Schroder ISF Global Sustainable Growth USD

LU0557290698
331,40 USD 17/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557290698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 210,020 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,74 %
Liquiditeiten 4,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,50 %
Consumptiegoederen 19,32 %
Diverse industrieën en diensten 18,52 %
Financiële sector 16,21 %
Gezondheid en Farma 11,21 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,49 %
Groot-Brittannië 8,91 %
Zwitserland 5,35 %
Ierland 4,18 %
Zweden 3,16 %
China 2,83 %
Japan 2,82 %
Indonesië 2,80 %
Hong-Kong 2,78 %
Nederland 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,81 %
EUR - Euro 11,98 %
GBP - Brits pond 9,02 %
HKD - Hongkongse dollar 5,46 %
CHF - Zwitserse frank 5,42 %
JPY - Japanse yen 3,32 %
SEK - Zweedse kroon 3,18 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
IDR - Indonesische roepia 2,73 %
INR - Indiase roepie 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 4,88 %
MICROSOFT CORP ORD 4,81 %
USD CASH 4,38 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,63 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,14 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,83 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,82 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,80 %
ASML HOLDING NV ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 6,99 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 17,22 % 14,49 %
Rendement 1 jaar 34,66 % 28,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,84 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,76 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,44 % 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 1,34
Ratio van Treynor 18,34