNY - Chinese yuan 11,09 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,44 %
Tencent ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,16 %
AIA ORD 3,64 %
SINO BIOPHARM ORD 2,93 %
CHINA MOBILE ORD 2,58 %
China Life ORD H 2,43 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,41 %
CCB ORD H 2,26 %
CPIC ORD H 2,22 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,21 % 9,75 %
Rendement 3 maanden 12,52 % 6,89 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 2,23 %
Rendement 1 jaar 13,90 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,69 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,01 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,61 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,69 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,64
;