Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
84,29 USD 8/07/2020
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
13,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/06/2020) 422,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,42 %
Consumptiegoederen 16,62 %
Financiële sector 10,62 %
Diverse industrieën en diensten 9,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,00 %
Gezondheid en Farma 4,32 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Landen Gewicht
China 61,43 %
Hong-Kong 11,57 %
Australië 3,78 %
Italië 2,42 %
Verenigde Staten 2,25 %
Canada 1,02 %
Kaaiman eilanden 0,57 %
Luxemburg 0,25 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,33 %
CNY - Chinese yuan 20,03 %
USD - Amerikaanse dollar 12,09 %
AUD - Australische dollar 3,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,05 %
BABA-SW ORD 5,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,13 %
PRADA ORD 2,42 %
BHP GROUP ORD 2,23 %
Sands China Ltd ORD 2,00 %
Hkex Ord 1,98 %
China Overseas ORD 1,91 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,48 % 12,69 %
Rendement 3 maanden 25,52 % 19,66 %
Rendement 6 maanden 13,90 % 8,37 %
Rendement 1 jaar 30,84 % 20,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,30 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,96 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,12 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,57 %
Volatiliteit van de benchmark 17,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 9,23