Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
111,96 USD 2/03/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
20,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (26/02/2021) 906,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,79 %
Consumptiegoederen 19,73 %
Financiële sector 11,83 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,67 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Telecomoperatoren 0,43 %
Landen Gewicht
China 68,10 %
Hong-Kong 6,35 %
Verenigde Staten 2,70 %
Italië 1,52 %
Nederland 1,00 %
Australië 0,83 %
Kaaiman eilanden 0,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,66 %
CNY - Chinese yuan 27,21 %
USD - Amerikaanse dollar 6,64 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,32 %
BABA-SW ORD 6,18 %
Tencent ORD 5,06 %
MEDIATEK INC ORD 3,76 %
AIA ORD 3,13 %
CPIC ORD H 2,23 %
Sinopec Corp Ord H 1,96 %
Greatwall Motor ORD H 1,84 %
USD CASH 1,78 %
China Life ORD H 1,77 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,55 % -2,41 %
Rendement 3 maanden 16,28 % 12,90 %
Rendement 6 maanden 21,00 % 17,37 %
Rendement 1 jaar 48,67 % 33,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,11 % 13,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,55 % 16,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,95 % 11,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,43
Ratio van Treynor 20,81