Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc

LU0557290698
272,72 USD 30/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557290698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 492,160 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,23 %
Consumptiegoederen 19,93 %
Gezondheid en Farma 18,47 %
Financiële sector 17,65 %
Diverse industrieën en diensten 14,52 %
Nutsbedrijven 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,95 %
Groot-Brittannië 17,08 %
Zwitserland 5,40 %
Japan 3,85 %
Hong-Kong 3,75 %
Brazilië 3,17 %
Frankrijk 3,14 %
Canada 3,07 %
India 2,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,00 %
GBP - Brits pond 16,52 %
EUR - Euro 7,39 %
CHF - Zwitserse frank 4,62 %
JPY - Japanse yen 4,05 %
HKD - Hongkongse dollar 4,03 %
BRL - Braziliaanse real 3,30 %
CAD - Canadese dollar 3,27 %
INR - Indiase roepie 2,95 %
SGD - Singaporese dollar 2,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,63 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,16 %
ANTHEM INC ORD 3,93 %
AIA GROUP LTD ORD 3,75 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,62 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,28 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,46 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -11,71 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -15,59 % -11,63 %
Rendement 1 jaar -7,55 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,38 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,16 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,76 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,42 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,26
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 13,53

Artikels

  • Analyse
    Het fonds Schroder ISF Global Sustainable Growth is een topfonds 23 dagen geleden - woensdag 8 juni 2022