Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
82,34 USD 31/01/2023
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/01/2023) 1011,970 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,06 %
Consumptiegoederen 16,76 %
Financiële sector 15,78 %
Diverse industrieën en diensten 12,11 %
Gezondheid en Farma 7,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,96 %
Nutsbedrijven 0,77 %
Landen Gewicht
China 69,96 %
Hong-Kong 15,94 %
Italië 1,67 %
Verenigde Staten 1,13 %
Australië 1,10 %
Kaaiman eilanden 0,16 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 57,99 %
CNY - Chinese yuan 25,75 %
USD - Amerikaanse dollar 4,95 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,73 %
AIA GROUP LTD ORD 5,94 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,05 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,47 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,03 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 1,99 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,31 % 9,07 %
Rendement 3 maanden 33,34 % 31,41 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 0,19 %
Rendement 1 jaar -6,08 % -8,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,89 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,47 %
Volatiliteit van de benchmark 20,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 5,88