Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

LU0557290698
347,32 USD 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557290698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 328,820 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,05 %
Consumptiegoederen 20,84 %
Financiële sector 17,09 %
Diverse industrieën en diensten 15,25 %
Gezondheid en Farma 14,24 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,28 %
Groot-Brittannië 13,13 %
Zwitserland 4,87 %
Zweden 3,86 %
Hong-Kong 3,43 %
Canada 3,29 %
Japan 3,13 %
Indonesië 3,04 %
India 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,45 %
GBP - Brits pond 13,13 %
EUR - Euro 8,76 %
CHF - Zwitserse frank 4,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,86 %
HKD - Hongkongse dollar 3,43 %
CAD - Canadese dollar 3,29 %
JPY - Japanse yen 3,13 %
IDR - Indonesische roepia 3,04 %
INR - Indiase roepie 2,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,33 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,63 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,53 %
AIA GROUP LTD ORD 3,43 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,29 %
USD CASH 3,27 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,12 %
BUNZL PLC ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,22 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 12,64 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 33,89 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,73 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,54 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,24 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio 0,43
Sharpe-ratio 1,46
Ratio van Treynor 19,82