Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
60,77 USD 1/04/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-6,44 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/02/2020) 1220,550 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,67 %
Consumptiegoederen 16,43 %
Financiële sector 16,08 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,29 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Nutsbedrijven 4,38 %
Telecomoperatoren 1,56 %
Landen Gewicht
China 58,41 %
Hong-Kong 15,01 %
Verenigde Staten 2,29 %
Italië 2,23 %
Canada 1,32 %
Luxemburg 0,48 %
Kaaiman eilanden 0,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 50,25 %
CNY - Chinese yuan 17,06 %
USD - Amerikaanse dollar 12,96 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,86 %
Tencent ORD 7,21 %
AIA ORD 3,92 %
BABA-SW ORD 3,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,15 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,44 %
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD 2,41 %
PRADA ORD 2,23 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,05 %
NOVATEK MICROELE ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,54 % -8,36 %
Rendement 3 maanden -12,79 % -10,79 %
Rendement 6 maanden -3,21 % -1,08 %
Rendement 1 jaar -6,44 % -5,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 9,46