Schroder ISF Greater China USD A

LU0140636845
97,13 USD 1/12/2020
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
15,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140636845
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2002
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/11/2020) 677,330 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,72 %
Consumptiegoederen 17,85 %
Financiële sector 12,62 %
Diverse industrieën en diensten 12,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,85 %
Nutsbedrijven 2,51 %
Gezondheid en Farma 1,72 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Landen Gewicht
China 70,34 %
Hong-Kong 9,10 %
Verenigde Staten 1,88 %
Italië 1,44 %
Australië 1,06 %
Kaaiman eilanden 0,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 54,48 %
CNY - Chinese yuan 23,07 %
USD - Amerikaanse dollar 6,35 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BABA-SW ORD 8,14 %
Tencent ORD 7,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,07 %
MEITUAN-W ORD 3,89 %
AIA ORD 3,44 %
MEDIATEK INC ORD 2,85 %
China Life ORD H 2,70 %
BYD COMPANY ORD H 1,85 %
Sands China Ltd ORD 1,74 %
GONGNIU ORD A 1,71 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,86 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 7,64 % 5,68 %
Rendement 6 maanden 28,70 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 35,15 % 22,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,72 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,10 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,33 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,27 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 15,20