Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

LU0557290698
307,91 USD 3/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557290698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 156,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,88 %
Consumptiegoederen 21,33 %
Financiële sector 15,18 %
Diverse industrieën en diensten 14,91 %
Gezondheid en Farma 12,41 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,44 %
Groot-Brittannië 9,50 %
Zwitserland 5,83 %
Japan 4,25 %
Ierland 4,16 %
China 3,27 %
Zweden 3,08 %
Indonesië 2,85 %
Hong-Kong 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,67 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Brits pond 9,25 %
HKD - Hongkongse dollar 6,05 %
CHF - Zwitserse frank 5,64 %
JPY - Japanse yen 4,25 %
SEK - Zweedse kroon 2,98 %
IDR - Indonesische roepia 2,85 %
INR - Indiase roepie 2,37 %
CAD - Canadese dollar 2,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,81 %
ALPHABET CL A ORD 4,78 %
USD CASH 4,04 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,31 %
Tencent ORD 3,27 %
Roche Holding Par 3,17 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,11 %
ASSA ABLOY ORD 3,08 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 8,85 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 13,88 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 28,05 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,92 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,79 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,29 % 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 1,31
Ratio van Treynor 18,02